Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня находилась в падении, которое могло быть спровоцировано только поимкой Николаса Мадуро. На наш взгляд, это был не повод покупать доллар США, так как никакого геополитического конфликта фактически не было, а доллар США уже целый год не может полноценно считаться «защитной валютой». Тем не менее, рынок для проформы купил немного долларов. А ближе к вечеру начал активно избавляться от него. Ближе к вечеру в Штатах был опубликован действительно важный отчет по деловой активности ISM в секторе производства США, который в очередной раз не порадовал значением. Индекс составил в декабре 47,9 пунктов, показав значение даже ниже, чем в ноябре, и ниже прогнозов. Таким образом, обвал доллара во второй половине дня был совершенно закономерным, а события в Венесуэле можно считать отработанными.

С технической точки зрения, восходящая тенденция может возобновиться в любой момент. Пара остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830, но в последнее время торгуется ближе к верхней границе. Локальная тенденция – нисходящая, но преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен вернет на рынок покупателей для новой попытки выхода из бокового канала через его верхнюю границу. На этой неделе макроэкономический фон будет важным для доллара, и первый же отчет показал, что позитивных цифр ждать, наверное, не стоит...

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. Цена отскочила от области 1,1657-1,1666, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции с целью область 1,1750-1,1760. Рост пары может продолжиться сегодня.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар?

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал цене не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами.

На 6 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1724). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах услуг и производства за декабрь во вторых оценках. Эти отчеты являются откровенно второстепенными и особого интереса не вызывают. Обратить внимание можно будет только на отчет по инфляции в Германии за декабрь. В Штатах интересных публикаций также не будет.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от линии Киджун-сен или области 1,1750-1,1760. Отскоки от этих сопротивления позволят открывать новые короткие позиции с ближайшими целями, а преодоление – лонги по аналогичному сценарию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.