EUR/USD - 24H.

Cặp tiền EUR / USD đã liên tục trượt xuống mức 1.1700 trong tuần hiện tại. Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng chúng tôi xem mức 1.1700 là mục tiêu trong những tuần tới. Trong khung thời gian 24 giờ, có thể thấy rằng một chu kỳ điều chỉnh mới ngược xu hướng tăng toàn cầu hiện đang tiếp tục. Và mức 1.1700 là mức tối thiểu của đợt điều chỉnh trước đó. Do đó, sau đợt điều chỉnh đầu tiên, sự pullback lên đỉnh là gần 100%, chúng tôi tin rằng đợt điều chỉnh hiện tại cũng sẽ kết thúc ở gần mức 1.1700. Một câu hỏi khác là các nhà giao dịch bây giờ không tìm thấy lý do gì để mua đồng tiền Hoa Kỳ tích cực hơn. Bất chấp các báo cáo COT, sẽ được thảo luận bên dưới, cặp tiền này vẫn gần với mức đỉnh trong ba năm và giữ lại cơ hội tuyệt vời để tiếp tục xu hướng tăng. Ngoài ra, trên khung thời gian 24 giờ, có thể thấy rằng cặp tiền này đã vượt qua hầu hết xu hướng giảm hiện tại trong ba ngày giao dịch. Đây là những ngày Fed tổng kết kết quả cuộc họp cuối cùng của mình và mang đến cho thị trường những hy vọng viển vông về việc cắt giảm chương trình kích thích định lượng sớm hơn, điều vốn khiến thị trường bị kìm hãm. Do đó, trong khi đồng đô la Mỹ chậm tăng giá, chúng tôi vẫn chờ đợi xu hướng này kết thúc và xu hướng tăng giá toàn cầu sẽ tiếp tục. Hơn nữa, xung quanh mức 1.1700 là mức điều chỉnh quan trọng 38.2% trên hệ thống Fibonacci, bao gồm toàn bộ xu hướng tăng, đã diễn ra trong một năm rưỡi qua.

Báo cáo COT.

Trong tuần báo cáo trước (13-19 tháng 7), cặp EUR / USD đã giảm 60 điểm. Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư chính tiếp tục giảm số lượng hợp đồng mua và tăng hợp đồng mua bán. Điều đó có thể nhìn thấy trên chỉ báo đầu tiên. Đường màu xanh lá cây (vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại") tiếp tục giảm và đường màu đỏ (vị thế ròng của nhóm "Thương mại") tiếp tục tăng lên. Nhớ lại rằng khi hai đường này di chuyển về phía nhau, có nghĩa là xu hướng hiện tại đang kết thúc hoặc đã hoàn thành. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch rằng việc bơm tiền mặt mang tính toàn cầu vào nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, như Fed vẫn thường tuyên bố. Do đó, nó hóa ra là một tình huống hơi nghịch lý: các nhà giao dịch chuyên nghiệp bán đồng euro, nhưng đồng thời, nó trở nên rất rẻ và có cơ hội tuyệt vời để tiếp tục xu hướng tăng. Cung tiền tại Mỹ tiếp tục tăng, và đồng đô la hiện cũng đang mất giá do lạm phát cao và nguồn cung cao trên thị trường ngoại hối. Điều đó chỉ ra rằng tình trạng đồng euro ngày càng rẻ là do nhà đầu tư đang bán nó, và đồng đô la ngày càng rẻ hơn do các hành động của Fed và chính phủ Hoa Kỳ.

Hậu quả là tiền tệ giảm giá, tốc độ mất giá cao hơn. Cho đến nay là đồng euro. Tuy nhiên, mức giảm của nó rất yếu. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch phi lợi nhuận đã mở thêm 7,000 hợp đồng để bán và đóng 5,600 hợp đồng mua. Do đó, vị thế ròng của họ đã giảm thêm 12,600 hợp đồng, và tâm trạng thậm chí còn trở nên ít "tăng giá" hơn. Tổng số hợp đồng để mua Phi thương mại đã là 210,000 và để bán - 162,000. Gần đây, khoảng cách đã tăng gấp đôi.

Tuần giao dịch hiện tại rất trầm lắng. Nhìn chung, chỉ một sự kiện trong tuần có ít nhất một cơ hội mang tính lý thuyết bằng cách nào đó để hồi sinh lại thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, cuộc họp của ECB hóa ra đã trôi qua và không tạo ra bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Christine Lagarde đã nhắc lại trong một cuộc họp báo tất cả những gì mà các nhà giao dịch đã biết từ lâu. Tóm lại, bà một lần nữa tuyên bố rằng chương trình kích thích kinh tế PEPP sẽ có hiệu lực ít nhất là đến cuối tháng 3 năm 2022 và chương trình APP sẽ có hiệu lực trong một thời gian dài sau khi các mức lãi suất chính được nâng lên lần đầu tiên. Lagarde cũng lưu ý rằng nền kinh tế EU tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, có những rủi ro liên quan đến "coronavirus", vì gần đây, số lượng ca bệnh gia tăng ở các nước châu Âu. Nói chung, nếu chúng tôi đã nghe được ít nhất một số gợi ý từ Ngân hàng Trung ương Anh và Fed về việc có thể cắt giảm chương trình kích thích sớm hơn một chút so với thời hạn, thì chúng tôi đã không nhận được những gợi ý như vậy từ ECB. Có lẽ đó là lý do tại sao đồng tiền châu Âu tiếp tục trượt xuống từ từ, và các nhà giao dịch không tìm thấy bất kỳ lý do gì để mua nó.

Kế hoạch giao dịch trong tuần 26 - 30/7:

1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm. Chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng đà giảm sẽ tiếp tục ở mức 1.1700. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu bears có tìm thấy sức mạnh để tiếp tục bán cặp tiền này hay không vì hầu hết khoảng cách của vòng xoáy giảm giá hiện tại chỉ được bao phủ bởi một sự kiện.

2) Xu hướng đi lên vẫn chưa phù hợp, mặc dù các yếu tố toàn cầu cơ bản đối với cặp tiền này vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, giá tiếp tục nằm dưới đường Kijun-sen và Senkou Span B. Do đó, không có ý nghĩa gì khi xem xét các lệnh mua. Do đó, bây giờ đối với khả năng mở các vị thế mua, bạn nên đợi các tín hiệu thay đổi thành xu hướng đi lên. Chúng tôi tin rằng điều này có thể xảy ra trong khoảng từ mức 1.1600 đến mức 1.1700.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.

Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.

Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần đảo chiều trước đó.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".