Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch cho đồng euro

Bài kiểm tra mốc giá 1,1147 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên trên từ đường zero, xác nhận đây là điểm vào lệnh mua euro khá hợp lý. Tuy nhiên, cặp tiền chỉ tăng được 5 điểm rồi chấm dứt đà đi lên.

Thị trường euro hôm nay trông như thể tất cả đều đang chờ một sự kiện duy nhất. Dữ liệu kinh tế châu Âu trong nửa đầu ngày khá hạn chế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Italy tăng lên 6,3% trong tháng 9, so với kỳ vọng 6,2% và tương đương kỳ trước. Con số này hơi gây thất vọng nhưng không tạo ra tác động quyết định lên tỷ giá. Bên bán đã cố gắng đẩy cặp tiền xuống mức đáy mới trong ngày, nhưng không giữ được giá dưới vùng đó, và EUR/USD vẫn dao động trong biên độ đi ngang. Toàn bộ sự chú ý đang dồn vào quyết định sắp tới của ECB. Nhiều khả năng lãi suất tái cấp vốn chính sẽ được giữ ở mức 2,65% và lãi suất tiền gửi ở mức 2,50%, với một nhịp tạm dừng đã được thị trường dự đoán rộng rãi. Yếu tố then chốt đối với đồng euro lúc này là giọng điệu trong các tuyên bố của ECB. Tháng 9 vừa rồi, ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, trong khi bà Lagarde từ chối cam kết một định hướng chính sách cụ thể cho tương lai.

Song song đó, đồng euro đang chịu áp lực từ các dữ liệu kinh tế Mỹ. Chỉ báo chủ chốt nhiều khả năng sẽ tác động đến tâm lý đối với đồng USD là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) tháng 9. Dự báo chỉ số này tăng 0,3% so với tháng trước, so với mức 0,2% của kỳ trước, và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 3,0%. Nói cách khác, các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát sẽ tăng tốc nhẹ. Nếu chỉ số vượt dự báo và GDP quý III cao hơn mức ước tính 3,2%, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, có thể mua euro khi giá chạm mức 1.1147 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1.1179. Tại 1.1179, kế hoạch là đóng vị thế và đồng thời bán euro ngược chiều, với mục tiêu lợi nhuận khoảng 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng của đồng euro trong ngày có thể kỳ vọng nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo.

Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD đang nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Cũng có thể mua euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1127 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi lên. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng về các mức đối diện là 1.1147 và 1.1179.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Kế hoạch là bán euro sau khi giá chạm mức 1.1127 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là 1.1097, tại đó sẽ đóng vị thế bán và lập tức mở một vị thế mua ngược chiều, với mục tiêu lợi nhuận khoảng 20–25 điểm đi lên từ mức này. Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD đang nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Cũng có thể bán euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1147 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi xuống. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện là 1.1127 và 1.1097.

Những gì biểu đồ thể hiện

• Đường xanh mảnh — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm — mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này được xem là khó xảy ra.
• Đường đỏ mảnh — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm — mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn dưới mức này được xem là khó xảy ra.
• Chỉ báo MACD — khi vào lệnh, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng: Nhà giao dịch Forex mới nên hết sức thận trọng khi quyết định thời điểm vào thị trường. Thông thường, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, để tránh bị ảnh hưởng bởi những biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian có tin tức, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giới hạn thua lỗ tiềm ẩn. Không có lệnh stop-loss, bạn có thể mất sạch tài khoản giao dịch của mình rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch hiệu quả đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ đã trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên điều kiện thị trường hiện tại là một chiến lược mang tính thua lỗ về bản chất đối với nhà giao dịch trong ngày.