Analyse des Transactions de Lundi : Graphique 1H EUR/USD

Le lundi, la paire de devises EUR/USD a réussi à se déplacer dans les deux directions. Durant la nuit et tout au long de la journée, la paire a connu une baisse active sous la pression de l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro. Une "devise refuge" peu sûre—c'est ainsi que l'on peut décrire le dollar aujourd'hui. Par habitude, le marché a commencé à acheter le dollar hier dans un contexte de tension géopolitique au Venezuela, mais a très vite rappelé que les États-Unis sont en réalité l'un des acteurs du conflit. Et il est difficile de qualifier la politique de Trump de stable. Ainsi, le dollar ne peut pas être considéré comme un "refuge" sûr pour le moment.

Les traders ont également très vite rappelé que le contexte macroéconomique reste un facteur clé pour le dollar en janvier, puisque la décision de la Réserve fédérale à la fin du mois en dépendra. Hier, le premier rapport significatif de la semaine a été publié—l'indice ISM de l'activité manufacturière. Le rapport a échoué, et le dollar s'est immédiatement effondré. Ce n'est que le début d'une semaine importante pour la monnaie américaine. Sur le graphique horaire, une nouvelle tendance baissière demeure en place, qui pourrait se terminer dès aujourd'hui ou mercredi.

Graphique EUR/USD 5M

Dans le cadre temporel de 5 minutes, un signal de trading s'est formé lundi. Au début de la session de trading américaine, juste avant la publication de l'indice ISM, la paire a testé le niveau 1.1655–1.1666 et s'en est écartée. Ainsi, les traders débutants pouvaient ouvrir des positions longues basées sur un signal assez clair et précis. Le trade aurait pu être clôturé hier soir avec un bénéfice décent, ou laissé ouvert en prévision d'une progression vers le niveau 1.1745–1.1755.

Comment trader mardi

Sur le cadre horaire, la tendance est effectivement passée à baissière, mais probablement pas pour longtemps. La paire n'a pas réussi à percer le niveau 1.1800–1.1830, qui représente la limite supérieure du range sur le cadre journalier. Par conséquent, d'un point de vue technique, le déclin est naturel et pourrait se poursuivre jusqu'au niveau 1.1400. Cependant, le contexte fondamental et macroéconomique global reste très faible pour le dollar américain, donc nous nous attendons à une hausse de la paire à moyen terme.

Mardi, les traders débutants peuvent trader à partir du niveau 1.1745–1.1755. Un rebond de cette zone permettrait d'ouvrir des positions courtes avec un objectif à 1.1655–1.1666. Une consolidation ferme au-dessus de cette zone permettrait de trader à la hausse avec un objectif à 1.1808.

Sur le cadre temporel de 5 minutes, les niveaux suivants devraient être considérés : 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.

Mardi, plusieurs publications macroéconomiques sont prévues dans l'UE et aux États-Unis, mais seul le rapport sur l'inflation en Allemagne présente un réel intérêt. Tous les autres rapports sont secondaires.

Règles de base du système de trading

1. La force d’un signal est déterminée par le temps qu’il a fallu pour le former (un rebond ou une rupture). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes près d’un niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants à partir de ce niveau doivent être ignorés.
3. Sur un marché flat, toute paire peut générer de nombreux faux signaux — ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de flat, il est préférable d'arrêter de trader.
4. Les transactions sont ouvertes pendant la période allant du début de la session européenne jusqu’au milieu de la session américaine, après quoi toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
5. Sur le cadre horaire, les signaux de l'indicateur MACD doivent de préférence être tradés uniquement lorsqu'il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6. Si deux niveaux sont proches l’un de l’autre (entre 5 et 20 points d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7. Après que le prix a évolué de 15 points dans la direction correcte, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.

Ce qui est affiché sur les graphiques

• Les niveaux de support et de résistance des prix sont les niveaux qui servent d'objectifs lors de l'ouverture de positions d'achat ou de vente. Les niveaux Take Profit peuvent être placés à proximité de ceux-ci.
• Les lignes rouges sont des canaux ou des lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
• L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (toujours listés dans le calendrier économique) peuvent fortement affecter le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être effectué avec une extrême prudence, ou les traders devraient sortir du marché pour éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent se rappeler que chaque trade ne peut pas être profitable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont les clés du succès à long terme dans le trading.