تحليل EUR/USD 5M

تداول زوج العملات EUR/USD بتقلبات طفيفة يوم الثلاثاء. تستمر عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في جميع أنحاء العالم، لذا لا يوجد تقريبًا أي حركة في سوق الفوركس. الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية غائبة. لذلك، من غير المرجح حدوث تحركات قوية في الاتجاه قبل نهاية العام. هذا الأسبوع، تقاويم الأحداث في منطقة اليورو والولايات المتحدة فارغة.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني الساعي على الرغم من كسر خط الاتجاه. تم اختراق خط الاتجاه، لكن السعر فشل في الاستقرار تحت منطقة 1.1750–1.1760 والخط الحرج. وبالتالي، يبقى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يمكن توقع تحركات أقوى وأكثر إثارة للاهتمام فقط الأسبوع المقبل، بمجرد أن يكون السوق قد استمتع تمامًا بالعطلات وعطلات نهاية الأسبوع.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة يوم الثلاثاء؛ يمكنك الحكم على جودتها بنفسك. ارتد السعر من منطقة 1.1750–1.1760 فقط ليفشل في التحرك حتى نقطة واحدة للأعلى. رسميًا، لم يكن هناك ارتداد. ربما يحدث اليوم، لكن حتى التحرك بمقدار 20–30 نقطة في الاتجاه المطلوب يصعب الاعتماد عليه الآن.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ حيث انتقل الدببة لفترة وجيزة إلى منطقة التفوق في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى هيمنة صعودية قوية.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لتراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي للدولار، ولكن ما أهمية حركة الأسعار خلال السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط في حالة ارتفاع، وهذا أيضًا اتجاه.

تستمر مواقف خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8,900 وارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,700. وبناءً على ذلك، زادت الموقف الصافي بمقدار 6,200 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صاعد. تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، لذا في المدى القريب قد نشهد تراجعًا تقنيًا، حيث يستمر الاتجاه الجانبي على الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، فإن منطقة 1.1750–1.1760 تمنع الزوج من الانخفاض دونها، والسوق يفتقر حاليًا إلى القوة للتحركات التي تتجاوز 30 نقطة في اليوم.

لـ 31 ديسمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1710) وKijun-sen (1.1755). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو إصدارات مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الأربعاء. قد تكون التحركات ضعيفة وغير اتجاهية خلال اليوم.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750–1.1760. الارتداد من هذه المنطقة سيجعل المراكز الطويلة ذات صلة بأهداف في منطقة 1.1800–1.1830. التماسك دونها سيؤدي إلى تراجع يستهدف خط Senkou Span B. لكن التقلبات الحالية قد تكون غير كافية حتى للتحرك البسيط.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.