Giao dịch CFD

Thị trường ngoại hối theo truyền thống gắn liền với việc giao dịch ngoại tệ khá biến động và ngụ ý tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra còn có một số công cụ giao dịch không quá biến động nhưng vẫn có thể tạo ra lợi nhuận khá. Ưu điểm của những công cụ này là chúng cho phép các nhà giao dịch tạo ra một danh mục đầu tư hiệu quả và làm việc với nhiều loại tài sản. Nó đề cập đến các hợp đồng giao dịch chênh lệch (CFD) trên cổ phiếu của các công ty hàng đầu thế giới.

CFD là gì?

CFD là hợp đồng chênh lệch giá được ký kết giữa người mua và người bán thông qua trung gian của người môi giới. Tài sản trong hợp đồng chênh lệch có thể là cổ phiếu, trái phiếu, vàng, dầu thô, bạc và đồng, cũng như các chỉ số chứng khoán chính như Dow Jones, DAX, NASDAQ và S&P. Danh sách này cũng bao gồm các loại tiền tệ toàn cầu và các tài sản nhiều rủi ro. Công cụ tài chính này không bao hàm việc mua thực tế một tài sản. Nó mang lại cho các nhà đầu tư tư nhân cơ hội kiếm tiền từ tỷ giá hối đoái biến động liên tục. Một nhà giao dịch mua CFD trên tài sản đã chọn và bán nó, thu lợi từ sự chênh lệch giá.

Những hợp đồng như vậy lần đầu tiên xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán London vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Hơn nữa, giao dịch CFD đã trở nên khả dụng trực tuyến nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân.

CFD trên cổ phiếu là hợp đồng chênh lệch trong đó tài sản cơ bản là cổ phiếu của các công ty hàng đầu thế giới như Apple, Amazon, Microsoft, Google và những công ty khác. Cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn và thị trường chứng khoán phi tập trung.

Ý tưởng cơ bản của CFD khá đơn giản - để tạo ra lợi nhuận, một nhà giao dịch cần biết trước liệu chênh lệch giữa giá hiện tại và giá tương lai sẽ là dương hay âm.

Nó hoạt động như thế nào?

Phân tích biểu đồ cho thấy cổ phiếu của Boeing có khả năng tăng.
Nhà giao dịch tìm thấy điểm vào lệnh.
Họ mở một giao dịch mua.
Họ chờ đợi sự gia tăng trong cổ phiếu Boeing.
Họ cố định lợi nhuận.
Các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật đều có hiệu quả như nhau để đưa ra các dự báo. Có sẵn một số lượng lớn các công cụ khác nhau có thể giúp nhà giao dịch thấy trước biến động giá. Nhìn chung, giao dịch CFD tương tự như giao dịch trên sàn chứng khoán. Sự khác biệt là các nhà đầu cơ làm việc với nhiều lô và có thể đặt cả giao dịch mua và bán. Họ giao dịch không phải công cụ mà là giá của chúng.

Giao dịch CFD

Giao dịch hợp đồng chênh lệch có rất nhiều lợi thế so với giao dịch trên sàn chứng khoán. CFD thu hút sự chú ý của cả các nhà giao dịch mới bắt đầu và các chuyên gia. Những người cuối cùng sử dụng CFD như một sự thay thế cho thị trường chứng khoán. Hãy để chúng tôi xem lý do tại sao các nhà giao dịch thích giao dịch CFD hơn là tài sản cơ bản.

Yêu cầu thấp đối với khoản tiền gửi ban đầu. Các yêu cầu tối thiểu để giao dịch CFD thấp hơn nhiều so với trên thị trường chứng khoán.
Cơ hội sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép các nhà đầu tư giao dịch khối lượng lớn hơn với các khoản đầu tư tối thiểu.
Thu lợi nhuận trên thị trường giảm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể bán CFD, tức là mở một giao dịch bán.
Giao dịch báo giá trực tiếp. Nhà đầu tư có thể mở giao dịch với giá tốt nhất.
khả dụng. Các hợp đồng giao dịch chênh lệch được thực hiện trên các nền tảng giống như giao dịch ngoại hối, rất thuận tiện cho các nhà giao dịch.
Không có giới hạn thời gian. Giao dịch CFD trên cổ phiếu không bị ràng buộc vào giờ làm việc của sàn giao dịch chứng khoán London hoặc New York.
Khả năng phòng ngừa rủi ro. Đặt một lệnh mua và một lệnh bán, nhà đầu tư vừa có thể đảm bảo an toàn cho số tiền của mình vừa thu được lợi nhuận gấp đôi.
Giao dịch CFD không yêu cầu thanh toán thuế. Nhà giao dịch không phải trả các loại thuế đặc biệt hoặc các loại phí khác thường được tính trên các sàn giao dịch chứng khoán.
Nhiều lựa chọn công cụ giao dịch. Giao dịch CFD cung cấp quyền truy cập vào cổ phiếu của các công ty hàng đầu thế giới.
Không có giới hạn giao dịch hàng ngày. Một số thị trường áp đặt hạn chế vốn đối với giới hạn giao dịch hàng ngày nhưng CFD không có giới hạn như vậy.

Giao dịch như Buffett, kiếm lợi nhuận từ giao dịch cổ phiếu

Ví dụ: hãy để chúng tôi xem cách một người có thể kiếm tiền từ sự chênh lệch giá cổ phiếu của Apple, tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhờ các công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế của các sản phẩm của mình, Apple đã đạt được danh tiếng hoàn hảo và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Cổ phiếu của Apple tăng giá đều đặn, tăng hơn 265% từ năm 2014 đến năm 2016. Kể từ đầu năm 2017, cổ phiếu của Apple đã tăng 48%. Đến ngày 5 tháng 9 năm 2017, vốn hóa thị trường của công ty đạt 850 tỷ USD theo Wikipedia.

Nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett đã kiếm được hơn 1 tỷ USD từ cổ phiếu của Apple trong sáu tuần.

Ông Buffett thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào quý 1 năm 2016. Công ty của ông - Berkshire Hathaway - đã mua một danh mục cổ phiếu lên tới 9,8 triệu. Trong quý hai, nhà đầu tư này đã mua 5,42 triệu cổ phiếu với giá từ 90 USD đến 112 USD. Mặc dù Buffet đã kiếm được hàng tỷ USD nhờ đầu tư vào gã khổng lồ công nghệ, nhưng ông vẫn tiếp tục mua để tăng giá. Đến cuối năm 2016, Berkshire đã tổng hợp khoảng 61,2 triệu cổ phiếu với giá bình quân 106-118 USD / cổ phiếu. Trong quý đầu tiên của năm 2017, Buffett đã tăng gấp đôi cổ phần của mình trong Apple (chúng được mua với giá 116-122 USD / cổ phiếu).

Không khó để tính toán Buffett kiếm được bao nhiêu từ khoản đầu tư này. Chắc chắn, một người cần phải có một khoản tiền kếch xù để mua cổ phần của một công ty nào đó.

Tuy nhiên, có một cách dễ dàng hơn để đầu tư vào cổ phiếu - mua CFD trên cổ phiếu. Không nhất thiết phải mua một tài sản; có 1 cơ hội đầu cơ để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá cổ phiếu.

Cách kiếm tiền mà không cần mua tài sản và các yếu tố cần thiết của giao dịch CFD

Kể từ khi bắt đầu 2017, cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng hàng đầu thế giới đã tăng vọt từ 48% lên đến 172.59 USD cho mỗi cổ phiếu. Trước hết, kết quả hoạt động mạnh mẽ như vậy đã góp phần vào sự tăng điểm chung của thị trường chứng khoán Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ và toàn cầu đang phục hồi. Các chính sách tiền tệ ôn hòa của hầu hết các ngân hàng trung ương thúc đẩy sự gia tăng của cổ phiếu. Trên thực tế, chỉ số Dow Jones đã tăng 14.96% từ đầu năm đến nay.

Thứ hai, sự gia tăng của cổ phiếu Apple được thúc đẩy bởi việc bắt đầu bán iPhone Х. Nếu khách hàng của chúng tôi đã mua CFD trên cổ phiếu của Apple, chỉ đầu tư 10% tổng chi phí (đòn bẩy tối đa để giao dịch CFD trên cổ phiếu là 1:10), thì họ sẽ tăng số dư của mình lên 40.3% vào tháng 10 năm 2017 với điều kiện tiền gửi của họ là $1,000.

Điều quan trọng là, cổ phiếu Apple giảm hàng năm trước thời điểm ra mắt iPhone mới, nhưng sau đó chúng lại tiếp tục tăng. Tuy nhiên, ở 2017 các nhà đầu tư đã rất thất vọng với sự ra mắt của iPhone X, do đó, cổ phiếu Apple đã giảm từ mức cao hàng ngày là 163.54 USD xuống còn 159.51 USD trên một cổ phiếu. Sự xuất hiện của mẫu mã mới đã bị hoãn đến ngày 3 tháng 11, điều này đã gây ra phản ứng tiêu cực như vậy. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng công ty đã trì hoãn việc bắt đầu sản xuất trong một tháng do sự cố kỹ thuật. Để bắt kịp tiến độ, công ty đã phải thuê nhân viên mới đến nhà máy ở Trung Quốc.

Nếu các nhà giao dịch đã bán CFD trên cổ phiếu Apple, chỉ đầu tư 10% của tổng giá vốn của cổ phiếu (với đòn bẩy là 1:10) với một khoản tiền gửi là 1,000 USD, họ sẽ kiếm được 89.7% khoản tiền gửi ban đầu (897 USD) trước khi bắt đầu bán iPhone 8. Nếu các nhà giao dịch đã mua cổ phiếu của Apple sau khi bắt đầu bán hàng, đầu tư cùng một 10% của tổng chi phí với khoản đặt cọc 1.000 USD, họ sẽ kiếm được 212% trong số tiền đặt cọc ban đầu (2,120 USD) sau khi chốt giao dịch vào ngày iPhone X được bán ra.

Biểu đồ vốn chủ sở hữu của Apple

Apple

Giao dịch CFD trên cổ phiếu: bắt đầu từ đâu

CFD trên cổ phiếu không được giao dịch trên thị trường hối đoái, chúng chỉ phản ánh các thỏa thuận giữa người mua và người bán giao dịch trên thị trường phi tập trung. Do đó, các nhà giao dịch làm việc bỏ qua hoa hồng và các quy tắc trao đổi, vì CFD giúp dễ dàng suy đoán về giá tăng hoặc giảm, bất kể hướng của tài sản cơ bản. Nhà môi giới là một bên trung gian trong quá trình này.

Để giao dịch các hợp đồng chênh lệch thành công, một nhà giao dịch nên chọn một nhà môi giới chuyên biệt có hồ sơ năng lực chuyên về CFD. Một trong những công ty tốt nhất trong lĩnh vực này là InstaForex.

Tại sao chọn InstaForex?

  • Một lựa chọn khổng lồ về các công cụ giao dịch (88 CFD trên cổ phiếu của Hoa Kỳ). Khách hàng của InstaForex có cơ hội ký kết các giao dịch về chỉ số chứng khoán thế giới, cổ phiếu trong các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, tương tự như với hàng hóa.
  • Đòn bẩy lên đến 1:10. Điều này đảm bảo yêu cầu ký quỹ thấp - từ 1%. Tùy thuộc vào tài sản cơ sở (ví dụ: cổ phiếu), yêu cầu ký quỹ không vượt quá 10%, cho phép các nhà giao dịch có số vốn ban đầu nhỏ có thể tiếp cận với các thị trường không có sẵn cho họ.
  • Không có hạn chế về kích thước của khoản tiền gửi. Giao dịch có sẵn với $ 1 trên tài khoản.
  • Tiếp cận tất cả các thị trường từ một nền tảng. InstaForex cung cấp nền tảng phổ biến nhất thế giới MetaTrader 4 và phiên bản cải tiến của nó - MetaTrader 5.
  • Luôn cập nhật các phân tích, các khóa đào tạo và tín hiệu mới nhất mà các nhà giao dịch mới làm quen có thể sử dụng.
  • Một nhà môi giới đã thử nghiệm và đúng đáng tin cậy. InstaForex được hơn 7 triệu nhà giao dịch trên khắp thế giới tin dùng và con số này đang tăng lên mỗi ngày.
  • Cơ hội sử dụng cùng một tài khoản để giao dịch CFD, tiền tệ và các công cụ khác.

Important: Các điều kiện để giao dịch CFD với InstaForex bao gồm yêu cầu ký quỹ thấp và hoa hồng, chênh lệch cố định, cũng như cơ hội giữ vị thế trong thời gian dài vô thời hạn.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.