ستحدد الأخبار الأمريكية في الأسبوع المقبل مرة أخرى مصير أدوات EUR/USD وGBP/USD. يجب أن يبدأ التحليل بغزو القوات العسكرية الأمريكية لأراضي فنزويلا يوم السبت، والذي انتهى بالقبض على رئيس البلاد، نيكولاس مادورو. مادورو محتجز حاليًا في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية وسيتم نقله قريبًا إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. لذلك، قد يفتح يوم الاثنين بفجوة في سوق الفوركس، ثم سيتحول انتباه المتداولين إلى الخلفية الاقتصادية الأكثر اعتيادًا - وهي الأمريكية، وليس الأوروبية أو البريطانية.

الأسبوع الأول من أي شهر هو الوقت الذي يقوم فيه السوق بتعديل توقعاته بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. خلال هذه الفترة، يتم إصدار إحصاءات سوق العمل والبطالة، والتي تسمح بتوقع الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي. أذكركم أن المشاركين في السوق يتوقعون حاليًا مزيدًا من التيسير من الفيدرالي، لكنهم لا يتوقعون جولة جديدة من تخفيضات الفائدة في الاجتماع في نهاية يناير. وذلك لأن جيروم باول، في الاجتماع الأخير، أشار إلى نية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتوقف لفهم كيفية تأثير الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل على العمليات الاقتصادية.

لم يتخل الفيدرالي عن مزيد من التيسير، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحليل البيانات ومدى تأثيرها على البطالة وسوق العمل. لذلك، يمكن القول إن القرار بشأن الفائدة في الاجتماع القادم قد تم اتخاذه بالفعل. ومع ذلك، لن أستخلص مثل هذه الاستنتاجات دون معرفة عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في ديسمبر وكيف تغير معدل البطالة.

أذكركم أنه قبل شهر، توقع الاقتصاديون أن تكون البطالة عند 4.4%، لكنها قفزت إلى 4.6%. كانت الوظائف غير الزراعية في نوفمبر أعلى من توقعات السوق، لكن لا يمكن اعتبارها إيجابية بشكل قاطع. بالإضافة إلى الوظائف غير الزراعية والبطالة، سيتم إصدار مؤشرات النشاط التجاري ISM للتصنيع والخدمات، وتقرير ADP، وتقرير فرص العمل JOLTS، ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، وهذه يمكن أن تؤثر أيضًا على معنويات السوق.

بناءً على كل ما سبق، لا يزال من المبكر استبعاد خفض الفائدة من الفيدرالي في يناير. من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول حالة سوق العمل. توقع ارتفاع قوي في الدولار بناءً على الاعتبارات الحالية لا معنى له.

الصورة الموجية لـ EUR/USD:

بناءً على تحليل EUR/USD، أستنتج أن الأداة تواصل بناء قسم صاعد من الاتجاه. تظل سياسات دونالد ترامب والسياسة النقدية للفيدرالي عوامل مهمة في الانخفاض طويل الأجل للعملة الأمريكية. قد تمتد الأهداف للقسم الحالي من الاتجاه حتى الرقم 25. قد لا يكون مجموعة الموجات الصاعدة الحالية مكتملة، ولكن تم بناء ثلاث موجات. إذا تطورت أكثر، يجب توقع النمو بأهداف حول 1.1825 و1.1926، والتي تتوافق مع امتدادات فيبوناتشي 200.0% و261.8%. ولكن على المدى القريب، قد تتشكل موجة تصحيحية أو مجموعة من الموجات.

الصورة الموجية لـ GBP/USD:

تغيرت الصورة الموجية لـ GBP/USD. يبدو أن الهيكل التصحيحي الهابط a?b?c?d?e في C من 4 قد اكتمل، وكذلك الموجة 4 بأكملها. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، أتوقع استئناف القسم الرئيسي من الاتجاه بأهداف أولية حول الأرقام 38 و40.

على المدى القصير، توقعت تشكيل الموجة 3 أو c، بأهداف حول 1.3280 و1.3360، والتي تتوافق مع مستويات فيبوناتشي 76.4% و61.8%. تم الوصول إلى هذه الأهداف. من المفترض أن الموجة 3 أو c قد أكملت تشكيلها، لذلك على المدى القريب، قد يتم ملاحظة موجة هابطة أو مجموعة من الموجات.

المبادئ الرئيسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون الهياكل الموجية بسيطة ومفهومة. الهياكل المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير.
2. إذا لم يكن هناك ثقة فيما يحدث في السوق، فمن الأفضل عدم الدخول فيه.
3. لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك ثقة بنسبة 100% في اتجاه الحركة. لا تنس أوامر وقف الخسارة الوقائية.
4. يمكن دمج التحليل الموجي مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.