С точки зрения комплексного анализа мы видим импульсный ход, который в итоге сконцентрировался на зеркальном уровне, а теперь о деталях. Минувший торговый день был выражен в локальном выходящем ходе, который имел характерную импульсную форму, но в итоге ничего не поменялось. Феномен интересный, напомню, что периодом ранее котировка имела концентрацию торговых сил между уровнями 1,0775/1,0850, с локальными выходами за пределами установленных границ. Сейчас при построении восходящего такта, котировке удалось локально подрасти до отметки 1,0885, но в итоге фокус внимания участников рынка пришелся на зеркальный уровень 1,0850, как это было периодом ранее.
Фактически имеющее колебание хоть и было одним из самых значительных за последние несколько дней, но оно не принесло за собой кардинальных изменений, а это значит, что теории нисходящего развития по-прежнему актуально и не стоит ее убирать из рассмотрения возможных сценариев.
Что касается нашей гипотезы, то мы по-прежнему склоняемся к нисходящему развитию, но стоит учесть, что имеющееся предположение несет в себе среднесрочную – долгосрочную перспективу. Тем самым внутри данного движения на основе глобального тренда не исключаются локальные корректировки.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить преобладающий восходящий интерес, где наиболее примечательный виток длинных позиций пришелся на период времени 13:00-16:00. Последующее движение было выражено в откате и концентрации торговых сил на зеркальном уровне 1,0850.
В плане волатильности можно заметить, что впервые за четыре торговых дня фиксируется рост активности выше отметки в 100 пунктов. Есть своеобразная закономерность в трейдинге, если мы имеем резкий спад волатильности либо череду низких показателей активности, то это сигнал возможно ускорения, который принесет нам локальный скачок.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в плане основных сделок продолжают рассматривать нисходящее развитие, но и про локальные сделки не забывают. Так вот, следуя из нашей предыдущей рекомендации, короткие позиции рассматривались уже после фиксации цены ниже чем 1,0765, чего так и не произошло. В то время как локальные длинные позиции принесли небольшой, но все же доход.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить примечательную амплитуду в диапазоне 1,0775//1,0850//1,1000, которая имеет временной вес больше одного месяца. Практически аналогичная картина имеется на валютной паре Фунт/Доллар, что говорит нам о характерном рыночном застое.
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали значительно замедление с 1,5% до 0,3% при прогнозе снижения до 0,5%.
Реакция рынка на плохие показатели по штатам проявлялись еще до публикации данных, но после выхода показателей ослабление доллара продолжилось.
Спад безработицы до уровней Великой Депрессии, а теперь и резкое замедление инфляции, толкает инвесторов к размышлению относительно дальнейших действий регулятора [ФРС], где все чаще и чаще речь заходит об отрицательных процентных ставках.
Так вот, президент США Дональд Трамп активизировался в Твиттере, призывая Федеральную Резервную Систему [ФРС] использовать отрицательные ставки.
«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!», – написал Трамп в своем Twitter @realDonaldTrump
В свою очередь, глава Федерального резервного банка [ФРБ] Чикаго Чарльз Эванс в ходе своего недавнего выступления заявил, что отнесется с характерным скепсисом относительно отрицательных ставок в США, ссылаясь на более раннее заявление главы регулятора о том, что ее уровень так и продолжит находиться ближе к нулевой зоне.
Также Эванс добавил, что прогнозирует умеренный рост экономики Соединенных Штатов во 2-м полугодие.
«В рамках базового прогноза вполне разумно ожидать закономерного возврата экономики к росту во втором полугодии текущего года и в 2021 году. При достаточном прогрессе в тестировании и отслеживании заболеваемости, мы должны увидеть медленное, но устойчивое ослабление мер социального дистанцирования, которое позволит большему числу компаний возобновлять операции и большему число потребителей возвращаться к повседневной жизни в более нормальном режиме», – заявил глава ФРБ Чикаго Эванс в ходе видеоконференции.
Сегодня в плане экономического календаря ожидаем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темп роста которых сменился спадом на 0,3%, что продолжит давить на экономику США.
В свою очередь, сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который объявит о дальнейших мерах поддержки экономики, что может сосредоточить на себе особый интерес участников рынка, тем более при таком сильном внешнем фоне.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил на зеркальном уровне 1,0850, имея амплитуд примерно в 15 пунктов. Данного рода застой отражает в себе накопление, а уровень 1,0850 концентрацию внимания, тем самым дальнейшее ускорение волатильности нам обеспечено, как только цена выйдет из имеющего колебания. Получается, что стратегия локальных операций по-прежнему актуальна, хоть общий интерес рынка нам известен и мы также по нему планируем работу.
В свою очередь, спекулянты тщательно анализируют имеющий застой на уровне 1,0850, планируя работа на локальном всплеске активности.
Можно предположить, что колебание цены в границах застоя 1,0840/ 1,0858 уже совсем скоро будет пробит, а это значит, у нас есть шанс поработать на локальных позициях в сторону пробоя. Основные сделки будут направлены, как и раньше, в нисходящую сторону, но уже после фиксации цены ниже чем 1,0765.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0740, с перспективой хода к 1,0785. Основные сделки ниже чем 1,0765, в сторону 1,0700.
- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0860 в сторону 1,0885.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сменились на восходящую сторону, за счет недавнего локального скачка цены. В то же время дневные периоды неизменно сигнализируют о сигнале продажа, ссылаясь на основной ход.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(13 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 16 пункта, что считается крайне низким показателем. Можно предположить, что как только будет пробит имеющийся застой, активность возрастет в разы.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
