Analyse de l'EUR/USD 5M

L'EUR/USD a tenté d'entamer un mouvement logique à la baisse vendredi, en particulier lorsque les rapports sur les non-farm payrolls et le chômage aux États-Unis ont été publiés. Les deux rapports se sont révélés meilleurs que prévu, ce qui aurait dû renforcer le dollar. Et c'est ce qu'il a fait, mais le billet vert n'a renforcé que brièvement sa position. En gros, le dollar a augmenté de 50 pips pour ensuite en perdre autant dans les heures suivantes. Nous comprenons pourquoi le dollar a monté, mais c'est un mystère pourquoi il est ensuite tombé. Il est donc assez difficile d'expliquer pourquoi le dollar n'a pas montré de croissance. Tout comme au cours de la semaine passée dans son ensemble.

Il est à noter que la majorité des rapports cruciaux aux États-Unis se sont avérés positifs. Par conséquent, le dollar aurait dû augmenter au moins quatre jours sur cinq. Mais une fois de plus, le marché en a décidé autrement. La tendance à la baisse est formellement maintenue, comme le montre la ligne de tendance descendante, mais le prix est déjà au-dessus de la ligne critique. La paire pourrait entamer un mouvement à la baisse cette semaine, ce qui pourrait être une réaction tardive aux rapports américains, mais tout le monde sait que le dollar devrait monter même sans l'aide de ces rapports. La Réserve fédérale pourrait reporter la première baisse de taux de juin à une date ultérieure, et la Banque centrale européenne pourrait réduire les taux dès cette semaine.

En ce qui concerne les signaux de trading, ils étaient assez vagues vendredi. Même pendant la séance européenne, les traders auraient pu ouvrir des positions longues, mais elles auraient dû être fermées avant la publication des non-farm payrolls. Il y a ensuite eu un rebond depuis le niveau de 1,0797, mais il était assez difficile de s'attendre à une chute du dollar avec de tels indicateurs économiques américains solides. Malheureusement, c'est exactement ce que nous avons constaté, donc ceux qui ont ouvert des positions longues n'ont pu gagner que quelques dizaines de pips. Malheureusement, la volatilité était à nouveau faible, malgré une série de rapports importants.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 26 mars. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus l'euro. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de bonnes chances de prolonger le déclin.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un retournement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 2 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 15 000. Par conséquent, la position nette a diminué de 17 200. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de seulement 31 000 (précédemment 48 000).

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance baissière persiste même si le prix a cassé la ligne de tendance pour la deuxième fois, ce qui pourrait également s'avérer être un faux signal. L'EUR/USD corrige actuellement à la hausse, mais la ligne de tendance descendante continue de soutenir les vendeurs. Le dollar devrait quand même augmenter dans presque tous les cas, car le contexte fondamental global est en sa faveur. Le contexte macroéconomique le soutient également, mais le marché l'a pratiquement ignoré la semaine dernière.

Le 8 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0837) et Kijun-sen (1.0802). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, il faut en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un stop loss au seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle être faux.

Aucun événement important n'est prévu pour lundi. Cependant, la volatilité reste modérée même avec un fort contexte macroéconomique, et il est prévu que la paire montre un mouvement non fondé. Pour l'instant, la tendance baissière peut encore rester intacte, mais si la paire commence à monter lundi, alors tout peut être attendu indépendamment des nouveautés et des rapports.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période d'une heure à partir de celle de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre schéma technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;