Analyse de l'EUR/USD 5M

EUR/USD a continué d'afficher des échanges positifs lundi. À la fin de la journée, l'euro s'était apprécié de quelques pips depuis l'ouverture du marché lundi avec un gap baissier. Il est difficile de dire pourquoi le gap s'est produit, mais il a été comblé avec succès au cours de la journée. Ainsi, l'euro a bien progressé durant la journée. Cette fois-ci, le marché a trouvé une nouvelle raison formelle pour acheter l'euro – les élections en France. Une semaine plus tôt, nous avons observé la même situation – l'euro a augmenté en raison de la victoire peu convaincante du parti de Marine Le Pen en France. Maintenant, le parti de Marine Le Pen a perdu le second tour des élections, ce qui a déclenché la hausse de l'euro. Il n'y a eu aucun événement macroéconomique ou fondamental dans l'UE ou aux États-Unis lundi.

Par conséquent, le tableau technique reste inchangé. Une tendance haussière s'est formée sur l'échelle de temps horaire, soutenue par la ligne de tendance. En conséquence, d'un point de vue technique, les positions courtes ne deviendront valides que si le prix se consolide en dessous de la ligne de tendance. À moyen terme, nous nous attendons toujours à une baisse de l'euro, mais chaque jour, le marché montre de plus en plus qu'il n'est pas enclin à vendre. Si la Réserve fédérale commence à évoquer la possibilité de réduire les taux d'intérêt à un moment donné, cela pourrait être le coup de grâce pour le dollar américain. Jusqu'à ce moment-là, il conserve certaines chances de rétablir la tendance à moyen terme.

La paire a montré une dynamique plate lundi. Tous les signaux se sont formés autour du niveau de 1.0836, qui a été transformé en niveau de 1.0843. Les traders auraient pu essayer d'exécuter un ou deux signaux, mais il était extrêmement difficile d'espérer un bon mouvement hier. La volatilité était de nouveau faible, donc tous les signaux pouvaient produire un profit maximum de 10-20 pips.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 25 juin. La position nette des traders non commerciaux reste haussière depuis longtemps et le demeure. La tentative des baissiers de prendre l'avantage a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, elles sont à peu près égales, ce qui indique une nouvelle tentative des baissiers de prendre l'initiative.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une continuation de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a de bonnes chances de déclin supplémentaire. En tout cas, la tendance baissière n'est pas brisée.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent, ce qui indique une accumulation de positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de référence, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 4 100, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 300. En conséquence, la position nette a diminué de 16 400. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel de déclin significatif.

Analyse de EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, l'EUR/USD n'a pas réussi à percer la zone 1.0658-1.0669 et a décidé de former une nouvelle tendance haussière. Nous avons actuellement une ligne de tendance ascendante, au-dessus de laquelle la tendance haussière persiste. Cette tendance pourrait se terminer cette semaine, mais il faudra au moins quelques jours pour que le prix tombe jusqu'à la ligne de tendance. Il est impossible de confirmer la fin de la tendance haussière sans percer cette ligne et les lignes de l'indicateur Ichimoku. De plus, le rapport sur l'inflation américaine pourrait exercer une pression sur le dollar.

Le 9 juillet, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0722) et Kijun-sen (1.0794). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de mettre un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué de 15 pips dans la direction prévue. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, donnera son premier discours au Congrès américain. Théoriquement, cet événement pourrait déclencher une réaction du marché, mais pour l'instant, nous ne voyons pas comment la rhétorique de Powell pourrait changer. Si le président de la Fed dit au Congrès les mêmes choses qu'il a dites auparavant, alors à quoi le marché réagira-t-il?

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Elles ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période de 1 heure à partir de celle de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et toute autre figure technique;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;