empty
 
 
07.12.2022 08:46
EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает скатываться вниз

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0514 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за резкого снижения волатильности, которая произошла на фоне неопределенности дальнейших перспектив с процентными ставками в США, получить сигналы по входу в рынок в первой половине дня так и не удалось: пара не добралась ни до одного из обозначенных уровней. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0514 привел к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как с первого раза пара вниз не пошла. Лишь к середине американской сессии, после возврата под уровень 1.0514 и обратного теста его снизу вверх можно было получить еще одну точку входа на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Разговоры на тему того, когда Европейский центральный банк начнет программу количественного ужесточения и смягчение ограничений в отношении Covid в Китае – все это оказывало поддержку евро, но и этого оказалось мало. Многие опасаются, что на следующей неделе Федеральная резервная система будет не так мягка в своих заявлениях, что приведет к еще большему укреплению доллара. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал и изменению уровня занятости могут оказать дополнительное давление на пару уже в первой половине дня, так как пересмотр в худшую сторону укажет на сохранение реальных проблем в экономике региона. В случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0439 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0484, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0525, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0566, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0439, давление на пару сохранится, что создаст реальные предпосылки по завершению бычьего рынка, наблюдаемого с ноября. Пробой 1.0439 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0395. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжают действовать хладнокровно и каждый раз на росте торгового инструмента наращивают короткие позиции. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0482, а также получение контроля над поддержкой 1.0439. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 после данных по еврозоне будут отличным сигналом на продажу, а выступления членов ЕЦБ Филипа Лейна и Фабио Панетты могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз, к 1.0439. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0395. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию, к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0292, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0482 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как, по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0439.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
    • Большая пятерка
      от ИнстаФорекс
      ИнстаФорекс продолжает претворять
      в жизнь ваши самые смелые мечты.
      СТАТИ УЧАСНИКОМ
    • Щасливий депозит
      Поповни рахунок на $3,000 і отримай ще $1000!
      В червні ми проводимо розіграш $1000 у рамках акції "Щасливий депозит"!
      Поповнивши рахунок на суму не менше $3,000, ви автоматично стаєте учасником акції.
      СТАТИ УЧАСНИКОМ
    • Девайси в подарунок
      Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
      СТАТИ УЧАСНИКОМ
    • Бонус ІнстаФорекс 100%
      Прекрасний шанс збільшити перший депозит на 100%
      ОТРИМАТИ БОНУС
    • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 55%
      Оформіть заявку та збільшуйте кожен депозит на 55%
      ОТРИМАТИ БОНУС
    • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
      Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
      ОТРИМАТИ БОНУС

    Рекомендовані статті

    Зараз не можете говорити по телефону?
    Задайте Ваше питання у чаті.
    Зворотній дзвінок