Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan, dengan volatilitas keseluruhan hari itu hanya sebesar 31 pip. Satu-satunya peristiwa makroekonomi yang patut dicatat pada hari Jumat adalah inflasi Jerman, tetapi kami sudah memperingatkan bahwa reaksi pasar terhadap laporan tersebut bisa minimal. Alasannya adalah inflasi di banyak negara diterbitkan dalam dua estimasi. Pasar bereaksi terhadap yang pertama, sementara yang kedua jarang berbeda dari yang pertama dan biasanya diabaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada peristiwa signifikan pada hari Jumat, dan pergerakan pasangan mata uang sepanjang hari sepenuhnya selaras dengan latar belakang fundamental dan makroekonomi.

Dari sudut pandang teknikal, kerangka waktu per jam terus menunjukkan tren naik, tetapi pasangan ini gagal melewati area 1,1750-1,1760 pada percobaan pertama. Ingat bahwa kami telah memprediksi euro akan mencapai setidaknya 1,1800 ketika harga berada di sekitar 1,1500. Pasangan ini telah berada dalam saluran sideways 1,1400-1,1830 selama enam bulan pada kerangka waktu harian, jadi setelah rebound di dekat batas bawah kisaran, pertumbuhan menuju batas atas diharapkan secara wajar. Jika area 1,1750-1,1760 terlampaui, pertumbuhan akan berlanjut menuju 1,1800-1,1830. Jika area ini gagal bertahan, tren naik tahun 2025 akan berlanjut.

Pada kerangka waktu 5 menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Jumat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para trader untuk membuka posisi. Ini ternyata menjadi yang terbaik, karena tidak ada pergerakan selama hari itu.

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 18 November. Oleh karena itu, laporan ini masih ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish berjuang untuk bergerak ke zona superioritas mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan mata uang Amerika. Tren penurunan global tetap ada, tetapi apa pentingnya di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun terakhir? Dolar bisa naik jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda itu.

Penempatan garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan tren "bullish" yang berkelanjutan. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 8.000, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 17.400. Akibatnya, posisi bersih tumbuh sebesar 25.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini masih ketinggalan zaman dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus bergerak naik, sesuai dengan ekspektasi kami. Seperti yang telah kami peringatkan, tidak bijaksana untuk terburu-buru menyimpulkan akhir dari tren naik sampai ada konsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Harga tetap berada dalam saluran menyamping 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga penguatan lebih lanjut dari euro menuju level 1,800 masih dapat diantisipasi. Kami juga mengharapkan tren naik tahun 2025 akan berlanjut pada bulan Desember.

Untuk 15 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1616) dan Kijun-sen (1,1690). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, laporan gabungan dijadwalkan untuk Zona Euro dan AS: produksi industri di UE. Laporan ini bukan yang paling penting, jadi kami tidak mengharapkan pergerakan kuat hari ini. Pasangan EUR/USD akan menghadapi dilema teknikal yang signifikan segera – untuk menyelesaikan flat pada kerangka waktu harian atau tetap berada dalam saluran menyamping 1,1400-1,1830.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1750-1,1760. Pantulan harga dari area ini akan memungkinkan para trader untuk membuka posisi jual dengan target garis Kijun-sen di 1,1690. Mengatasi area yang ditentukan akan memungkinkan untuk menahan posisi beli atau membuka yang baru dengan target di 1,1800-1,1830 dan 1,1846.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di sekitar mana pergerakan dapat berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem – garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.