Analyse de l'EUR/USD sur un graphique de 5 minutes

L'EUR/USD a prolongé une faible correction baissière le mardi. Nous nous attendions à ce que le rapport sur l'inflation aux États-Unis déclenche des émotions sur le marché. Le dollar a augmenté, mais sa force a été surprenante. Le dollar américain s'est renforcé de 20 pips après qu'il ait été révélé que l'inflation aux États-Unis reste stagnante. Fin février, l'Indice des prix à la consommation est passé à 3,2 % sur une base annuelle. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la probabilité d'un report encore plus tardif du commencement de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale continue d'augmenter. Avec cela, le dollar américain devrait s'élever à moins que le marché ne revienne à ses anciennes habitudes d'achat du dollar sans raisons valables.

La paire a franchi la ligne de tendance ascendante, mais la ligne critique Kijun-sen est restée ferme. Par conséquent, l'euro pourrait augmenter à tout moment. Cela ne nécessite même pas de données fondamentales ou macroéconomiques significatives. Le marché est prêt à acheter n'importe quoi, tant que ce n'est pas le dollar. Si le prix franchit la ligne critique, alors on peut s'attendre à ce que la paire chute jusqu'à la ligne Senkou Span B.

Il n'est même pas utile de discuter des signaux de trading de mardi. La volatilité était faible, donc nous n'avons vu aucun mouvement ou signal fort. Le prix a rebondi deux fois depuis le niveau de 1,0935, mais il n'a réussi à atteindre que la ligne Kijun-sen, qui se trouvait à 24 pips de distance. Les traders pourraient espérer gagner ces 24 pips, moins 10 à 15 points pour entrer et sortir d'un trade le mardi. Peu importe le système de trading, s'il y a seulement un mouvement de 30 à 40 pips par jour, il est intrinsèquement difficile de gagner de l'argent.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 5 mars. La position nette des traders non-commerciaux est constamment haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non-commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons pas de facteurs fondamentaux qui pourraient soutenir la croissance de l'euro à long terme, alors que l'analyse technique indique également la formation d'une tendance baissière.

Nous vous avons déjà attiré l'attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement divergées, souvent précédant la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent (indiquant un renversement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro continuera de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a diminué de 5 200, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 8 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 400, ce qui est relativement faible. Le nombre de contrats d'achat reste plus élevé que le nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 66 000 (précédemment 63 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance à la hausse reste intacte. Selon notre analyse, tous les facteurs actuels suggèrent que le dollar va se renforcer, mais le marché continue d'acheter des euros sans raison apparente. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la paire reprenne son mouvement à la baisse, mais elle doit d'abord franchir la ligne Kijun-sen. Sans cette percée, l'euro pourrait augmenter à tout moment.

Le 13 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0856) et la ligne Kijun-sen (1,0911). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer dans la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protègera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Mercredi, la zone euro publiera un rapport secondaire sur la production industrielle, tandis qu'aucun événement significatif n'est prévu aux États-Unis. Il semble que nous allons passer une autre journée "ultra-intéressante" avec une faible volatilité et des mouvements calmes... Malheureusement, la paire évolue dans ce format depuis un mois et demi déjà.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période d'une heure à partir de celle de quatre heures. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines d'où le prix rebondissait auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe non commercial.