С точки зрения комплексного анализа можно увидеть стремительный нисходящий ход, который в итоге отработал большую часть прежнего импульса, а теперь о деталях. Минувший торговый день имел в себе выраженное нисходящее движение, в ходе которого котировка отскочила от района 1,0880 и направилась в сторону значения 1,0800. Фактически была получена выработка всплеска активности 12 мая на более чем 80%. Данный шаг, возможно, отнести в копилку последователей нисходящего развития, так как котировка продолжает удерживаться в нижней части условного бокового коридора 1,0775//1,0850//1,1000.
Относительно теории дальнейшего развития трейдеры по-прежнему рассматривают нисходящий ход как основные торговые операции, но, для того чтобы они обрели весомую часть, на рынке котировке необходимо зафиксироваться ниже уровня 1,0775 и после чего направиться в сторону отметки 1,0700. В этом случае шанс обновления минимума 20 марта будет высоким.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить локальный всплеск длинных позиций в период времени 13:00-15:00, где и был затронут координат 1,0880. После чего с приходом американцев возник нисходящий настрой, который являлся основным в минувшем дне. На основе имеющегося хода котировке удалось спуститься вплоть до значения 1,0811.
В плане волатильности была зафиксирована активность, равная среднесуточному значению. Высокие показатели волатильности свойственны всему рынку, к примеру, по валютной паре Фунт/Доллар уже как шестой день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на локальных операциях от застоя в пределах зеркального уровня 1,0850, где можно было заработать как на длинных позициях, так и на коротких.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что переменный диапазон 1,0775//1,0850//1,1000 продолжает находиться на рынке, но концентрация коротких позиций в нижней его части может дать сигнал к действию последователям нисходящего развития.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где темп спада ускорился в разы, с -2,2% до -12,9%, и это уже 17 месяц подряд. Картина ужасающая, но рынок продолжает игнорировать статистические данные, находясь в своеобразном шоке.
Во второй половине дня опубликовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад составил -1,3%, что считается прямым сигналом к дефляции. Но и здесь все прошло в корне не по фундаментальному анализу, так как американский доллар продолжил укрепление.
Рассинхронизация фундаментального анализа вызвана глобальными рисками и последствиями на экономику карантинными мерами. Инвесторы не прыгают с актива на актив, а стараются переждать бурю в чем-то одном.
В плане информационного фона мы имеем речь главы Федеральной Резервной Системы [ФРС] в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Так вот, глава ФРС предупреждает о длительном экономическом спаде, где США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы локализовать кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Потребуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где мы были. Есть ощущение, что восстановление может идти медленнее, чем хотелось бы. Но это придет, и это может означать, что нам необходимо сделать больше», – заявил Джером Пауэлл.
Также Пауэлл отметил, что текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны. Тем самым восстановление экономики будет постепенной, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.
Напоследок глава ФРС ответил на требование Белого Дома ввести отрицательные ставки в стране, на что Пауэлл заявил, что не собирается рассматривать этот вопрос и вводить отрицательные ставки.
Сегодня в плане экономического календаря очередная партия заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут сокращения числа первичных заявок относительно минувшей недели, но они все равно составляют необъятное число в 2 450 000. В свою очередь, число повторных заявок продолжает ставить антирекорды, где с учетом новых данных они могут составить 25 650 000.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже находится в районе отметки 1,0800, сохраняя при этом нисходящий настрой. Фактически до контрольной отметки осталось каких-то 25 пунктов, а это значит, что шанс касания уровня 1,0775 и, возможно, его пробой велики.
В свою очередь, трейдеры и спекулянты анализируют поведение котировки, так сближение цены с контрольным уровнем может привести к активизации не только основных позиций, но и локальных.
Можно предположить, что сближение цены с уровнем 1,0775 все же произойдет в скором времени, но основные сделки будут возникать уже после фиксации цены ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700. Локальные сделки рассматриваются в случае замедления и отскока от района взаимодействия торговых сил 1,0765/1,0785.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону значения 1,0775. Последующие сделки ожидают после фиксации цены ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700.
- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций в случае отскока цены от района взаимодействия торговых сил 1,0765/1,0785, в сторону 1,0850.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах, склонные к дальнейшему снижению, сигнализируют о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(14 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что считается крайне низким показателем для данного участка времени. Возможно, что в случае если район взаимодействия торговых сил устоит, то волатильность так и останется на заданном уровне, ниже среднесуточного показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
