Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu tuần mới với một nhịp tăng khá mạnh, nhưng sau đó thị trường đã dịu lại và tiếp tục đi ngang trong kênh giá được giới hạn bởi hai vùng: 1,1615–1,1625 và 1,1657–1,1666. Kênh đi ngang này có thể được mở rộng xuống vùng 1,1584–1,1615, cho thấy giai đoạn tích lũy đã kéo dài trọn hai tuần. Nhìn chung, trạng thái đi ngang hiện tại là khá hợp lý. Tuần này chỉ có một vài sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản đáng chú ý, trong khi diễn biến địa chính trị lại rất dày đặc (và mâu thuẫn), khiến thị trường đôi khi không biết nên phản ứng thế nào, dẫn đến biến động rất yếu hoặc gần như không phản ứng.

Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở rõ ràng cho một nhịp tăng mạnh của đồng USD: lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì và tình hình tại Trung Đông chưa xấu đi đáng kể, dù đã có hai lần vi phạm ngừng bắn bổ sung. Ở chiều ngược lại, để đồng euro tăng mạnh, cần có việc ký kết một thỏa thuận và tiến trình hạ nhiệt xung đột một cách thực chất. Vì vậy, thị trường về cơ bản đang chờ đợi một lời giải cho tình hình hiện tại, điều sớm muộn rồi cũng sẽ đến.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Giá vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, và hiện chưa thể vẽ được đường xu hướng mới. Do đó, chúng ta chỉ coi xu hướng giảm là đã kết thúc khi giá phá vỡ lên trên đường Senkou Span B. Nếu không có việc ký kết bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, đồng euro sẽ khó có thể bứt lên trên đường này.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Năm. Đầu tiên, cặp tiền bật lên từ vùng 1,1615–1,1625, nhưng tín hiệu này là giả và dẫn đến một khoản thua lỗ. Tín hiệu mua thứ hai tại cùng vùng giá đó lại cho kết quả tích cực: sau vài giờ, giá đã chạm vùng mục tiêu gần nhất tại 1,1657–1,1666, qua đó mang lại lợi nhuận cho giao dịch.

Phân tích EUR/USD khung 4 giờ (4H)

Trên khung thời gian 4 giờ khi sử dụng hệ thống giao dịch ICT, giá đã giảm mạnh vào thứ Năm mà không hình thành tín hiệu bán, quét thanh khoản phía mua tại đáy cục bộ gần nhất rồi bật tăng mạnh trở lại, đồng thời hình thành một FVG (Fair Value Gap) “tăng giá”. Nếu đợt tăng hiện tại không kết thúc bằng việc quét thanh khoản phía bán tại đỉnh cục bộ gần nhất, có thể cân nhắc mở các vị thế mua khi giá điều chỉnh về vùng FVG tăng giá này. Đường CHOCH (Change of Character) có thể sẽ bị phá vỡ ngay trong hôm nay.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục giao dịch trong xu hướng giảm và đã đi ngang trong biên độ hẹp suốt hai tuần. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng chưa xấu đi, và về lý thuyết Washington và Tehran chỉ có thể ký được một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu leo thang mới tại Trung Đông và bản ghi nhớ thực sự được ký kết, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang quan sát một bức tranh ngược lại.

Trong ngày 29/5, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1686) và đường Kijun-sen (1.1624). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến yếu tố này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Sáu, Đức sẽ công bố các báo cáo về thất nghiệp và lạm phát, nhưng trong bối cảnh hiện tại, các báo cáo này chỉ đóng vai trò thứ yếu. Mặc dù báo cáo lạm phát là quan trọng, nó có thể giúp dự đoán mức lạm phát chung của châu Âu và qua đó là quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tháng Sáu.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, trader có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1615-1.1625 và 1.1585 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1657-1.1666. Vị thế mua có thể được mở khi giá phá vỡ lên trên đường Senkou Span B, với mục tiêu vùng 1.1750-1.1760. Trên khung thời gian H4, lệnh mua sẽ trở nên phù hợp nếu xuất hiện tín hiệu trong vùng FVG tăng gần nhất tại 1.1618-1.1628.

Giải thích cho các hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• CHOCH là viết tắt của Change of Character trong cấu trúc xu hướng.
• Liquidity (thanh khoản) đề cập đến các lệnh Stop Loss, lệnh chờ mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế của họ.
• FVG là Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua các vùng này, cho thấy hoàn toàn vắng bóng một bên tham gia thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng từ các vùng này theo hướng tiếp diễn xu hướng chính.
• IFVG là Inverted Fair Value Gap. Sau khi quay lại vùng này, giá không phản ứng mà bứt phá mạnh qua, rồi quay lại kiểm định từ phía còn lại.
• OB là viết tắt của Order Block. Đây là cây nến mà trên đó market maker mở vị thế để hút thanh khoản, nhằm hình thành vị thế của họ theo hướng ngược lại.