Phân Tích Giao Dịch Đồng Yên Nhật và Mẹo Giao Dịch

Đợt kiểm định giá tại 158,42 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa mới bắt đầu di chuyển xuống từ đường zero, xác nhận một điểm vào lệnh phù hợp để mua đô la Mỹ. Kết quả là cặp tiền đã giảm lần lượt 20 và 25 điểm.

Đồng yên mở đầu phiên với loạt số liệu kinh tế trong nước cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục mở rộng. Chỉ số Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ cuối cùng cho tháng 10 đạt 51,7, so với mức kỳ vọng 52,0, trong khi Chỉ số PMI Hợp nhất, kết hợp cả lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, đạt 52,1 so với dự báo 52,3. Cả hai chỉ số đều thấp hơn một chút so với kỳ vọng nhưng vẫn đứng trên ngưỡng 50, ranh giới giữa mở rộng và thu hẹp. Mức sai lệch là không đáng kể, vì vậy thị trường không phản ứng tiêu cực mạnh. Đối với đồng yên, đây chủ yếu là dữ liệu trung tính, vì nó cho thấy nhu cầu nội địa vẫn ổn định, qua đó ủng hộ triển vọng bình thường hóa thêm chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản, điều mà nhà đầu tư đang trông đợi.

Tuy nhiên, bối cảnh bên ngoài lại khó khăn hơn. Số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày hôm qua đã hỗ trợ cho đồng đô la. Theo ADP, số việc làm tăng thêm trong tháng 10 là 86.000, so với kỳ vọng 67.000. Thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp trong tháng 9, trong khi Chỉ số ISM Services, dù thấp hơn dự báo một chút, vẫn nằm trong vùng mở rộng. Thị trường lao động vững mạnh củng cố kỳ vọng về một lần tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với đồng USD. Chỉ báo duy nhất thấp hơn kỳ vọng là US Services PMI, nhưng điều đó không làm thay đổi bức tranh tổng thể.

Mặc dù vậy, đồng yên vẫn tiếp tục gây áp lực đáng kể lên đồng đô la và duy trì tiềm năng tăng giá thêm. Hoạt động kinh tế nội địa ổn định ở Nhật Bản, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, cùng với nhu cầu đối với các đồng tiền trú ẩn an toàn đang ngăn không cho đồng đô la Mỹ mở rộng lợi thế.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm chủ yếu sẽ là triển khai Kịch Bản số 1 và Kịch Bản số 2.

Kịch bản mua

Kịch bản số 1: Kế hoạch mua USD/JPY trong ngày hôm nay sẽ được thực hiện nếu cặp tiền chạm điểm vào lệnh quanh mức 158,02 (đường xanh mảnh trên biểu đồ), với mục tiêu tại 158,27 (đường xanh đậm hơn trên biểu đồ). Quanh khu vực 158,27, các vị thế mua sẽ được đóng và đồng thời mở vị thế bán theo hướng ngược lại (mục tiêu là nhịp đảo chiều khoảng 30–35 điểm tính từ mức này). Nên ưu tiên tiếp tục mua cặp tiền trong các nhịp điều chỉnh và những đợt giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD đang nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Kế hoạch mua USD/JPY cũng được xem xét hôm nay nếu giá kiểm định mức 157,84 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt sự đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng hướng tới các mức đối ứng 158,02 và 158,27.

Kịch bản bán

Kịch bản số 1: Kế hoạch bán USD/JPY trong ngày hôm nay chỉ được triển khai sau khi cặp tiền phá vỡ xuống dưới 157,84 (đường đỏ mảnh trên biểu đồ), điều này nhiều khả năng sẽ dẫn tới một nhịp giảm mạnh. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là vùng 157,50, tại đó các vị thế bán sẽ được đóng và ngay lập tức mở vị thế mua theo hướng ngược lại (mục tiêu là nhịp đảo chiều khoảng 20–25 điểm tính từ mức này). Phe bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào; điều duy nhất cần là bất kỳ tín hiệu nào từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD đang nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Kế hoạch bán USD/JPY cũng được xem xét hôm nay nếu giá kiểm định mức 158,02 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt sự đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 157,84 và 157,50.

Biểu đồ thể hiện:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt quá mức này là không cao.
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn dưới mức này là không cao.
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, cần lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Các nhà giao dịch Forex mới nên hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt hơn nên đứng ngoài thị trường trước thời điểm công bố các dữ liệu cơ bản quan trọng để tránh rủi ro biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời gian tin tức được công bố, luôn phải đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Không đặt stop-loss có thể khiến toàn bộ số dư tài khoản giao dịch bị thua lỗ rất nhanh, đặc biệt khi không áp dụng nguyên tắc quản lý vốn và sử dụng khối lượng lệnh lớn.

Hãy ghi nhớ rằng để giao dịch thành công, cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên diễn biến thị trường hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thất bại đối với các nhà giao dịch trong ngày.