Валютная пара Евро/Доллар продолжает удерживать на рынке высокую волатильность, имея в результате 60 пунктов колебания, выраженные в нисходящем скачке. С точки зрения технического анализа мы видим потрясающую картину, которую ждали многие трейдерым уже как 7 дней. Боковой канал 1,1180/1,1250, в конце концов, был пробит в сторону нижней границы, вырисовывая на рынке первичный ход примерно 54 пункта.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры упорно придерживались двум методам торговли: «Работа на отскок» и «Работа на пробой», но не даст соврать читатель, в голове удерживали всего одну мысль – когда же пробьется этот флет. Вот мы и дождались, пробой произошел именно в том направлении, куда и нужно было – вниз. Точка входа в рынок рассматривалась от значения 1,1160, минимум недавнего прокола. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, все вновь заговорили о возобновлении нисходящего тренда, и, в принципе, суждение отнюдь не плохое. Глобальный нисходящий тренд как был, так и остается, а тактовая частота вправе преобразоваться в «Импульс».
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по ВВП еврозоны, где, как и ожидалось, годовой экономический рост подтвержден на уровне 1,1% (2кв.). В свою очередь, предварительная оценка уровня занятости снизилась с 1,3% до 1,1%, как и промышленное производство обновило низы спадом -2,6%. Фон по Европе не лучший, и как факт, все это накладывается на единую валюту. Информационный поток в очередной раз порадовал спекулянтов, а в центре внимания всего микроблог Дональда Трампа. Все началось вчера примерно в 13:30 мск, когда в терминалах Bloomberg-а было замечено удивительное явление, впервые с 2007 года произошла инверсия доходности двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США. Что это такое? – это когда доходность двухлетних облигаций выше (1,632% г.), чем доходность десятилетних (1,624% г.). Такого рода инверсия наблюдалась недолго, но и этого хватило, чтобы эксперты закричали о грядущей рецессии, а Дональд Трамп взялся за твиттер.
Так что сказал господин президент?
Очередная критика в адрес федеральной резервной системы – «Другие страны благодарны невежественному главе ФРС Джерому Паэуллу, а доходность гособлигаций чрезмерна».
Трамп в очередной раз призвал снизить базовую процентную ставку и констатировал, что политика ФРС является большей проблемой, чем даже Китай.
Слухи Bloomberg-а, появилась новость, что Дональд Трамп рассматривает возможность отставки главы ФРС. Только есть одно НО, юристы расходятся во мнение, есть ли у господина президента такие полномочия, так как по американским законам ФРС имеет независимый от властей статус. Единственно, что точно может Трамп, так это, что не продлят полномочия Джерома Паэулла.
По традиции, завершаем рубрику информационный фон новостями Брекзита. Так вот, здесь Еврокомиссия призвала Англию конкретизировать свои идея касательно брекзита, так как время идет, а переговоры между представителями стоят на месте уже несколько месяцев. Премьер-министр Британии не стал тянуть с ответом и обвинил Евросоюз в том, что ЕС не желает идти на компромиссы. Что сказать, очередная серия «Санта-Барбары», а время тикает, 31 октября уже не за горами.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по розничным продажам Соединенных Штатов, где ждут снижения с 3,4% до 3.2%. Попутно выйдут показатели по промышленному производству в Штатах, где так же ждут спад с 1,3% до 1,2%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после пробоя флета котировке удалось спуститься в район значения 1,1130, где пошел процессе отката, возможно, на фоне перегрева информационного фона и, как факт, позиций. Трейдеры, в свою очередь, продолжают присматриваться к коротким позициям, одни уже их имеют, другие уже частично фиксанулись, а другие думают о дальнейшей доливке.
Вероятно предполагать, что текущий откат может быть некой перегруппировкой торговых сил, очень схожий с методом «Пробой/откат». Тем самым, если позиций не имеем, то есть смысл присмотреться к текущему минимуму 1,1130 как отправной точке в коротких позициях. В случае сохранение инерционного хода близко расположенный периодический уровень 1,1120 (1,1100) падет быстро.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в том плане, что вчерашний всплеск был неожиданный для рынка и не к месту, котировка поднимется и зафиксируется выше чем 1,1190. Тем самым возвращая нас обратно в рамки флетового формирования 1,1180/1,1250.
- Позиции на продажу рассматриваем в плане продолжения нисходящего хода, где в случае если сделок еще не имеем, то вход рассматриваем ниже чем 1,1130. Перспектива хода 1,1080--1,1030---1,1000 .
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сигнализируют о восходящем интересе на фоне текущего отката. Внутридневная перспектива сосредоточена на пробое вчерашнего дня. Среднесрочная перспектива удерживает нейтральный интерес, что может сыграть на руку продавцам уже в будущем.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(15 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов. Хочется надеяться на закономерность и вновь увидеть высокую волатильность, но если будет застой на фоне отката и недавнего пробоя, то это будет первый день с показателем волотильности ниже среднесуточной.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850**
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
