По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,19%, а Nasdaq 100 снизился лишь на 0,03%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,66%. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 4,18%.

Фондовые рынки отыграли все падения, продолжив прошлогоднее ралли, вызванное развитием искусственного интеллекта, поскольку инвесторы увеличили ставки на рост акций технологических компаний, несмотря на растущую геополитическую напряженность, возникшую в результате нападения США на Венесуэлу.

Азиатские акции выросли на 1,6% до рекордного уровня, при этом среди победителей оказались такие производители микросхем, как Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Индекс развивающихся рынков был близок к достижению исторического максимума.

Оптимизм, подпитываемый успехами в области ИИ, заглушил опасения относительно потенциального влияния военного конфликта на мировую экономику. Инвесторы, похоже, убеждены в том, что технологические гиганты смогут генерировать достаточную прибыль, чтобы компенсировать любые негативные последствия геополитической нестабильности. Однако, столь явный перекос в сторону технологического сектора вызывает вопросы относительно устойчивости текущей рыночной ситуации. Отсутствие диверсификации может сделать фондовые рынки уязвимыми к неожиданным потрясениям, особенно если геополитическая ситуация продолжит ухудшаться. Кроме того, существует риск переоценки компаний, связанных с ИИ, что может привести к болезненной коррекции в будущем.

После того, как США в минувшие выходные предприняли шаги по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, серебро подорожало на 4,8%, а золото — на 2%. А вот цены на нефть не сильно колебались на фоне опасений по поводу мировых поставок. На данный момент склонность к риску игнорирует опасения, что геополитическая напряженность ограничит ралли, которое привело к самому большому годовому приросту мировых фондовых рынков за восемь лет.

«Искусственный интеллект по-прежнему остается самым доминирующим фактором на рынках», — заявили в Saxo. «Оптимизм в отношении технологических компаний продолжает преобладать над любыми другими факторами на рынках».

После нападения на Венесуэлу и свержения ее президента Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил о больших планах в отношении нефтяной промышленности страны и ее огромных запасов. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к США с просьбой о сотрудничестве со своей страной, заняв более примирительную позицию по отношению к администрации Трампа после своего первоначального возмущения по поводу захвата Мадуро.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6871. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6883. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6896, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6854. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6837 и откроет дорогу к $6819.