С точки зрения комплексного анализа мы видим, что уже как третий торговый день подряд котировка колеблется в пределах диапазонного уровня 1,1080, проявляя при этом крайне малую активность. Фактически был сформирован диапазон с переменными границами 1,1070/1,1100, где трейдеры ведут тщательный анализ, находясь вне рынка. Все происходящее очень напоминает процесс накопления в преддверии важного события, но об этом немного позднее.
Рассматривая рынок в общих чертах, мы видим, что валютные пары EURUSD и GBPUSD какое-то время демонстрировали высокую связь в плане корреляции, где оба инструмента в ходе инерционного движения сблизились с контрольными значениями, но после чего произошло расхождение. Так вот, фунт стерлинг получил значительный восходящий драйв, отскакивая от своего контрольного уровня более чем на 180 пунктов, в то время как евро/доллар неутомительно продолжила узкое колебание в пределах диапазонного уровня 1,1080. Данный анализ говорит о том, что в текущее время сохраняется крайне сильное давление на единую валюту, которое не предоставляет возможности воплотить в жизнь чем-то похожее колебание. Тем самым корреляция условно имеется, но сигнал от собрата по рынку [GBPUSD] заблаговременно предупреждает нас о грядущей волатильности, которая всколыхнет единую валюту.
С точки зрения числовых показателей волатильности мы вновь видим спад на 40% относительно среднесуточного показателя. Такого рода снижение активности сохраняется на рынке уже как с начала торговой недели.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что в 16:30 [время по торговому терминалу] была попытка преодолеть контрольный уровень импульсной свечи, но попытка оказалась безуспешной, где котировка вновь вернулась все в те же рамки колебания 1,1070/1,1100.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся на низком старте, так как накопление в пределах контрольного уровня уже достигло условного предела. В связи с малой активностью и отсутствием фиксации цены относительно заданных значений [1,1060 и 1,1125], позиций открыто не было.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка продолжает утомительное колебание в структуре продолговатой коррекции 1,0879 --> 1,1239, где уже скоро мы будем иметь четыре месяца в плане хода. Фактически процесс затянулся уже на крайне продолжительный срок, что привело к размышлению в плане замедления основного тренда.
Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где продажи на вторичном рынке возрасти на 3,6% при прогнозе роста на 1,3% Показатели на самом деле очень хорошие, но реакция рынка отсутствовала, возможно, по причине сдерживания торговых интересов.
В плане информационного фона мы имели второй день Всемирного экономического форума в Давосе, где президент США Дональд Трамп вновь стал главной персоной для СМИ. Так вот, Трамп выразил крайнее неудовольствие к Всемирной торговой организации [ВТО], которая, по его мнению, несправедливо обращается с Соединенными Штатами. Фактически президент США намекнул о грядущей реформе системы ВТО, которая, по его мнению, сейчас находится в тупике.
«Мы сделаем кое-что, по-моему, очень выдающееся. Руководство организации приедет в Вашингтон, возможно, на следующей неделе, возможно — через неделю, и мы начнем работу над этим», – в виде инсайдерской информации поделился с журналистами Дональд Трамп.
В то же время президент США в очередной раз прошелся по своей Федеральной резервной системе [ФРС], назвав действия касательно повышение ставки большой ошибкой. Так вот, Трамп считает, что если бы не действия ФРС с повышением ставки, то темпы роста ВВП США были бы ближе к 4%.
«Я могу представить, что Dow был бы выше на 5-10 тыс. пунктов. Но это было убийственно, когда они повысили ставку», – подчеркнул в своих словах Дональд Трамп, говоря о действиях Федеральной резервной системы
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявки на пособия по безработице США, где повторные заявки должны снизятся на 8 тыс., а первичные взрасти на 8 тыс.
Ключевым событием дня и всей недели является заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
Почему возник колоссальный интерес?
Новый глава столь значительного регулятора Кристин Лагард заявила о пересмотре стратегии ЕЦБ, которая в истории имеет вес более десяти лет. Такого рода шаг сосредоточил на себе крайне высокий интерес, вдобавок ко всему Кристин Лагард днями ранее запретила представителям ЕЦБ давать комментарии касательно дальнейших действий регулятора, что еще больше подогрела спекулятивные позиции. Теперь мы понимаем причину столь примечательного застоя на паре EURUSD.
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ – 16:30 мск
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим все то же самое колебание внутри условных рамок 1,1070/1,1100, проявляя низкую активность. Очевидно, что участники рынка готовятся к всплеску активности, которая с большой вероятностью настанет уже сегодня. Стоит не забывать, что событие примечательное и могут быть информационный выбросы, тем самым внимательно мониторьте такие источники, как Bloomberg, на предмет инсайдерской информации
В плане эмоциональной составляющей мы видим очень сильную напряженность участников рынка, вызванную сильным сжатием котировки и давлением фона.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим небольшой всплеск активности в ночное время 02:30, но посоле чего все вновь вернулось в исходное русло.
В свою очередь, трейдеры находятся на низком старте, так как уже скоро будет всплеск. Некоторые участники рынка имеют небольшие объемы длинный позиций, но в то же время рассматривают альтернативные сделки.
Вероятно предполагать, что выход из накопления уже близок, нужно быть крайне внимательным к повелению котировке и точкам фиксации цены. Стратегия торговли будет выбрана по методу пробоя границ накопления, с входом в рынок на импульсном скачке. Точки принятия решений находятся в 1,1060 и 1,1125.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1125.
- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему сохраняют нисходящий интерес, отражая более ранний ход. В то же время за счет бокового хода стал активно прорисовываться нейтральный интерес.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(23 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 11 пунктов, что является крайне низким показателем. Динамика волатильности минувших дней отразила нам замедление, которое напрямую связано с готовностью участников рынка влиться в торговые операции в случае прояснения обстоятельств. Тем самым информационный фон может сделать свое дело, и волпатильность в разы возрастет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
