Phân Tích Giao Dịch Ngày Thứ Năm
Biểu Đồ EUR/USD Khung 1 Giờ
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm yếu trong một xu hướng giảm mới. Từ góc nhìn của phân tích cơ bản và kinh tế vĩ mô, chúng ta không thể nói rằng sự tăng trưởng của đồng tiền Hoa Kỳ là hợp lý. Tuần này, một số báo cáo quan trọng đã được công bố tại Hoa Kỳ, và hầu hết chúng đều gây thất vọng. Các sự kiện địa chính trị xung quanh Venezuela cũng khó có thể được xem là yếu tố tích cực cho đồng đô la. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có sai lầm, sự biến động của thị trường quá yếu để có thể coi là phản ứng với các sự kiện cụ thể.
Chúng tôi tin rằng giải thích đơn giản hơn nhiều. Thị trường đang duy trì trong một khung thời gian hàng ngày không rõ chiều hướng. Trong suốt sáu tháng liên tiếp, giá giao dịch trong khoảng từ 1.1400 đến 1.1830. Vài tuần trước, đồng euro một lần nữa không thể củng cố trên kênh đi ngang, sự đảo chiều xảy ra gần biên trên của nó, và do đó chúng ta đang quan sát một động thái kỹ thuật thuần túy hướng tới biên dưới. Đó là toàn bộ lời giải thích. Vào thứ Năm, không có bối cảnh kinh tế vĩ mô quan trọng nào, nhưng hôm nay các báo cáo quan trọng nhất về thị trường lao động và thất nghiệp tại Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Biểu đồ 5M EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu bán đã được hình thành vào thứ Năm, nhưng tổng sự biến động trong ngày chỉ đạt 41 điểm. Nhìn chung, phân tích thêm hầu như không cần thiết, vì một lần nữa thị trường thiếu sự chuyển động. Việc củng cố dưới mức 1.1655–1.1666 cho phép—và vẫn cho phép—các nhà đầu tư mới mở các vị thế bán khống, nhưng với tốc độ này, cặp tiền sẽ mất một tuần để đạt tới mức mục tiêu 1.1584–1.1591.
Cách Giao Dịch vào Thứ Sáu
Trên khung thời gian giờ, một xu hướng giảm vẫn đang hình thành, như được chỉ ra bởi đường xu hướng. Cặp tiền đã không thể phá vỡ mức 1.1800–1.1830, là ranh giới trên của phạm vi ngang trên khung thời gian ngày, vì vậy về mặt kỹ thuật sự sụt giảm này là có lý do và có thể tiếp tục xuống mức 1.1400. Bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tổng thể vẫn rất yếu đối với đồng đô la Mỹ; do đó, chúng tôi dự kiến cặp tiền này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong trung hạn. Tuy nhiên, thị trường ngang trên khung thời gian ngày đóng vai trò chủ đạo.
Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư mới có thể giao dịch từ mức 1.1655–1.1666. Một sự bật lại từ khu vực này sẽ cho phép mở các vị thế bán với mục tiêu 1.1584–1.1591. Một sự củng cố trên khu vực này sẽ làm cho các vị thế mua trở nên thích hợp với mục tiêu 1.1745.
Trên khung thời gian 5 phút, nên xem xét các mức sau: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.
Hôm nay, một báo cáo về doanh số bán lẻ sẽ được phát hành tại Liên minh Châu Âu, nhưng khả năng xảy ra phản ứng mạnh của thị trường đối với báo cáo này là gì? Tại Hoa Kỳ, dữ liệu về Non-Farm Payrolls, thất nghiệp, tiền lương và tâm lý người tiêu dùng sẽ được công bố. Và chúng tôi không chắc rằng ngay cả dữ liệu này cũng sẽ buộc thị trường di chuyển tích cực hơn chút nào.
Quy Tắc Cơ Bản của Hệ Thống Giao Dịch
- Sức mạnh của tín hiệu được đo lường bằng thời gian cần thiết để hình thành tín hiệu (một sự bật lên từ hoặc phá vỡ mức). Thời gian càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai hoặc nhiều giao dịch được mở gần một mức độ nào đó dựa trên các tín hiệu sai, tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức này nên bị bỏ qua.
- Trong một thị trường ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể hình thành nhiều tín hiệu sai hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi có dấu hiệu đầu tiên của một thị trường ngang, tốt nhất là ngừng giao dịch.
- Giao dịch nên được mở trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu phiên giao dịch Châu Âu đến giữa phiên giao dịch Hoa Kỳ, sau đó tất cả các giao dịch nên được đóng lại thủ công.
- Trên khung thời gian giờ, nên giao dịch tín hiệu của chỉ báo MACD chỉ khi có sự biến động tốt và có xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức độ nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 điểm), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá di chuyển 15 điểm theo hướng chính xác, Stop Loss nên được chuyển lên mức huề vốn.
Những Gì Được Hiển Thị Trên Biểu Đồ
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các mức đóng vai trò là mục tiêu khi mở các giao dịch mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt gần chúng.
- Các dòng màu đỏ – các đường xu hướng hoặc kênh cho thấy xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưa thích.
- Chỉ báo MACD (14, 22, 3) – biểu đồ và đường tín hiệu hoạt động như các chỉ số phụ trợ và cũng có thể được sử dụng làm nguồn tín hiệu.
Các phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch kinh tế) có thể có ảnh hưởng rất mạnh đến sự di chuyển của một cặp tiền tệ. Do đó, trong khi chúng được phát hành, giao dịch cần được thực hiện với sự cẩn thận tối đa hoặc các vị thế cần được đóng lại để tránh các sự đảo chiều giá một cách mạnh mẽ trái ngược với di chuyển trước đó.
Các nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có thể mang lại lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền bạc đúng cách là chìa khóa cho sự thành công lâu dài trong giao dịch.
