Ұзақ мерзімді перспектива.

Ағымдағы апта ішінде EUR/USD валюта жұбы төмендеу қозғалысын қайта көрсетті. Жалпы алғанда, Еуропалық валюта екі апта қатарынан төмендейді және күн сайын дерлік. Естеріңізге сала кетейік, шамамен 2 ай Еуро ашытқылардағыдай өсті, оның неге бұлай істейтіні туралы үнемі сұрақтар туындады. Біз еуровалютаны мықты нығайтуға негіз жоқ деп бірнеше рет айттық. Біз сондай-ақ ерте ме, кеш пе «қарызды қайтару» керек екенін ескерттік, біз қазір көріп отырмыз.

Өткен аптада іргелі және макроэкономикалық Фон әлсіз болды. Екінші апта қатарынан біз ЕОБ және ФРЖ өкілдерінің бірқатар баяндамаларын көріп отырмыз, бірақ шын мәнінде маңызды ақпарат аз. Жұптың қозғалысына әсер ететін ақпарат мүлдем жоқ. Еуропалық және американдық орталық банктер шенеуніктерінің барлық мәлімдемелерінен келесі қорытындылар жасауға болады. ЕОБ монетарлық саясатты қатаңдатуды жалғастырады, бірақ келесі 2 отырыстан көп емес. ФРЖ-қатайту циклін жоғары ықтималдықпен аяқтады, бірақ 2023 жылы 1-2 өсімге сенуге болады. Бұл орталық банктер мен олардың саясаткерлерінің айырмашылығы-ФедРезерв ставканы көтеру мүмкіндіктерінде іс жүзінде шектеусіз. Әрине, ол 10% - ға дейін өсе алмайды, бірақ бұл қажет емес. Штаттардағы Инфляция қазірдің өзінде 4,9% - ға дейін төмендеді, ал егер инфляция төмендеуді тоқтатса немесе өсе бастаса, қосымша 1-2 өсу сақталады. EОБ-да мұндай мүмкіндіктер жоқ, өйткені әрбір келесі ставка құлдырау шегінде тұрған экономикаға соққы болып табылады.

Осылайша, біз бір ғана қорытынды жасай аламыз: доллардың қазіргі өсуі мүлдем әділ және қисынды. Барлық негізгі факторларды алып тастасаңыз да, жұп мезгіл-мезгіл түзетілуі керек. Сіз теңдеуден негізгі факторларды алып тастай алмайсыз.

COT талдауы.

Жұма күні COT-тың 23 мамырдағы Жаңа есебі шықты. Соңғы 9 айда COT есептерінің деректері нарықта болып жатқан оқиғаларға толық сәйкес келді. Жоғарыдағы суретте ірі ойыншылардың таза позициясы(екінші көрсеткіш) 2022 жылдың қыркүйегінде өсе бастағаны айқын көрінеді. Сол уақытта еуропалық валюта да өсе бастады. Қазіргі уақытта коммерциялық емес трейдерлердің «бұқа» таза позициясы өте жоғары болып қала береді және еуропалық валютаның өзі сияқты өсуді жалғастыруда.

Біз трейдерлердің назарын «нетто-позицияның» өте жоғары мәні өрлемелі трендтің тез аяқталуына мүмкіндік беретініне аудардық. Бұл қызыл және жасыл сызықтар бір-бірінен қатты алыстаған бірінші индикатор арқылы көрінеді, бұл көбінесе тренд аяқталғанға дейін болады. Еуропалық валюта бірнеше ай бұрын құлдырауды бастауға тырысты, бірақ біз тек банальды және тым көп емес кері кетуді көрдік. Соңғы есепті аптада «Non-commercial» тобындағы Buy-келісімшарттар саны 8,6 мыңға қысқарды, ал шорт саны 4,7 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 13,3 мың келісімшартқа төмендеді. BUY келісімшарттарының саны коммерциялық емес трейдерлердің SELL келісімшарттарының санынан 174 мыңға жоғары, бұл өте үлкен алшақтық. Айырмашылық үш еседен көп. Түзету басталды және түзету емес, жаңа төмендеу үрдісінің басталуы болуы мүмкін. Қазіргі уақытта және COT есептерінсіз жұптың құлауы керек екені түсінікті.

Негізгі оқиғаларды талдау.

Ағымдағы аптада Еуропалық одақта маңызды басылымдар аз болды. Өндіріс саласындағы іскерлік белсенділік индексі «су желісінен» төмен еркін құлдырауды жалғастырды, ал қызмет көрсету саласына ұқсас индекс өсуді жалғастыруда. Шындығында, мұның бәрі осы аптада ЕО-да жарияланған есептер. Көріп отырғаныңыздай, талдауға ештеңе жоқ, ал жұптың төмен қарай қозғалысы мұхитқа байланысты макроэкономикалық статистикамен байланысты емес. Еуропалық валюта үшін мәселе мынада, нарық барлық өсу факторларын толығымен пысықтады, ал кейбіреулері үш рет. Еуроны сатып алудың жаңа себептерін қазір табу мүмкін емес. Әрине, нарық себепсіз сатып ала алады, бірақ бұл мінез-құлық валюталық емес, криптовалюта нарығына тән. Сондықтан біз құлдырау кез келген жағдайда жалғасуы керек деп санаймыз.

29 мамыр – 2 маусымға апталық сауда жоспары:

1) 24 сағаттық таймфреймде жұп біз көптен күткен төмен қарай жүре бастады. Сатып алу маңызды болмады, өйткені баға Ишимоку индикаторының барлық сызықтарынан төмен болды. Сонымен қатар, іргелі және макроэкономикалық Фон еуровалютаны қолдамайды, сондықтан кез-келген жағдайда нақты түзетусіз одан әрі өсуге сену өте қиын. Ресми түрде, Киджун-сен сызығынан жоғары бекітілгенде, сіз жоғарылату үшін сауда жасай аласыз, бірақ біз әлі де мұндай өсу мүлдем қисынсыз болады деп санаймыз. Сондықтан оған сенімді болу мүмкін емес.

2) Еуро/доллар жұбын сатуға келетін болсақ, оларды өткен мақалаларда айтқанымыздай, 24 сағаттық ТФ-да Киджун-сен сызығынан өткеннен кейін ашуға болады. Сенкоу Спан в сызығы еңсерілді, келесі мақсат-1,05-1,06 аймағы, оған дейін аз ғана жол қалады. Еуровалюта шамадан тыс сатып алынған күйінде қалады, сондықтан құлдырау ең ықтимал нұсқа болып табылады. Бұл сценарийдің күшін жою – егер сыни сызықтан жоғары бекітілсе.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (resistance/support), Фибоначчи деңгейлері – сатып алуды немесе сатуды ашудағы мақсаттар болып табылатын деңгейлер. Олардың жанында Take Profit деңгейлерін орналастыруға болады.

Ишимоку индикаторлары(стандартты баптаулар), Bollinger Bunds(стандартты баптаулар), MACD(5, 34, 5).

COT графиктеріндегі 1-Индикатор – трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.

COT графиктеріндегі 2-Индикатор – «Non-commercial» тобы үшін нетто-позиция мөлшері.