Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Dividend correction calculation example:
Committee of directors of Microsoft company(MSFT) declares redeem of quarterly dividend in amount of $0.130 for stock on 10th of June:
* Ex-Date - 08.18.2009;
* Record Date - 08.20.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Dividend's amount for the deal with the volume of 1 lot will make 100 x 0.130 = 13 USD.
Having a Sell position with the volume of 1 lot (100 stocks) on April 18, 13 USD will be discarded. Having position for buying
with the volume of 1 lot - 13 USD will be added. Charges will take place in the day of registry hold.
Dividend calculator
Symbol
Volume(lots)
Quantity
Dividend
Ex-Date
#AA
#AAPL
#AIG
#AXP
#BA
#BAC
#BK
#BHP
#C
#CAT
#CHL
#CMCSA
#CSCO
#CVX
#DD
#DIS
#F
#FCX
#FDX
#GE
#GILD
#GS
#HAL
#HD
#HON
#HPQ
#IBM
#INTC
#IP
#JNJ
#JPM
#KO
#KHC
#MA
#MCD
#MDLZ
#MMM
#MO
#MON
#MRK
#MRVL
#MS
#MSFT
#NKE
#NOK
#ORAN
#ORCL
#PBR
#PEP
#PFE
#PG
#POT
#QCOM
#SBUX
#SNDK
#SPY
#T
#TEVA
#TRI
#TRV
#UBS
#UL
#UPS
#UTX
#V
#VZ
#WDC
#WFC
#WMT
#XOM
0.1
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
20
30
50
100
1000
Symbol
#AA
#AAPL
#AIG
#AXP
#BA
#BAC
#BK
#BHP
#C
#CAT
#CHL
#CMCSA
#CSCO
#CVX
#DD
#DIS
#F
#FCX
#FDX
#GE
#GILD
#GS
#HAL
#HD
#HON
#HPQ
#IBM
#INTC
#IP
#JNJ
#JPM
#KO
#KHC
#MA
#MCD
#MDLZ
#MMM
#MO
#MON
#MRK
#MRVL
#MS
#MSFT
#NKE
#NOK
#ORAN
#ORCL
#PBR
#PEP
#PFE
#PG
#POT
#QCOM
#SBUX
#SNDK
#SPY
#T
#TEVA
#TRI
#TRV
#UBS
#UL
#UPS
#UTX
#V
#VZ
#WDC
#WFC
#WMT
#XOM
Volume(lots)
0.1
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
20
30
50
100
1000
Quantity
Dividend
Ex-Date
Ticker
Declared Date
Record Date
Pay Date
Ex-Date
Amount
Period
#AA
29.09.2016
11.11.2016
25.11.2016
08.11.2016
0.09
Quarter
#AAPL
01.02.2018
12.02.2018
15.02.2018
09.02.2018
0.63
Quarter
#AIG
08.02.2018
15.03.2018
29.03.2018
14.03.2018
0.32
Quarter
#AXP
28.11.2017
05.01.2018
09.02.2018
01.04.2018
0.35
Quarter
#BA
11.12.2017
09.02.2018
02.03.2018
08.02.2018
1.71
Quarter
#BAC
25.10.2017
01.12.2017
29.12.2017
30.11.2017
0.12
Quarter
#BK
18.01.2018
30.01.2018
09.02.2018
29.01.2018
0.24
Quarter
#BHP
15.02.2018
09.03.2018
27.03.2018
08.03.2018
1.1
Quarter
#C
18.01.2018
05.02.2018
23.02.2018
02.02.2018
0.32
Quarter
#CAT
11.04.2018
23.04.2018
19.05.2018
20.04.2018
0.78
Quarter
#CHL
21.03.2018
30.04.2018
15.06.2018
27.04.2018
0.15
Quarter
#CMCSA
24.01.2018
04.04.2018
25.04.2018
03.04.2018
0.19
Quarter
#CSCO
14.02.2018
05.04.2018
25.04.2018
04.04.2018
0.33
Quarter
#CVX
31.01.2018
16.02.2018
12.03.2018
15.02.2018
1.12
Quarter
#DD
13.07.2017
31.07.2017
29.09.2017
27.07.2017
0.38
Quarter
#DIS
29.11.2017
11.12.2017
11.01.2018
08.12.2017
0.84
Quarter
#F
10.04.2018
20.04.2018
01.06.2018
19.04.2018
0.15
Quarter
#FCX
28.03.2018
13.04.2018
01.05.2018
12.04.2018
0.05
Quarter
#FDX
16.02.2018
12.03.2018
02.04.2018
09.03.2018
0.5
Quarter
#GE
09.02.2018
26.02.2018
25.04.2018
23.02.2018
0.12
Quarter
#GILD
06.02.2018
16.03.2018
29.03.2018
15.03.2018
0.57
Quarter
#GS
16.01.2018
01.03.2018
29.03.2018
28.02.2018
0.75
Quarter
#HAL
08.02.2017
01.03.2017
22.03.2017
27.02.2017
0.18
Quarter
#HD
20.02.2018
08.03.2018
22.03.2018
07.03.2018
1.03
Quarter
#HON
08.02.2018
23.02.2018
09.03.2018
22.02.2018
0.745
Quarter
#HPQ
29.01.2018
14.03.2018
04.04.2018
13.03.2018
0.1393
Quarter
#IBM
31.01.2018
10.03.2018
09.12.2017
08.02.2018
1.5
Quarter
#INTC
15.03.2018
07.05.2018
01.06.2018
04.05.2018
0.3
Quarter
#IP
09.01.2018
21.02.2018
15.03.2018
20.02.2018
0.475
Quarter
#JNJ
02.01.2018
27.02.2018
13.03.2018
26.02.2018
0.84
Quarter
#JPM
20.03.2018
06.04.2018
30.04.2018
05.04.2018
0.56
Quarter
#KO
15.02.2018
15.03.2018
02.04.2018
14.03.2018
0.39
Quarter
#KHC
16.02.2018
09.03.2018
23.03.2018
08.03.2018
0.625
Quarter
#MA
05.02.2018
09.04.2018
09.05.2018
06.04.2018
0.25
Quarter
#MCD
25.01.2018
01.03.2018
15.03.2018
28.02.2018
1.01
Quarter
#MDLZ
12.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
28.12.2017
0.22
Quarter
#MMM
25.01.2018
16.02.2018
12.03.2018
15.02.2018
1.36
Quarter
#MO
01.03.2018
15.03.2018
10.04.2018
14.03.2018
0.7
Quarter
#MON
31.01.2018
06.04.2018
27.04.2018
05.04.2018
0.54
Quarter
#MRK
23.01.2018
15.03.2018
06.04.2018
14.03.2018
0.48
Quarter
#MRVL
15.03.2018
29.03.2018
18.04.2017
28.03.2018
0.06
Quarter
#MS
18.01.2018
31.01.2018
15.02.2018
01.01.2018
0.25
Quarter
#MSFT
12.03.2018
17.05.2018
14.06.2018
16.05.2018
0.42
Quarter
#NKE
15.02.2018
05.03.2018
02.04.2018
02.03.2018
0.2
Quarter
#NOK
15.03.2018
01.06.2018
18.06.2018
31.05.2018
0.2364
Year
#ORAN
08.11.2017
04.12.2017
28.12.2016
01.12.2017
0.294
Quarter
#ORCL
16.03.2018
17.04.2018
01.05.2018
16.04.2018
0.19
Quarter
#PBR
20.03.2014
07.04.2014
07.04.2014
03.04.2014
0.4439
Not assignment
#PEP
05.02.2018
02.03.2018
30.03.2018
01.03.2018
0.805
Quarter
#PFE
18.12.2017
02.02.2018
01.03.2018
01.02.2018
0.34
Quarter
#PG
10.04.2018
20.04.2018
15.05.2018
19.04.2018
0.7172
Quarter
#POT
14.12.2017
29.12.2017
01.02.2018
28.12.2017
0.10
Quarter
#QCOM
12.01.2018
28.02.2018
21.03.2018
27.02.2018
0.57
Quarter
#SBUX
15.11.2017
08.02.2018
23.02.2018
07.02.2018
0.3
Quarter
#SNDK
22.07.2015
03.08.2015
25.08.2015
30.07.2015
0.3
Quarter
#SPY
15.03.2018
19.03.2018
30.04.2018
16.03.2018
1.0968
Quarter
#T
15.12.2017
10.04.2018
01.05.2018
09.04.2018
0.50
Quarter
#TEVA
22.10.2017
28.11.2017
12.12.2017
27.11.2017
0.0723
Quarter
#TRI
30.01.2018
22.02.2018
15.03.2018
21.02.2018
0.345
Quarter
#TRV
23.01.2018
09.03.2018
30.03.2018
08.03.2018
0.72
Quarter
#UBS
22.01.2018
08.05.2018
09.05.2018
07.05.2018
0.65
Year
#UL
31.01.2018
16.02.2018
21.03.2018
15.02.2018
0.4452
Quarter
#UPS
08.02.2018
20.02.2018
07.03.2018
16.02.2018
0.91
Quarter
#UTX
05.02.2018
16.01.2018
10.03.2018
15.02.2018
0.7
Quarter
#V
30.01.2018
16.02.2018
06.02.2018
15.02.2018
0.21
Quarter
#VZ
06.03.2018
10.04.2018
01.05.2018
09.04.2018
0.59
Quarter
#WDC
29.01.2018
30.03.2018
16.04.2018
28.03.2018
0.50
Quarter
#WFC
23.01.2018
02.02.2018
01.03.2018
01.02.2018
0.39
Quarter
#WMT
20.02.2018
09.03.2018
02.04.2018
08.03.2018
0.52
Quarter
#XOM
31.01.2018
12.02.2018
09.03.2018
09.02.2018
0.77
Quarter
Ticker
#AA
Declared Date
Record Date
29.09.2016
11.11.2016
Pay Date
Ex-Date
25.11.2016
08.11.2016
Amount
Period
0.09
Quarter
#AAPL
Declared Date
Record Date
01.02.2018
12.02.2018
Pay Date
Ex-Date
15.02.2018
09.02.2018
Amount
Period
0.63
Quarter
#AIG
Declared Date
Record Date
08.02.2018
15.03.2018
Pay Date
Ex-Date
29.03.2018
14.03.2018
Amount
Period
0.32
Quarter
#AXP
Declared Date
Record Date
28.11.2017
05.01.2018
Pay Date
Ex-Date
09.02.2018
01.04.2018
Amount
Period
0.35
Quarter
#BA
Declared Date
Record Date
11.12.2017
09.02.2018
Pay Date
Ex-Date
02.03.2018
08.02.2018
Amount
Period
1.71
Quarter
#BAC
Declared Date
Record Date
25.10.2017
01.12.2017
Pay Date
Ex-Date
29.12.2017
30.11.2017
Amount
Period
0.12
Quarter
#BK
Declared Date
Record Date
18.01.2018
30.01.2018
Pay Date
Ex-Date
09.02.2018
29.01.2018
Amount
Period
0.24
Quarter
#BHP
Declared Date
Record Date
15.02.2018
09.03.2018
Pay Date
Ex-Date
27.03.2018
08.03.2018
Amount
Period
1.1
Quarter
#C
Declared Date
Record Date
18.01.2018
05.02.2018
Pay Date
Ex-Date
23.02.2018
02.02.2018
Amount
Period
0.32
Quarter
#CAT
Declared Date
Record Date
11.04.2018
23.04.2018
Pay Date
Ex-Date
19.05.2018
20.04.2018
Amount
Period
0.78
Quarter
#CHL
Declared Date
Record Date
21.03.2018
30.04.2018
Pay Date
Ex-Date
15.06.2018
27.04.2018
Amount
Period
0.15
Quarter
#CMCSA
Declared Date
Record Date
24.01.2018
04.04.2018
Pay Date
Ex-Date
25.04.2018
03.04.2018
Amount
Period
0.19
Quarter
#CSCO
Declared Date
Record Date
14.02.2018
05.04.2018
Pay Date
Ex-Date
25.04.2018
04.04.2018
Amount
Period
0.33
Quarter
#CVX
Declared Date
Record Date
31.01.2018
16.02.2018
Pay Date
Ex-Date
12.03.2018
15.02.2018
Amount
Period
1.12
Quarter
#DD
Declared Date
Record Date
13.07.2017
31.07.2017
Pay Date
Ex-Date
29.09.2017
27.07.2017
Amount
Period
0.38
Quarter
#DIS
Declared Date
Record Date
29.11.2017
11.12.2017
Pay Date
Ex-Date
11.01.2018
08.12.2017
Amount
Period
0.84
Quarter
#F
Declared Date
Record Date
10.04.2018
20.04.2018
Pay Date
Ex-Date
01.06.2018
19.04.2018
Amount
Period
0.15
Quarter
#FCX
Declared Date
Record Date
28.03.2018
13.04.2018
Pay Date
Ex-Date
01.05.2018
12.04.2018
Amount
Period
0.05
Quarter
#FDX
Declared Date
Record Date
16.02.2018
12.03.2018
Pay Date
Ex-Date
02.04.2018
09.03.2018
Amount
Period
0.5
Quarter
#GE
Declared Date
Record Date
09.02.2018
26.02.2018
Pay Date
Ex-Date
25.04.2018
23.02.2018
Amount
Period
0.12
Quarter
#GILD
Declared Date
Record Date
06.02.2018
16.03.2018
Pay Date
Ex-Date
29.03.2018
15.03.2018
Amount
Period
0.57
Quarter
#GS
Declared Date
Record Date
16.01.2018
01.03.2018
Pay Date
Ex-Date
29.03.2018
28.02.2018
Amount
Period
0.75
Quarter
#HAL
Declared Date
Record Date
08.02.2017
01.03.2017
Pay Date
Ex-Date
22.03.2017
27.02.2017
Amount
Period
0.18
Quarter
#HD
Declared Date
Record Date
20.02.2018
08.03.2018
Pay Date
Ex-Date
22.03.2018
07.03.2018
Amount
Period
1.03
Quarter
#HON
Declared Date
Record Date
08.02.2018
23.02.2018
Pay Date
Ex-Date
09.03.2018
22.02.2018
Amount
Period
0.745
Quarter
#HPQ
Declared Date
Record Date
29.01.2018
14.03.2018
Pay Date
Ex-Date
04.04.2018
13.03.2018
Amount
Period
0.1393
Quarter
#IBM
Declared Date
Record Date
31.01.2018
10.03.2018
Pay Date
Ex-Date
09.12.2017
08.02.2018
Amount
Period
1.5
Quarter
#INTC
Declared Date
Record Date
15.03.2018
07.05.2018
Pay Date
Ex-Date
01.06.2018
04.05.2018
Amount
Period
0.3
Quarter
#IP
Declared Date
Record Date
09.01.2018
21.02.2018
Pay Date
Ex-Date
15.03.2018
20.02.2018
Amount
Period
0.475
Quarter
#JNJ
Declared Date
Record Date
02.01.2018
27.02.2018
Pay Date
Ex-Date
13.03.2018
26.02.2018
Amount
Period
0.84
Quarter
#JPM
Declared Date
Record Date
20.03.2018
06.04.2018
Pay Date
Ex-Date
30.04.2018
05.04.2018
Amount
Period
0.56
Quarter
#KO
Declared Date
Record Date
15.02.2018
15.03.2018
Pay Date
Ex-Date
02.04.2018
14.03.2018
Amount
Period
0.39
Quarter
#KHC
Declared Date
Record Date
16.02.2018
09.03.2018
Pay Date
Ex-Date
23.03.2018
08.03.2018
Amount
Period
0.625
Quarter
#MA
Declared Date
Record Date
05.02.2018
09.04.2018
Pay Date
Ex-Date
09.05.2018
06.04.2018
Amount
Period
0.25
Quarter
#MCD
Declared Date
Record Date
25.01.2018
01.03.2018
Pay Date
Ex-Date
15.03.2018
28.02.2018
Amount
Period
1.01
Quarter
#MDLZ
Declared Date
Record Date
12.12.2017
29.12.2017
Pay Date
Ex-Date
11.01.2018
28.12.2017
Amount
Period
0.22
Quarter
#MMM
Declared Date
Record Date
25.01.2018
16.02.2018
Pay Date
Ex-Date
12.03.2018
15.02.2018
Amount
Period
1.36
Quarter
#MO
Declared Date
Record Date
01.03.2018
15.03.2018
Pay Date
Ex-Date
10.04.2018
14.03.2018
Amount
Period
0.7
Quarter
#MON
Declared Date
Record Date
31.01.2018
06.04.2018
Pay Date
Ex-Date
27.04.2018
05.04.2018
Amount
Period
0.54
Quarter
#MRK
Declared Date
Record Date
23.01.2018
15.03.2018
Pay Date
Ex-Date
06.04.2018
14.03.2018
Amount
Period
0.48
Quarter
#MRVL
Declared Date
Record Date
15.03.2018
29.03.2018
Pay Date
Ex-Date
18.04.2017
28.03.2018
Amount
Period
0.06
Quarter
#MS
Declared Date
Record Date
18.01.2018
31.01.2018
Pay Date
Ex-Date
15.02.2018
01.01.2018
Amount
Period
0.25
Quarter
#MSFT
Declared Date
Record Date
12.03.2018
17.05.2018
Pay Date
Ex-Date
14.06.2018
16.05.2018
Amount
Period
0.42
Quarter
#NKE
Declared Date
Record Date
15.02.2018
05.03.2018
Pay Date
Ex-Date
02.04.2018
02.03.2018
Amount
Period
0.2
Quarter
#NOK
Declared Date
Record Date
15.03.2018
01.06.2018
Pay Date
Ex-Date
18.06.2018
31.05.2018
Amount
Period
0.2364
Year
#ORAN
Declared Date
Record Date
08.11.2017
04.12.2017
Pay Date
Ex-Date
28.12.2016
01.12.2017
Amount
Period
0.294
Quarter
#ORCL
Declared Date
Record Date
16.03.2018
17.04.2018
Pay Date
Ex-Date
01.05.2018
16.04.2018
Amount
Period
0.19
Quarter
#PBR
Declared Date
Record Date
20.03.2014
07.04.2014
Pay Date
Ex-Date
07.04.2014
03.04.2014
Amount
Period
0.4439
Not assignment
#PEP
Declared Date
Record Date
05.02.2018
02.03.2018
Pay Date
Ex-Date
30.03.2018
01.03.2018
Amount
Period
0.805
Quarter
#PFE
Declared Date
Record Date
18.12.2017
02.02.2018
Pay Date
Ex-Date
01.03.2018
01.02.2018
Amount
Period
0.34
Quarter
#PG
Declared Date
Record Date
10.04.2018
20.04.2018
Pay Date
Ex-Date
15.05.2018
19.04.2018
Amount
Period
0.7172
Quarter
#POT
Declared Date
Record Date
14.12.2017
29.12.2017
Pay Date
Ex-Date
01.02.2018
28.12.2017
Amount
Period
0.10
Quarter
#QCOM
Declared Date
Record Date
12.01.2018
28.02.2018
Pay Date
Ex-Date
21.03.2018
27.02.2018
Amount
Period
0.57
Quarter
#SBUX
Declared Date
Record Date
15.11.2017
08.02.2018
Pay Date
Ex-Date
23.02.2018
07.02.2018
Amount
Period
0.3
Quarter
#SNDK
Declared Date
Record Date
22.07.2015
03.08.2015
Pay Date
Ex-Date
25.08.2015
30.07.2015
Amount
Period
0.3
Quarter
#SPY
Declared Date
Record Date
15.03.2018
19.03.2018
Pay Date
Ex-Date
30.04.2018
16.03.2018
Amount
Period
1.0968
Quarter
#T
Declared Date
Record Date
15.12.2017
10.04.2018
Pay Date
Ex-Date
01.05.2018
09.04.2018
Amount
Period
0.50
Quarter
#TEVA
Declared Date
Record Date
22.10.2017
28.11.2017
Pay Date
Ex-Date
12.12.2017
27.11.2017
Amount
Period
0.0723
Quarter
#TRI
Declared Date
Record Date
30.01.2018
22.02.2018
Pay Date
Ex-Date
15.03.2018
21.02.2018
Amount
Period
0.345
Quarter
#TRV
Declared Date
Record Date
23.01.2018
09.03.2018
Pay Date
Ex-Date
30.03.2018
08.03.2018
Amount
Period
0.72
Quarter
#UBS
Declared Date
Record Date
22.01.2018
08.05.2018
Pay Date
Ex-Date
09.05.2018
07.05.2018
Amount
Period
0.65
Year
#UL
Declared Date
Record Date
31.01.2018
16.02.2018
Pay Date
Ex-Date
21.03.2018
15.02.2018
Amount
Period
0.4452
Quarter
#UPS
Declared Date
Record Date
08.02.2018
20.02.2018
Pay Date
Ex-Date
07.03.2018
16.02.2018
Amount
Period
0.91
Quarter
#UTX
Declared Date
Record Date
05.02.2018
16.01.2018
Pay Date
Ex-Date
10.03.2018
15.02.2018
Amount
Period
0.7
Quarter
#V
Declared Date
Record Date
30.01.2018
16.02.2018
Pay Date
Ex-Date
06.02.2018
15.02.2018
Amount
Period
0.21
Quarter
#VZ
Declared Date
Record Date
06.03.2018
10.04.2018
Pay Date
Ex-Date
01.05.2018
09.04.2018
Amount
Period
0.59
Quarter
#WDC
Declared Date
Record Date
29.01.2018
30.03.2018
Pay Date
Ex-Date
16.04.2018
28.03.2018
Amount
Period
0.50
Quarter
#WFC
Declared Date
Record Date
23.01.2018
02.02.2018
Pay Date
Ex-Date
01.03.2018
01.02.2018
Amount
Period
0.39
Quarter
#WMT
Declared Date
Record Date
20.02.2018
09.03.2018
Pay Date
Ex-Date
02.04.2018
08.03.2018
Amount
Period
0.52
Quarter
#XOM
Declared Date
Record Date
31.01.2018
12.02.2018
Pay Date
Ex-Date
09.03.2018
09.02.2018
Amount
Period
0.77
Quarter
