مراجعة التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.1195 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بعيدًا أسفل خط الصفر، وهو ما حدّ من إمكانات الهبوط للزوج. لهذا السبب لم أقدم على بيع اليورو.

بدأ الأسبوع أمس بومضة أمل قصيرة لليورو، لكنها لم تدم طويلًا. المظاهرات في فرنسا جاءت أهدأ مما كان يُخشى، وأسعار السلع تراجعت بعض الشيء، وهو ما قدّم دعمًا محدودًا للزوج. إلا أن موجة هبوط شبه مستمرة بدأت بعد ذلك، ولم تغيّر البيانات الأوروبية من الصورة شيئًا. أظهر تقرير Ifo في ألمانيا كيف تقيّم الشركات الأوضاع الحالية وتوقعاتها المستقبلية. ارتفع مؤشر مناخ الأعمال إلى 90.2 متجاوزًا التوقعات عند 89.8، لكن قراءة الأوضاع الحالية تراجعت إلى 88.8، تحت ضغط تكاليف الطاقة المرتفعة التي تثقل كاهل الشركات. هذا التباين – تفاؤل في التوقعات مقابل ضعف في الأوضاع الحالية – يبدو مقلقًا بالنسبة لسوق الصرف. لو كان مؤشر Ifo عند 88.8 في أغسطس ثم ارتفع، فإن التراجع الحالي مجددًا باتجاه ذلك المستوى يعني أن التعافي لا يزال هشًا.

إحصاءات اليوم الأوروبية من غير المرجح أن تفاجئ السوق. بيانات منطقة اليورو تشمل الائتمان للقطاع الخاص لشهر سبتمبر، والمعروض النقدي M3، إضافة إلى معدل البطالة في إسبانيا للربع الثالث، والتوقعات تكاد تطابق القراءات السابقة. الائتمان للقطاع الخاص عند 3.1%، وM3 عند 3.6% بعد 3.5%، وبطالة إسبانيا 9.90% بعد 9.87%. المغزى من هذه الأرقام واضح. الائتمان يبيّن ما إذا كانت الأسر والشركات تقترض؛ وكلما زاد نشاط الاقتراض كان ذلك مؤشرًا على قوة الاقتصاد، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يبطئ الإقراض. في يوليو، نما الائتمان الخاص بنسبة 4.1% بعد 3.8% في يونيو، وارتفع M3 بنسبة 3.4% بعد 3.3% – ومنذ ذلك الحين يتسارع نمو المعروض النقدي تدريجيًا. يغطي M3 النقد المتداول والودائع المصرفية، ويراقبه البنك المركزي الأوروبي باعتباره دليلًا على التضخم المستقبلي. أما معدل البطالة في إسبانيا فيوفر نظرة على سوق العمل في واحدة من أكبر اقتصادات المنطقة، وإن كان تأثيره المباشر على سوق الصرف محدودًا.

بعد هبوط الأمس، الذي لم يفلح الدعم الآسيوي ولا قراءة Ifo الرئيسية الجيدة في وقفه، يجد اليورو صعوبة في الارتفاع ضمن خلفية محايدة إلى هذا الحد. البنك المركزي الأوروبي يستعد لاجتماع 29 أكتوبر، حيث يُتوقع الإبقاء على السياسة دون تغيير، بينما يحظى الدولار بدعم من حالة الحذر قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي. في ظل غياب محفزات قوية، أرى أن زوج EUR/USD سيبقى تحت الضغط، وأن هذه البيانات لن تفعل أكثر من تعديل النبرة قصيرة الأجل قليلًا.

بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن اليوم شراء اليورو عند مستوى 1.1171 تقريبًا (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 1.1194. عند مستوى 1.1194 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكن لليورو أن يرتفع اليوم إلا في حال صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1154 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من التراجع المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع ارتفاع نحو المستويات المقابلة 1.1171 و1.1194.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1154 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1135، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة بنحو 20–25 نقطة من المستوى). سيعود الضغط على الزوج إذا جاءت البيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا بيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1171 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الصعود المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1154 و1.1135.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجّح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجّح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. أما القرارات العشوائية المبنية فقط على الوضع اللحظي للسوق فهي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.