С точки зрения комплексного анализа мы видим сохраняющийся нисходящий интерес, заданный более ранним инерционным ходом, где котировка вплотную сблизилась с психологическим уровнем 1,1000 и сформировала локальное замедление. Фактически мы видим, что короткие позиции оказались под сильным давлением контрольного уровня, что отразилось на волатильности, а также на самом ходе. В то же время не стоит опускать из внимания такой момент, что крайний инерционный ход [23.01.20-27.01.20] условно был цельный, тем самым локальный перегрев кротких позиций мог наступить, но не наступил, иначе вкупе с психологическим уровнем 1,1000 уже произошел бы отскок/коррекция. Исходя из вышеизложенных рассуждений, можно предположить, что заданный в первых числах января нисходящий ход имеет шанс перерасти в полноценное восстановление, где котировка уже достигла второго по счету уровня продолговатой коррекции. То есть теоретически мы имеем большую поддержку продавцов, чем периодом ранее.
С точки зрения волатильности мы видим резкое замедление активности примерно на 40% относительно среднесуточного показателя. Многие расценивают данную активность как своеобразную платформу для будущего скачка.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим условно боковое движение с переменной амплитудой 10-20 пунктов. Структура колебания более чем на 30% состоит из свеч типа «Дожи».
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, работающие на понижение, закрыли свои торговые позиции в связи с риском отскока. Последующие действия были в плане тщательного анализа поведения котировки и точек фиксаций, где для возобновления коротких позиций рынку необходимо было зафиксироваться ниже 1,0980.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим возобновившийся процесс восстановления, где котировка уже достигла второй ступени взаимодействия. Напомню, что продолговатая коррекция, в структуре глобального нисходящего тренда, удерживается уже как четыре месяца, где ступенями восстановления являются координаты #1 – 1.1080; #2 – 1.1000; #3/1 – 1.0950; #3/2 – 1.0879.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах, где зафиксировали более значительное сокращение, чем ожидали. Так вот, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 719 тыс. до 697 тыс., а текущие показатели вышли с показателем 694 тыс. при прогнозе 719 тыс.
Реакция рынка на статистические данные отсутствовала, возможно, на фоне общего замедления, а возможно, из-за риска предстоящего заседания ФРС, где, в принципе, ничего кардинального произойти не должно.
В плане общего информационного фона мы видим рост шума касательно коронавируса, который активно раздувается в средствах массовой информации. Так вот, сам вирус не влияет на мировую экономику в нынешних масштабах, что бы там ни писали в СМИ, пугает другое. Проанализировав потоки информации, а также тренды поисковых систем, было замечено, что практически на ежедневной основе растет популярность обсуждения, затронув уже все уголки мира. Такой рост обсуждения может надавить на мнение общественности, где даже без фактов мы получим инструмент для манипуляции, который как факт отразится на рынке. Стоит как гипотезу учитывать в анализе.
В плане долгоиграющего процесса Брекзита мы имеем комментарий главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, который считает, что Brexit неизбежно приведет к негативным последствиям для британской экономики, в отличие от последствий на территории Евросоюза.
«Даже без Великобритании ЕС образует единый рынок из 450 миллионов человек, по-настоящему глобальный рынок. Наша экономическая мощь позволяет нам гордо стоять на мировой арене, говорить на равных с другими сверхдержавами по таким вопросам, как экономика, изменение климата, безопасность и торговля», – заявил Мишель Барнье
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых может возрасти на 0,6% в сравнение с периодом ранее, где был зафиксирован спад 2,0%. Также опубликуются данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где по ожиданиям может произойти ускорение с 2,2% до 2,6%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим все еще низкую активность, где котировка пытается вплотную подойти к психологическому уровню 1,1000. Факт давления от контрольного уровня налицо, но в то же время продавцы не стремятся покинуть рынок и все еще продолжают рассматривать дальнейшее восстановление котировки относительно продолговатой коррекции.
В плане эмоциональной составляющей мы видим явную нерешительность, которая отражается практически во всем, но даже в ней мы видим большой поток спекулятивных позиций.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что буквально только сейчас стали проявлять локальные всплески, все предыдущие свечи находятся в структуре бокового хода.
В свою очередь, трейдеры продолжают кропотливый анализ поведении котировки, где особому вниманию уделяются такие значения, как 1,0980 и 1,1040.
Вероятно предполагать, что котировка продолжит концентрацию на психологическом уровне, где не исключены проколы, но перед входом в рынок стоит внимательно проанализировать точки фиксации цены, чтобы максимально отфильтровать ложные пробой. В то же время тактика работы «Пробой или Отскок».
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000 и фиксации цены выше чем 1,1040.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов продолжают работать на понижение относительно всех основных временных интервалов. Стоит учесть, что минутные участки отображают переменный интерес за счет процесса замедления.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 18 пункта, что является крайне низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что своего рода накопление продолжительностью уже как второй день приведет к тому, что мы увидим всплеск активности и здесь уже не будет иметь место пробой уровня, либо отскок произойдет на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
