Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
Vendredi, la paire de devises EUR/USD a continué sur une trajectoire ascendante. Cependant, dans la seconde partie de la journée, il y a eu une légère baisse qui n'était pas en accord avec le contexte macroéconomique. Cette baisse était si minime qu'il reste incertain si elle était une réaction au discours de Powell—dans lequel il a réaffirmé sa position précédente sur la politique monétaire—ou simplement une prise de bénéfices en fin de semaine. Malheureusement, le mouvement actuel du marché semble extrêmement flou et illogique. Le principal souci est que la semaine dernière, le marché répondait principalement à un unique facteur : la nouvelle politique étrangère des États-Unis. Il est incertain combien de temps le marché continuera à se concentrer uniquement sur cela, en ignorant d'autres variables. Que se passera-t-il une fois que le marché aura pleinement réagi à ce facteur ? Quelles nouvelles pourraient provenir de Donald Trump, et comment le marché y répondra-t-il ? Le niveau d'incertitude est à son comble.
En conséquence, nous pourrions observer n'importe quel type de mouvement du marché dans un futur proche—les prévisions sont difficiles, car personne ne peut anticiper les déclarations de Trump demain. La semaine dernière, le dollar était dans une spirale descendante, mais cette semaine, il pourrait facilement augmenter si Trump modère son discours.
Il y a eu plusieurs signaux de trading sur la période de 5 minutes vendredi, mais les mouvements étaient chaotiques. En principe, presque tous les signaux étaient rentables ; dans chaque cas, le niveau cible le plus proche a été atteint. Si les traders ont suivi chaque signal, ils ont pu réaliser de très bons profits. Cependant, comme mentionné précédemment, les mouvements étaient brusques et chaotiques. De plus, des données importantes ont été publiées pendant la session américaine, ajoutant à la volatilité de vendredi.
Rapport COT
Le dernier rapport sur les Engagements des Traders (COT) est daté du 4 mars. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non-commerciaux est restée haussière pendant une période prolongée ; cependant, les baissiers ont récemment pris l'avantage. Il y a quatre mois, le nombre de positions courtes ouvertes par des traders professionnels a fortement augmenté, entraînant une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté. Néanmoins, l'avantage des baissiers diminue rapidement depuis l'entrée en fonction de Trump en tant que président des États-Unis.
Actuellement, nous n'observons pas de facteurs fondamentaux qui soutiendraient un renforcement de l'euro. Cependant, un facteur significatif a émergé qui contribue au déclin du dollar américain. Il est possible que la paire continue de se corriger pendant plusieurs semaines ou mois, mais la tendance baissière de 16 ans est peu susceptible de s'inverser rapidement.
À ce stade, les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, indiquant que la tendance du marché est désormais neutre. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "non-commercial" a augmenté de 2 500, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 12 800. Par conséquent, la position nette a augmenté de 15 300 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD sur 1 Heure
Sur l'échelle horaire, le prix continue de s'envoler dans la stratosphère. Un déclin reprendra probablement à moyen terme en raison de la divergence de politique monétaire entre la Banque Centrale Européenne et la Réserve fédérale. Cependant, il reste inconnu combien de temps le marché continuera de réagir au "facteur Donald Trump". Le mouvement actuel est purement une panique du marché, et il n'est pas clair où cela mènera la paire. Les traders ignorent tout, sauf les déclarations de Donald Trump, et le dollar est vendu à n'importe quel prix. Le mouvement est presque vertical.
Pour le 10 mars, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0444) et Kijun-sen (1.0677). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas d'ajuster un Stop Loss au point mort si le prix avance de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si un signal s'avère faux.
L'événement le plus important lundi sera le rapport sur la production industrielle en Allemagne. Cependant, il faut se rappeler que le président des États-Unis est toujours actif et prêt à imposer des tarifs jour et nuit. De telles annonces peuvent arriver de manière inattendue, ce qui signifie que la réaction du marché peut être rapide et imprévisible à l'avance.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'échelle de 4 heures à l'échelle horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou autres figures techniques.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
