Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch với biến động tối thiểu vào thứ Ba. Kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm Mới đang diễn ra trên toàn thế giới, nên gần như không có chuyển động nào trên thị trường ngoại hối. Bối cảnh vĩ mô và cơ bản không tồn tại. Do đó, các động thái xu hướng mạnh mẽ khó xảy ra trước cuối năm. Tuần này, lịch sự kiện của khu vực Eurozone và Mỹ đang trống.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn còn tồn tại trên khung thời gian hàng giờ mặc dù đường xu hướng đã bị phá vỡ. Đường xu hướng đã bị vượt qua, nhưng giá không thể điều chỉnh xuống dưới khu vực 1.1750–1.1760 và đường quan trọng. Vì vậy, xu hướng tăng vẫn còn đó. Tuy nhiên, các động thái mạnh mẽ và thú vị hơn có thể được kỳ vọng vào tuần tới, sau khi thị trường hoàn toàn tận hưởng kỳ nghỉ và cuối tuần.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào thứ Ba; bạn có thể tự đánh giá chất lượng của nó. Giá đã bật khỏi khu vực 1.1750–1.1760 nhưng lại không thể tăng thêm dù chỉ một pip. Trên thực tế, không có cú bật nào. Có lẽ nó sẽ xảy ra hôm nay, nhưng hiện tại ngay cả một động thái 20–30 pip theo hướng mong muốn cũng khó mà kỳ vọng được.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 16 tháng 12. Minh họa ở trên rõ ràng cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng theo xu hướng tăng trong thời gian dài; phe gấu đã chuyển sang khu vực ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng đã rất nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai làm tổng thống Mỹ, chỉ có đồng đô la là giảm giá. Chúng ta không thể nói với xác suất 100% rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các phát triển trên thế giới hiện nay đang hướng về kịch bản này. Các đường màu đỏ và xanh lam đang tách rời, cho thấy sự chiếm ưu thế mạnh mẽ của xu hướng tăng.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro, trong khi vẫn còn đủ yếu tố cho sự giảm giá của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu của đồng đô la vẫn tồn tại, nhưng giá trong 17 năm qua còn quan trọng gì bây giờ? Trong ba năm qua, chỉ có đồng euro tăng giá, và đó cũng là một xu hướng.

Các vị thế của các đường chỉ số màu đỏ và xanh lam tiếp tục chỉ ra sự bảo tồn và củng cố của xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng 8.900 hợp đồng và lệnh bán tăng 2.700 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 6.200 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD duy trì xu hướng tăng. Đường trên của kênh đi ngang 1.1400–1.1830 đã được thử nghiệm hai lần, do đó trong ngắn hạn, ta có thể thấy một đợt giảm kỹ thuật, vì trạng thái đi ngang vẫn đang tồn tại trên khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, khu vực 1.1750–1.1760 ngăn cản cặp tiền này giảm xuống dưới nó, và thị trường hiện không đủ lực để di chuyển lớn hơn 30 pips mỗi ngày.

Đối với ngày 31 tháng 12, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như Senkou Span B (1.1710) và Kijun?sen (1.1755). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ di chuyển lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu sai.

Không có sự kiện hay thông tin quan trọng nào được lên kế hoạch ở khu vực Euro hoặc Mỹ vào thứ Tư. Sự di chuyển có thể sẽ lại yếu và không có xu hướng trong ngày.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1750–1.1760. Một cú nảy lên từ khu vực này sẽ làm cho các vị thế dài hạn trở nên hợp lý với mục tiêu trong khu vực 1.1800–1.1830. Việc củng cố dưới khu vực này sẽ dẫn đến sự giảm giá với mục tiêu là đường Senkou Span B. Nhưng độ biến động hiện tại có thể không đủ thậm chí cho một sự di chuyển tối thiểu.

Giải thích về các minh họa:

• Mức hỗ trợ và kháng cự – đường màu đỏ dày xung quanh đó có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun?sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung bốn giờ. Chúng là những đường mạnh.
• Mức cực đại – các đường đỏ mỏng mà giá trước đó đã nảy ra khỏi. Chúng là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng của từng loại người giao dịch.