empty
 
 

25.01.202208:29 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Важные данные по активности в секторе услуг и производственной сфере стран еврозоны оказались довольно разнообразными. Однако общий композитный индекс по еврозоне сократился в январе этого года, что не позволило покупателям выбраться выше сопротивления 1.1337 даже на фоне сильных данных по активности внутри экономики Германии. Ложный пробой на 1.1337 привел к сигналу на продажу евро. В результате евро упал на 35 пунктов. Во второй половине дня быки попытались защитить уровень 1.1303 и даже образовали там точку входа в длинные позиции, однако к сильному росту пары это не привело. Прорыв и обратный тест 1.1303 снизу вверх в середине американской сессии образовали сигнал на продажу, но падение евро составило около 10 пунктов, после чего быки сумели затянуть пару назад на 1.1303. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Курс валюты на 25.01.2022 analysis

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходить коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла — составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.

Техническая картина лишь немного изменилась по сравнению со вчерашним днем, так как пара продолжила торговаться в боковом канале перед важной фундаментальной статистикой, которая ожидает нас в середине недели. Сегодня в первой половине дня выходят ряд интересных отчетов по Германии, которые могут помочь евро укрепить позиции, если данные, конечно, окажутся лучше прогнозов экономистов. В случае снижения евро в первой половине дня быкам придётся постараться что-то предложить в районе 13-й фигуры. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1293, по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в расчете на завершение нисходящей коррекции. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1293 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв нижней границы бокового канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1265. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1248, либо еще ниже – в районе 1.1224 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1327, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью восстановления к следующему сопротивлению — 1.1358. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1390 и 1.1419, где рекомендую фиксировать прибыль.

Курс валюты на 25.01.2022 analysis

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не особо контролируют рынок, но стоит признать, что он находится на их стороне. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1327, где проходят средние скользящие, играющие за продавцов. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район нижней границы бокового канала 1.1293, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Слабые данные по Германии от института IFO вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1265 и откроет прямую дорогу на 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1327 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Выпускать пару выше верхней границы бокового канала нельзя, так как это приведет к перелому нисходящего тренда. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1390 и 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Курс валюты на 25.01.2022 analysis

Рекомендую ознакомиться:

Активность в еврозоне, США и Великобритании снижается. Евро и фунт могут вырасти. Видеопрогноз на 25 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта нужно срочно возвращать 1.3490

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение небольшого давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1293 усилит давление пару.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Максим Магдалинин
© 2007-2022
Аналитика ұсынымдарында дәл қазір табыс тап
Сауда шотын толтыру
ИнстаФорексте сауда шотын ашу

ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.

Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.