Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник, как это ни странно, продолжала нисходящее движение. Однако, если взглянуть на техническую картину, то все вопросы отпадают сами собой. Цена снижается больше недели, сформирована нисходящая линия тренда. Таким образом, все закономерно – цена падает на нисходящей тенденции. Также евровалюта располагается ниже линий индикатора Ишимоку, что подтверждает нисходящую тенденцию. Напомним, что в конце прошлого года трейдерам вновь не удалось закрепиться выше области 1,1800-1,1830, которая олицетворяет собой верхнюю границу флэта на дневном ТФ, в котором пара торгуется уже шесть месяцев. Таким образом, технически и здесь все выглядит закономерно – флэт сохраняется, после отработки верхней линии началось падение к нижней.

Что касается макроэкономического и фундаментального фона, то важных публикаций во вторник не было, если не считать отчет по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен замедлился в декабре до 1,8%, и это очень плохо для евровалюты. Если инфляция продолжает падать, значит ЕЦБ может возобновить смягчение монетарной политики. Вероятно, именно с этим отчетом и связано падение евро во вторник.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела линию Киджун-сен, но открывать длинные позиции вряд ли стоило, так как сверху располагается целый пул сопротивлений в виде уровней 1,1750 и 1,1760, а также линии Сенкоу Спан Б. Второй сигнал на продажу, тоже около линии Киджун-сен, можно было отработать. Цель падения – область 1,1657-1,1666.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»?

Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами. Но для начала трейдерам нужно преодолеть линию тренда.

На 7 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1720). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции, который может создать новое давление на евровалюту, если инфляция снизится. В Штатах будут опубликованы отчеты ADP, JOLTs и индекс деловой активности ISM в секторе услуг, которые также являются достаточно важными.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от линии Киджун-сен или области 1,1657-1,1666. Закрепление ниже области 1,1657-1,1666 позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1604-1,1615. Отскок от области 1,1657-1,1666 сделает актуальными лонги с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.