Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD sebagian besar mengalami penurunan, yang mungkin hanya dipicu oleh penangkapan Nicolas Maduro. Menurut pandangan kami, ini bukan alasan untuk membeli dolar AS, karena tidak ada konflik geopolitik yang nyata, dan dolar AS belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai "mata uang safe-haven" selama setahun penuh. Namun, pasar membeli beberapa dolar sebagai formalitas. AKan tetapi, menjelang malam, pasar mulai aktif menyingkirkan dolar tersebut.

Di kemudian hari, sebuah laporan penting aktivitas bisnis manufaktur AS (ISM) dirilis. Sekali lagi, hasilnya mengecewakan. Indeks tersebut berada di angka 47,9 poin pada bulan Desember, menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan bulan November dan di bawah prediksi. Dengan demikian, penurunan dolar pada paruh kedua hari itu sepenuhnya alami, dan peristiwa di Venezuela dapat dianggap sepenuhnya tercermin dalam harga.

Dari sudut pandang teknikal, tren naik dapat berlanjut kapan saja. Pasangan ini tetap berada dalam channel mendatar 1,1400–1,1830, tetapi belakangan ini diperdagangkan lebih dekat ke batas atas. Tren lokal menurun, tetapi breakout ke atas garis Senkou Span B dan Kijun-sen akan membawa pembeli kembali ke pasar untuk mencoba keluar dari channel mendatar melalui batas atasnya. Minggu ini, latar belakang makroekonomi akan penting bagi dolar, dan laporan pertama menunjukkan bahwa angka positif mungkin tidak layak diharapkan.

Pada time frame 5 menit, satu sinyal trading terbentuk kemarin. Harga memantul dari level 1,1657–1.,1666, yang memungkinkan ara trader membuka posisi long dengan target di level 1,1750–1,1760. Pertumbuhan pasangan ini mungkin berlanjut hari ini.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 Desember. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah bullish untuk waktu yang lama. Bear berhasil bergerak ke zona dominasi mereka sendiri pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario ini. Garis merah dan biru bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan dominasi bull yang sangat kuat.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan mata uang Eropa, tetapi masih ada sejumlah faktor yang cukup untuk penurunan mata uang Amerika. Tren menurun global masih ada, tetapi seberapa pentingkah sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya mata uang Eropa yang mengalami pertumbuhan, dan ini juga merupakan tren.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan kelanjutan dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "Nonkomersial" meningkat sebesar 16.200, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 1.200. Dengan demikian, posisi bersih naik sebesar 15.000 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD telah beralih ke tren menurun. Faktanya, batas atas dari channel mendatar 1,1400–1,1830 telah diuji dua kali, dan harga gagal keluar dari channel ini. Minggu ini, pasar harus "mencerna" banyak informasi penting, sehingga pergerakan harga dapat bergerak ke arah mana pun. Kami, tentu saja, mendukung pertumbuhan kembali mata uang Eropa, dan laporan COT terus menunjukkan peningkatan posisi long euro oleh pelaku pasar.

Untuk 6 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1755) dan Kijun-sen (1,1724).

Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Selasa, Uni Eropa dijadwalkan merilis estimasi kedua laporan aktivitas bisnis Desember di sektor jasa dan manufaktur. Laporan-laporan ini sejujurnya bersifat sekunder dan tidak menarik banyak minat. Perhatian mungkin hanya tertuju pada laporan inflasi Desember di Jerman. Tidak akan ada publikasi menarik di Amerika Serikat.

Rekomendasi Trading

Pada hari Selasa, para trader dapat melakukan trading dari garis Kijun-sen atau level 1,1750–1,1760. Rebound dari level resistance ini akan memungkinkan pembukaan posisi short baru dengan target terdekat, sementara breakout akan membuka jalan untuk posisi long dengan skenario serupa.

Penjelasan untuk Ilustrasi

• Level harga support dan resistance — garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan harga. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah level yang kuat.
• Level ekstrem — garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning — garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.