یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے پیر کا بیشتر حصہ زوال میں گزارا، جو صرف نکولس مادورو کی گرفتاری سے شروع ہو سکتا تھا۔ ہمارے خیال میں، یہ امریکی ڈالر خریدنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ کوئی حقیقی جغرافیائی سیاسی تنازعہ نہیں تھا، اور امریکی ڈالر اب پورے ایک سال سے "محفوظ پناہ گاہوں کی کرنسی" کے طور پر مکمل طور پر اہل نہیں رہا ہے۔ اس کے باوجود مارکیٹ نے رسمی طور پر کچھ ڈالر خریدے۔ شام کے قریب، تاہم، اس نے فعال طور پر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کر دیا.

دن کے آخر میں، یو ایس مینوفیکچرنگ بزنس ایکٹیویٹی (ISM) پر واقعی ایک اہم رپورٹ جاری کی گئی۔ ایک بار پھر، یہ مایوس کن تھا. دسمبر میں انڈیکس 47.9 پوائنٹس پر کھڑا تھا، جو نومبر کے مقابلے میں کم اور پیشین گوئی سے کم تھا۔ اس طرح، دن کے دوسرے نصف حصے میں ڈالر کا گرنا مکمل طور پر فطری تھا، اور وینزویلا میں ہونے والے واقعات کو پوری طرح سے قیمت پر سمجھا جا سکتا ہے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، اوپر کا رجحان کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہ جوڑا 1.1400–1.1830 کے سائیڈ وے چینل کے اندر رہتا ہے، لیکن حال ہی میں یہ اوپری باؤنڈری کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے۔ مقامی رجحان نیچے کی طرف ہے، لیکن Senkou Span B اور Kijun-sen لائنوں کے اوپر بریک آؤٹ خریداروں کو اپنی بالائی باؤنڈری کے ذریعے سائیڈ وے چینل سے باہر نکلنے کی ایک اور کوشش کے لیے مارکیٹ میں واپس لے آئے گا۔ اس ہفتے، میکرو اکنامک پس منظر ڈالر کے لیے اہم ہو گا، اور پہلی ہی رپورٹ نے ظاہر کیا کہ مثبت اعداد و شمار شاید توقع کے قابل نہیں ہیں۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، کل ایک تجارتی سگنل تشکیل دیا گیا تھا۔ قیمت 1.1657–1.1666 کی سطح سے اچھال گئی، جس نے تاجروں کو 1.1750–1.1760 کی سطح میں ہدف کے ساتھ لمبی پوزیشنیں کھولنے کی اجازت دی۔ جوڑے کی ترقی آج بھی جاری رہ سکتی ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 دسمبر کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے "تیزی" تھی۔ ریچھ 2024 کے آخر میں اپنے غلبہ والے علاقے میں جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ اسے بہت جلد کھو بیٹھے۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس منظر نامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں جو کہ بیلوں کے بہت مضبوط غلبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ہمیں اب بھی یورپی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن امریکی کرنسی کے زوال کے لیے کافی تعداد میں عوامل باقی ہیں۔ عالمی سطح پر گراوٹ کا رجحان اب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب اس کی کیا اہمیت ہے جہاں گزشتہ 17 سالوں میں قیمت میں اضافہ ہوا؟ پچھلے تین سالوں میں، صرف یورپی کرنسی ہی بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی ایک رجحان ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشن تیزی کے رجحان کے تحفظ اور مضبوطی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے پاس طویل عہدوں کی تعداد میں 16.2 ہزار کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر عہدوں کی تعداد میں 1.2 ہزار کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران مزید 15.0 ہزار کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا نیچے کی طرف بڑھ گیا ہے۔ درحقیقت، 1.1400–1.1830 سائیڈ ویز چینل کی اوپری باؤنڈری کا دو بار تجربہ کیا گیا، اور قیمت اس چینل کو چھوڑنے میں ناکام رہی۔ اس ہفتے، مارکیٹ کو بہت ساری اہم معلومات کو "ہضم" کرنا پڑے گا، لہذا قیمتوں کی نقل و حرکت کسی بھی سمت جا سکتی ہے۔ ہم، یقیناً، یورپی کرنسی کی تجدید ترقی کی حمایت کرتے ہیں، اور COT رپورٹس مارکیٹ سازوں کی جانب سے یورو کی طویل پوزیشنوں میں اضافے کا اشارہ دیتی رہتی ہیں۔

6 جنوری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.176, 1.1765, 1.1768. 1.1922، 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی (1.1755) اور کیجون سین (1.1724) لائنیں۔

Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جنہیں تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پوائنٹس درست سمت میں بڑھ جاتی ہے تو سٹاپ لاس آرڈر کو بریک ایون میں منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

منگل کو، یورپی یونین خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں دسمبر کی کاروباری سرگرمیوں کی رپورٹس کے دوسرے تخمینے جاری کرنے والی ہے۔ یہ رپورٹیں واضح طور پر ثانوی ہیں اور زیادہ دلچسپی نہیں لیتی ہیں۔ صرف جرمنی میں دسمبر کی افراط زر کی رپورٹ پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں کوئی دلچسپ اشاعتیں بھی نہیں ہوں گی۔

تجارتی تجاویز

منگل کو، تاجر Kijun-sen لائن یا 1.1750–1.1760 کی سطح سے تجارت کر سکتے ہیں۔ مزاحمت کی ان سطحوں سے اچھال قریبی اہداف کے ساتھ نئی مختصر پوزیشنیں کھولنے کی اجازت دے گا، جبکہ بریک آؤٹ اسی طرح کے منظر نامے کے تحت لمبی پوزیشنوں کے لیے راستہ کھول دے گا۔

تصاویر کی وضاحت

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جن کے قریب قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — Ichimoku اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط سطحیں ہیں۔

انتہائی لیولز — پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے بڑھی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں — ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ پر اشارے 1 - تاجروں کے ہر زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز۔