วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ช่วงปลายวันมีการย่อตัวลงบ้าง แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ เรายังคงมองว่าเงินปอนด์มีเหตุผลครบถ้วนที่จะรักษาแรงขึ้นต่อเนื่องไว้ได้ตลอดสัปดาห์นี้ ประการแรก ผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐมีแนวโน้มจะเป็นผลดีต่อพรรค Democrat ซึ่งหมายความว่าในช่วงสองปีข้างหน้า Congress จะหมกมุ่นอยู่กับสงครามการเมืองระหว่างพรรคมากกว่าการทุ่มเทกับภารกิจและปัญหาของรัฐ Donald Trump ก็ประกาศไว้แล้วว่าตั้งใจจะวีโต้เกือบทุกข้อเสนอของ Democrat และมีความเป็นไปได้สูงที่ Democrat จะตอบโต้กลับในทำนองเดียวกัน ดังนั้นปีหน้าจึงมีโอกาสสูงที่ Trump จะเปิด “ศึกใหม่” ภายใน Congress เอง โดยเฉพาะหาก Republican สูญเสียทั้งสองสภา สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสน้อยที่จะได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้ง

ประการที่สอง Bank of England อาจประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของวัฏจักรปัจจุบันได้เร็วที่สุดในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมต่อเงินปอนด์ เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่ได้มองข้ามปัจจัยที่เป็นบวกต่อเงินปอนด์ในคู่ GBP/USD ปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์เหล่านี้จึงมีแนวโน้มจะออกมาในทิศทางเดียวกัน ในวันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลขการว่างงานและข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เชิงบวกมากนัก

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างแนวโน้มขาขึ้น ราคายังไม่หลุดลงมาต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ดังนั้นภาวะกระทิงจึงยังใช้การได้อยู่ บริเวณ 1.3369–1.3377 ก็ยังทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับให้กับเงินปอนด์ เรามองว่าเงินปอนด์ยังมีทั้งโอกาสและปัจจัยรองรับครบถ้วนในการเคลื่อนไหวต่อในทิศทางขาขึ้น

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันจันทร์ บริเวณโซน 1.3369–1.3377 สัญญาณนี้ก่อตัวขึ้นในช่วงเอเชีย แต่เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Long ได้ตั้งแต่เปิดทำการของตลาดยุโรป ตลอดทั้งวันค่าเงินปอนด์เคลื่อนไหวบวกได้อย่างน้อย 20 pips

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์ชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short positions) มาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังเป็นลบ แม้ว่าจะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการดอลลาร์ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านแม้จะถูก “พักรบ” อย่างเป็นทางการ แต่ก็อาจปะทุขึ้นได้อีกในไม่ช้า ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปของ Federal Reserve ยังเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และเส้นแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์ก็ถูกทะลุลงมาแล้ว — แม้จะเกิดขึ้นท่ามกลางช่วงตลาดทรงตัว — ทำให้เรายังไม่มองว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลง

ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงตามทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ความตึงเครียดทางการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และโดยภาพรวมแล้ว นโยบายยังคงมุ่งไปในทิศทางที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์ จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 27 ตุลาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 2,400 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 1,400 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 1,000 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวอยู่ในขาขึ้นอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ในกรอบเวลา Day และ Week ราคาทำการกวาดสภาพคล่องจากจุดต่ำล่าสุด และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ Sideways ดังนั้นสามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าเงินปอนด์มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่ออย่างน้อยไปบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบ Sideways บนกราฟรายวัน การปรับตัวขึ้นของปอนด์ในระยะนี้ไม่จำเป็นต้องมี “เหตุผล” รองรับมากนัก เช่นเดียวกับที่การแข็งค่าของดอลลาร์ตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมา ก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลชัดเจนเช่นกัน

สำหรับวันที่ 3 พฤศจิกายน เราให้ความสำคัญกับแนวระดับดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Ichimoku Senkou Span B (1.3277) และ Kijun-sen (1.3358) ก็สามารถสร้างสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเข้าเทรด

วันนี้ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ตามกำหนดการจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐจะมีการประกาศรายงาน JOLTS job openings อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มองว่ารายงานฉบับนี้มีความสำคัญหรือมีความสดใหม่เพียงพอ ดังนั้นจึงไม่น่าจะส่งผลให้ตลาดตอบสนองมากนัก มีแนวโน้มสูงที่บรรดาเทรดเดอร์จะรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมากกว่าในวันนี้

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถพิจารณาบริเวณ 1.3301–1.3309 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย (short) หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369–1.3377 ได้อย่างมั่นคง ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวจากบริเวณ 1.3369–1.3377 ขึ้นไปได้ ก็สามารถกลับมาพิจารณาบริเวณ 1.3465–1.3480 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ (long) อีกครั้ง

หมายเหตุเกี่ยวกับกราฟ:

• โซนราคาแนวรับ/แนวต้าน (เส้นแดงหนา) คือบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงักชั่วคราว ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณโดยตรง
• Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้น Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้วฉายลงบนกราฟรายชั่วโมง — ถือเป็นแนวระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุดเดิม (Extremum; เส้นแดงบาง) คือบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวมาก่อน และสามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้
• เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ (COT) แสดงขนาด Net Position สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด