С точки зрения комплексного анализа мы видим перевернутую V-образную формацию, в ходе которой удалось отработать уровень 1,2500, а теперь о деталях. Переменное восходящее движение от точки опоры 1,2246 вернуло котировку к уровню 1,2500, на это ушло шесть торговых дней и ряд локальных остановок. Удержаться на заданном уровне [1,2500] котировке так и не удалось, закономерность прошлого 15–20 апреля сконцентрировала на себе торговые силы, а уровень 1,2500 стал условно рычагом для коротких позиций.
Рассматривая поминутно минувший торговый день, можно заметить перевернутую V-образную формацию, где виток длинных позиций имел участок времени 10:00–14:15, а виток коротких позиций пришел на период 14:30–23:45, время по торговому терминалу. Данное колебание с точностью до часа совпадает с динамикой пары EURUSD, а это означает, что движок был связан с американским долларом.
Относительно графической модели «Голова и Плечи», которую мы ведем уже вторую неделю на дневном графике, становится видно, что правое плечо находится на условном пике, где уровень 1,2500 играет роль сопротивления, на котором концентрировалось и левое плечо в свое время.
Относительно теории нисходящего развития мы по-прежнему видим перспективу данного хода в будущем, которое будет выражено в плане восстановительного процесса от движения 23.03.20–14.04.20. Стоит учесть, что наиболее сильный сигнал, подтверждающий данную теорию, придет к нам после фиксации цены ниже чем уровень 1,2150. То есть имеющееся колебание – это только намеки возможного изменения тактовой составляющей.
Обратная картина всего происходящего отражает возобновление восходящего такта, но в этом случае котировке необходимо пройти район 1,2620/1,2650.
В плане волатильности фиксируется самый высокий показатель активности за четыре торговых дня, но он все же ниже среднесуточного значения. Стоит заметить, что средний показатель постепенно восстанавливается от панического настроя минувшего месяца, а это значит, что уже скоро значения 80–110 будут считаться нормой, а не замедлением.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 135 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры имели локальные позиции на покупку в сторону уровня 1,2500, где производились фиксации, после чего вводились в действие обратные позиции.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], видно колебание цены в переменных рамках 1,2250//1,2500//1,2620, и этот процесс длится уже примерно месяц.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по запасам на складах оптовой торговли в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение на 1%, что стало характерным удивлением для рынка.
Реакция рынка на данные по оптовым запасам сыграли в пользу американского доллара, демонстрируя его укрепление в данном периоде.
В плане общего информационного фона мы видим постепенное улучшение относительно эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире, но последствия карантинных мер нас ждут впереди. Так вот, директор по исследованиям фонда «Резолюция» Лаура Гардинер считает, что безработица в Соединенном Королевстве может достичь максимума 1980 года. Анализы текущей ситуации показывает, что нынешние ограничения на деятельность, вероятно, не будут последними, говорится в отдельном отчете Института экономических дел, опубликованном в среду. По словам Лауры Гардинер, пандемия коронавируса может продолжаться в течение двух лет, проходя серии волн, вторая из которых может нанести наибольший ущерб. Воздействие будет включать значительное экономическое сокращение, долговой кризис и отступление от глобализации.
Завершает рубрику информационный поток комментариями относительно Брекзита. Так вот, в очередной раз высказались европейцы касательно имеющихся переговоров, считая их не просто малоэффективными, а тупиковыми.
«Мы находимся в тупиковой ситуации, имеется много незначительных технических деталей, где мы могли бы найти решение, но по фундаментальным вопросам каждая сторона пытается добиться своих целей, и различия огромны. Этого нельзя решить без политического импульса, а он отсутствует», – приводятся слова одного из европейских дипломатов.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем первую оценку ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где ожидают спад экономики на 4,6% (консенсус 4,0%). Стоит учесть, что последствия карантинных мер на экономику будут отражаться еще и во втором квартале, тем самым масштаб потерь только подсчитывается.
В то же время сегодня мы имеем итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не стоит ждать изменения ставки рефинансирования, но всех интересует комментарии ФРС, а также оценка экономики США.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим довольно внушительную активность, где котировка в очередной раз сформировала V-образую формацию, но все же не сумела коснуться уровня 1,2500. Фактически котировка концентрируется на переменном основании 1,2400/1,2415, что считается хорошим знаком для коротких позиций, но сигнал на продажу поступит только после фиксации цены ниже установленного района.
Относительно нисходящего развития здесь не так все просто, для начала необходимо завершить формирование паттерна «Голова и Плечи», а уже после переходить новый этап с фокусировкой цены ниже чем 1,2150.
В то же время не стоит забывать, что сегодня публикуются предварительные данные по ВВП США, которые, по оценке, не будут положительными, тем самым локально может возникнуть давление на американский доллар, но этом в том случае, если фундаментальный анализ сработает, а на практике может быть все совершенно по другому. В данном суждении я имею в виду движение капитала инвесторов, которые перекладываются в доллар ввиду повышенного риска мировой экономики.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2390, нисходящий ход возобновится в сторону 1,2350–1,2300. В противном случае нас ждет продолжение болтанки в районе 1,2400/1,2500.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2390, в сторону 1,2350–1,2300.
- Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2445, в сторону 1,2500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах имеют переменный сигнал о покупке, в то время как дневные участки возобновили сигнал о продаже. Минутные интервалы отражают V-образное колебание.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(29 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 76 пунктов, что 43% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, в случае прорыва переменного коридора 1,2400/1,2500 может возникнуть ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
