EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь отработала верхнюю границу бокового канала 1,0750–1,1000, из которого не выходит в последние недели. И при этом трейдерам на этот раз не удалось преодолеть уже не только область 1,0990–1,1008, которая считается областью верхней границы канала, но и линию Киджун-сен, которая просто не пустила пару дальше вниз на очередном заходе на нисходящее движение. Таким образом, теперь уже нисходящие перспективы пары не слишком радужные. Несмотря на то что покупатели вновь вернулись к уровню сопротивления 1,1006 и к максимуму предыдущего дня, мы по-прежнему считаем, что быки могут в любой момент отступить, а пара евро/доллар – рухнуть вниз. Уверенного преодоления области 1,0990–1,1008 как не было, так и нет. Однако теперь на часовом графике построена еще и восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку торгующим на повышение.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме мы видим, как покупатели полностью доминируют на рынке в последние торговые сутки. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, четко сигнализируя о восходящей тенденции пары. Признаков разворота любого канала вниз по-прежнему нет. Однако все, как и прежде, зависит от области психологического уровня 1,1000, от которого пара может отскочить еще раз.
Отчет COT.
Последний отчет COT показал, что крупные трейдеры, которые торгуют для получения курсовой прибыли, а не для хеджирования и ведения текущей деятельности, на отчетной неделе продолжали сокращать покупки евро и наращивали продажи. Прирост последних был невелик, всего 1257 контрактов, зато в совокупности с -3425 контрактов на продажу мы имеем серьезное ухудшение настроения трейдеров, касающегося евровалюты. Общее количество контрактов на покупку также снизилось на 294 единицы, а количество Short-сделок увеличилось на 970 единиц. Таким образом, мы видим, что настроение трейдеров остается понижательным и только усиливается. Однако торги на текущей неделе показывают, что доллар США не сумел извлечь из этого дивидендов, а торги продолжают проходить в пользу евровалюты. Правда, в любой момент пара может рухнуть вниз на основании технических причин.
Фундаментальный фон для пары в данное время остается нейтральным. Ни евро, ни доллар не пользуются сейчас однозначным преимуществом на валютном рынке. Вчерашнее выступление Кристин Лагард было проигнорировано участниками рынка, хотя глава ЕЦБ заявила потенциально важные вещи, например, обновленные прогнозы падения экономики в 2020 году. Помимо Лагард, в этот день выступил и ее «зам» Луис де Гиндос, который заявил, что некоторые страны могут не справиться с долговой нагрузкой, созданной программами восстановления ЕЦБ и ЕС вследствие «коронавирусной» эпидемии, и даже могут покинуть зону евро. «Увеличение государственного долга добавляет еще больше к и без того высоким уровням долга в некоторых странах», – заявил вице-президент ЕЦБ. Также он отметил, что под наибольшим риском находятся Испания и Италия, а совокупный долг еврозоны вырастет до 103% ВВП по итогам кризиса. Таким образом, подобные сообщения могли бы вызвать распродажи евро, но нет. На четверг самые важные отчеты запланированы в Штатах, где будут опубликованы данные по заказам на товары длительного использования и заявки на пособия по безработице.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 28 мая:
1) Дальнейший рост котировок пары возможен только в случае уверенного преодоления покупателями области уровней 1,0990 и 1,1006. Таким образом, для новых покупок евровалюты мы рекомендуем дождаться выполнения этого условия. Тогда buy-позиции станут актуальными с целями уровень сопротивления 1,1111 и максимум от 27 марта – 1,1147. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 80 до 110 пунктов.
2) Второй вариант – «медвежий» – более вероятный. Согласно нему, сейчас рекомендуется вновь ожидать отскока от области 1,0990–1,1008. Однако, так как позиции быков улучшились за предыдущие сутки, мы рекомендуем также дождаться преодоления критической линии Киджун-сен (1,0951) и новой краткосрочной восходящей линии тренда и лишь после этого начинать торговать на понижение с целями линия Сенкоу Спан Б (1,0891) и долгосрочная восходящая линия тренда. Потенциальные Take Profit составляют 20 и 90 пунктов.
Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.
