Analyse de l'EUR/USD sur 5M

EUR/USD a continué son mouvement à la baisse vendredi, après avoir rebondi sur le niveau de 1,0757. En conséquence, le prix s'est retrouvé autour de la zone de support significative de 1,0658-1,0669 à la fin de la semaine. Le prix pourrait rebondir sur cette zone pour la deuxième fois, mais maintenant une ligne de tendance descendante soutient la baisse continue de l'euro. L'analyse technique ne soutient pas uniquement le mouvement à la baisse. Le contexte fondamental n'a pas suggéré une forte hausse de l'euro. Au cours des deux dernières semaines, il s'est également détérioré de manière significative. La Banque centrale européenne a commencé à abaisser son taux directeur et pourrait continuer à le faire de manière régulière, sinon rapide. En ce qui concerne la Réserve fédérale, la question de la première baisse de taux reste ouverte. Le marché est de nouveau plein d'optimisme à ce sujet et s'attend à la première baisse de taux en septembre. Nous croyons qu'elle aura lieu en décembre. Si nous avons raison, alors l'euro a encore assez de temps pour atteindre tous les objectifs de la tendance baissière actuelle.

La baisse de la paire vendredi aurait pu être plus significative que ce que nous avons vu. Les données PMI européennes n'ont pas chuté, mais se sont révélées plus faibles que prévu. D'autre part, les indices américains se sont avérés plus forts que prévu. Par conséquent, le dollar pourrait continuer à monter au cours de la session de trading américaine. Cependant, le marché a jugé qu'il suffisait que le dollar monte seulement de 10 pips. Dans l'ensemble, la volatilité reste très faible.

En parlant des signaux de trading de vendredi, nous ne pouvons que noter un rebond de la ligne critique, après quoi le prix a presque atteint la zone de 1,0658-1,0669, manquant de quelques pips seulement. Malheureusement, la paire a augmenté à la fin de la journée, donc on pourrait gagner un maximum de 15 pips sur une position courte. Aucun autre signal n'a été formé au cours de la journée.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 11 juin. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps, et nous sommes toujours dans la même situation. La tentative des baissiers de prendre le dessus a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Mais maintenant, nous voyons de nouveau l'inverse. Cela montre que les acheteurs, et non les vendeurs, gagnent actuellement du terrain. Cela pourrait être temporaire, car la tendance baissière reste valide.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une poursuite de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a une bonne chance de nouvelle baisse.

Les lignes rouge et bleue s'éloignent de nouveau l'une de l'autre, ce qui indique une accumulation de positions longues sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 1 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 23 000. Par conséquent, la position nette a diminué de 14 200. Nous pourrions assister au début d'une pression baissière croissante. Selon les rapports COT, l'euro a beaucoup de potentiel pour chuter.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, l'EUR/USD a commencé à former une nouvelle tendance baissière, qui fait partie de la tendance globale. Comme auparavant, nous nous attendons à ce que la monnaie unique baisse. La volatilité a de nouveau chuté à des niveaux absolument bas, rendant l'analyse et le trading assez difficiles. Cette semaine, une correction haussière pourrait reprendre à partir de la zone de 1.0658-1.0669, mais pour l'instant, les vendeurs disposent d'une ligne de support - la ligne de tendance. Par conséquent, pour démarrer une nouvelle vague baissière, le prix doit se consolider en dessous de la zone de 1.0658-1.0669.

Le 24 juin, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0785) et Kijun-sen (1.0717). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il faut donc en tenir compte en identifiant les signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.

Aucun événement significatif n’est prévu pour lundi. Dans la matinée, l'Allemagne publiera le rapport sur le climat des affaires de l'Ifo, mais cela reste d'importance secondaire. Cela pourrait provoquer une réaction du marché de 10-15 pips au maximum. Sinon, nous allons probablement avoir un autre « lundi ennuyeux » et une semaine morose.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre modèle technique;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;