Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng yên Nhật

Một lần kiểm tra giá tại mức 157,90 đã diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên từ đường số 0, xác nhận đây là một điểm vào lệnh tốt để mua đô la. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên vùng mục tiêu 158,13.

Đồng yên đang yếu hơn so với đồng đô la nhiều hơn so với những gì bề ngoài thể hiện. Đồng đô la nhận được lực hỗ trợ sau các số liệu của Mỹ ngày hôm qua, đủ để đẩy nó tăng so với đồng yên. PPI của Mỹ cho tháng 9 tăng 1,3% theo tháng so với mức dự báo 0,5%. Doanh số bán lẻ tăng 0,8% so với dự báo 0,3%, và chỉ số Empire Manufacturing bật lên 25,5 so với mức kỳ vọng 10,3 (trước đó là 7,6). Đối với USD/JPY, điều quan trọng không phải là con số tuyệt đối mà là tác động của chúng lên lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng về lãi suất của Federal Reserve — một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 đã được thị trường định giá.

Động lực hỗ trợ cho đồng yên đến từ thành viên Hội đồng Bank of Japan, bà Junko Koeda. Bà cảnh báo về việc quá thận trọng trong chuyện tăng lãi suất và cho rằng mức lãi suất trung hòa cao hơn đáng kể so với 1%, vì vậy ngân hàng vẫn còn dư địa để tăng từ mức hiện tại 1,25%. Quan điểm này phù hợp với phát biểu ngày 6/10 của Kazuo Ueda về việc tiếp tục lộ trình tăng lãi suất; thị trường hiện đang định giá khả năng khoảng 25% rằng BOJ sẽ hành động vào ngày 30/10.

Theo tôi, chừng nào số liệu kinh tế Mỹ không kích hoạt một đợt tăng giá mới của đồng đô la và BOJ vẫn duy trì lập trường “hawkish”, thì đồng yên sẽ vẫn giữ được vị thế của mình. Một đợt tăng mạnh lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là rủi ro chính, nhưng các số liệu ngày hôm qua chưa dẫn đến điều đó.

Đối với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản 1 và 2.

Các kịch bản mua

Kịch bản 1: Mua USD/JPY hôm nay quanh vùng 157.97 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu 158.33 (đường xanh lá đậm hơn). Tôi sẽ chốt toàn bộ vị thế mua tại 158.33 và đồng thời mở các vị thế bán tại đây, kỳ vọng một nhịp điều chỉnh 30–35 pip. Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có nhịp điều chỉnh và các pha giảm sâu rõ rệt. Quan trọng: trước khi mua, hãy đảm bảo MACD nằm trên mức 0 và vừa mới bắt đầu hướng lên.

Kịch bản 2: Cũng có thể cân nhắc mua nếu giá kiểm định lại vùng 157.81 hai lần trong khi MACD đang ở vùng quá bán. Khi đó, dư địa giảm sẽ bị hạn chế và có thể kích hoạt một nhịp đảo chiều đi lên. Mục tiêu có thể kỳ vọng là các vùng 157.97 và 158.33.

Các kịch bản bán

Kịch bản 1: Chỉ nên lên kế hoạch bán USD/JPY sau khi giá phá vỡ xuống dưới 157.81 (đường màu đỏ trên biểu đồ), khả năng cao sẽ kéo theo một nhịp giảm mạnh. Mục tiêu chính của bên bán là 157.54, nơi tôi sẽ chốt toàn bộ vị thế bán và lập tức mở vị thế mua (kỳ vọng một nhịp đảo chiều 20–25 pip). Bên bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào — chỉ cần một gợi ý, tín hiệu nào đó từ ngân hàng trung ương. Quan trọng: trước khi bán, hãy đảm bảo MACD nằm dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu hướng xuống.

Kịch bản 2: Cũng có thể cân nhắc bán nếu giá kiểm định lại vùng 157.97 hai lần trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Khi đó, dư địa tăng sẽ bị hạn chế và có thể kích hoạt một nhịp đảo chiều đi xuống. Kỳ vọng nhịp giảm hướng về các vùng 157.81 và 157.54.

Những gì có trên biểu đồ:

Đường xanh mỏng — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể mua công cụ.

Đường xanh đậm — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng đáng kể vượt trên mức này là không cao.

Đường đỏ mỏng — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể bán công cụ.

Đường đỏ đậm — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm đáng kể xuống dưới mức này là không cao.

Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Những nhà giao dịch Forex mới cần hết sức thận trọng khi quyết định vào thị trường. Tốt nhất là nên đứng ngoài trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng được công bố để tránh bị kẹp trong những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch vào thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ: giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ ở trên. Những quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó, về bản chất, là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.