Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menghabiskan sebahagian besar hari Isnin dengan penurunan, yang mungkin telah dipacu oleh penahanan Nicolas Maduro. Pada pandangan kami, ini bukanlah alasan untuk membeli dolar AS, kerana tidak berlaku konflik geopolitik sebenar, dan dolar AS tidak benar-benar layak sebagai "mata wang perlindungan" sepanjang tahun ini. Namun begitu, pasaran membeli beberapa dolar sebagai formaliti. Menjelang petang, bagaimanapun, pasaran mula menjualnya secara aktif.

Kemudian pada hari itu, laporan yang benar-benar penting mengenai aktiviti perniagaan pemprosesan di AS (ISM) dikeluarkan. Sekali lagi, ia mengecewakan. Indeks itu berjumlah 47.9 mata pada bulan Disember, menunjukkan bacaan yang lebih rendah daripada bulan November dan di bawah ramalan. Oleh itu, keruntuhan dolar pada separuh kedua hari itu adalah benar-benar semula jadi, dan acara di Venezuela dapat dianggap telah sepenuhnya diambil kira.

Dari sudut pandangan teknikal, aliran menaik boleh disambung semula pada bila-bila masa. Pasangan masih berada dalam saluran mendatar 1.1400–1.1830, tetapi akhir-akhir ini ia dagang lebih berhampiran ke had atas. Aliran tempatan adalah ke bawah, tetapi penembusan di atas garis Senkou Span B dan Kijun-sen akan membawa pembeli kembali ke pasaran untuk percubaan lain keluar saluran mendatar melalui had atasnya. Minggu ini, latar belakang makroekonomi akan menjadi penting untuk dolar, dan laporan pertama menunjukkan bahawa angka positif kemungkinan besar tidak dapat diharapkan.

Pada carta masa 5 minit, satu isyarat dagangan terbentuk semalam. Harga melantun dari tahap 1.1657–1.1666, yang membolehkan pedagang membuka kedudukan panjang dengan sasaran di tahap 1.1750–1.1760. Peningkatan pasangan mungkin berterusan hari ini.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu bertarikh 23 Disember. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menjadi "menaik" untuk masa yang lama. Pergerakan menurun berjaya berpindah ke zon dominasi mereka sendiri pada penghujung 2024, tetapi kehilangannya dengan cepat sekali. Sejak Trump memegang jawatan sebagai presiden AS untuk penggal kedua, hanya dolar yang merosot. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang AS akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjuk tepat ke arah senario ini. Garis merah dan biru bergerak menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan dominasi yang sangat kuat oleh kenaikan harga.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas untuk pengukuhan mata wang Eropah, tetapi masih terdapat sejumlah faktor yang mencukupi untuk penurunan mata wang Amerika. Aliran menurun global masih wujud, tetapi apakah kepentingannya sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun yang lalu? Sepanjang tempoh tiga tahun kebelakangan ini, hanya mata wang Eropah yang berkembang, dan ini juga satu aliran.

Kedudukan garis merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan pemeliharaan dan penguatan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 16.2 ribu, manakala jumlah kedudukan pendek meningkat sebanyak 1.2 ribu. Dengan itu, kedudukan bersih naik sebanyak 15.0 ribu kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah beralih ke arah aliran menurun. Sebenarnya, sempadan atas saluran mendatar 1.1400–1.1830 telah diuji dua kali, dan harga gagal keluar dari saluran ini. Minggu ini, pasaran akan perlu "menganalisis" banyak maklumat penting, jadi pergerakan harga mungkin berlaku ke mana-mana arah. Kami, sudah tentu, menyokong pertumbuhan semula mata wang Eropah, dan laporan COT terus menandakan peningkatan dalam kedudukan panjang euro oleh pembuat pasaran.

Untuk 6 Januari, kami menonjolkan tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1755) dan Kijun-sen (1.1724).

Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk mengalihkan pesanan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga bergerak 15 mata ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Selasa, Kesatuan Eropah dijangka mengeluarkan anggaran kedua laporan aktiviti perniagaan Disember dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan. Laporan-laporan ini adalah secara jujur sekunder dan tidak menarik minat yang banyak. Hanya laporan inflasi Disember di Jerman yang mungkin menarik perhatian. Tiada penerbitan menarik yang dijangka di Amerika Syarikat.

Cadangan Dagangan

Pada hari Selasa, pedagang boleh berdagang dari garis Kijun-sen atau tahap 1.1750–1.1760. Lantunan dari tahap rintangan ini akan membolehkan pembukaan kedudukan pendek baharu dengan sasaran berdekatan, manakala penembusan akan membuka laluan untuk kedudukan panjang dalam senario yang serupa.

Penjelasan kepada Rajah

• Tahap harga sokongan dan rintangan — garis merah tebal berhampiran yang pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ini adalah tahap yang kuat.
• Tahap ekstrem — garis merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning — garis aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.