Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

La volatilité pour la paire EUR/USD n'a pas dépassé 40 pips mardi. Ainsi, la nature du mouvement, sa force, n'a pas du tout changé. Le marché a presque ignoré plusieurs rapports économiques de l'Union européenne, de l'Allemagne et des États-Unis. Si l'on compare aux indices d'activité commerciale dans les secteurs des services de l'Allemagne et de l'UE, c'est assez naturel, car il s'agissait de deuxièmes estimations qui suscitent rarement des émotions sur le marché. Cependant, le marché a réagi à l'indice ISM des États-Unis avec une réaction de 30 pips.

L'indice d'activité des services de l'Institut de gestion des approvisionnements est passé à 52,6 en février contre 53,4 en janvier. Ce n'est pas exactement une valeur catastrophique, mais c'est pire que le mois précédent et les prévisions. Par conséquent, il était logique pour les traders de vendre le dollar dans la seconde moitié de la journée. Cependant, la paire reste toujours dans un canal horizontal, ce qui est clairement visible, et il n'y a pas de volatilité. Peu importe le contexte macroéconomique, si le marché refuse d'être actif, nous ne devrions pas nous attendre à de bons signaux, des mouvements forts et des profits élevés.

En parlant des signaux de trading, il n'y a rien à dire. Il n'y a eu aucun signal, et peut-être que c'est tant mieux. En général, la paire est restée horizontale toute la journée, et elle n'a réussi à rebondir qu'après la publication de l'indice ISM des États-Unis. Nous avons marqué la position actuelle des lignes de l'indicateur Ichimoku car le marché est plat pour le moment.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 27 février. La position nette des traders non commerciaux est de façon persistante haussière depuis un certain temps. En gros, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique pointe également vers la formation d'une tendance baissière.

Nous vous avons déjà attiré l'attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, ce qui annonce souvent la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un changement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro continuera de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 7 900, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 2 800. En conséquence, la position nette a diminué de 5 100. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 63 000 (précédemment 68 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.

Analyse de l'EUR/USD en 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance à la hausse reste intacte, mais l'EUR/USD évolue dans un canal latéral de 1,0792 à 1,0889 depuis deux semaines. À notre avis, tous les facteurs suggèrent actuellement que le dollar se renforcera. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne Senkou Span B et que l'euro relance le mouvement à la baisse. La cible la plus proche est la zone de 1,0658 à 1,0669. Cependant, si le marché continue à se négocier de cette manière, il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions observer une tendance claire.

Le 6 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0792) et Kijun-sen (1,0831). Les lignes d'indicateur Ichimoku peuvent bouger dans la journée, donc il faut en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à zéro si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.

Les ventes au détail de l'UE sont prévues tôt mercredi, tandis que les États-Unis publieront des données importantes sur le marché du travail et le chômage. Notamment, le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé et les données sur les offres d'emploi JOLTS. De plus, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prononcera un discours au Congrès, ce qui peut également être très intéressant. En fin de compte, nous avons au moins trois événements qui peuvent sortir la paire de sa léthargie.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période d'1H à partir de la période de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe des Non-commerciaux.