4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -154.1407
Движение вниз продолжалось по паре EUR/USD все прошедшую неделю. Таким образом, тенденция на данный момент уже нисходящая и пока нет никаких предпосылок для ее изменения на восходящую. Мы по-прежнему считаем, что евровалюта полностью исчерпала потенциал роста на ближайшее время, хотя факторов, которые способны гипотетически позволить евро вновь устремиться вверх, предостаточно. Дело в том, что сейчас рынки уже успокоились после мартовской и апрельской паники, однако общая ситуация в мире и отдельно в США и Евросоюзе не позволяет трейдерам торговать в привычном русле. Во-первых, сейчас весь мир попросту находится в кризисе. А когда на дворе кризис ни о какой размеренной торговле и речи не идет. Многие крупные игроки рынка стараются захеджировать свои риски от возможных будущих потрясений, многие участники рынка стараются думать далеко наперед, ведь теперь уже весь мир знает, насколько опасен «коронавирус», какие последствия для экономики могут быть. Таким образом, трейдеры попросту не могут торговать в соответствии с макроэкономической статистикой, как было ранее. Да и сама статистика сейчас провальная что в Евросоюзе, что в Великобритании, что в США. Что делать трейдерам, если в понедельник выходит провальный пакет статистики в США, а во вторник не менее провальный в ЕС? На каждом пакете новостей распродавать ту валюту, в стране-эмитенте которой очередной обвал макроэкономических показателей? Даже сейчас, когда откровенное падение показателей вроде бы приостановлено, ни о какой стабилизации и восстановлении речи пока не идет. «Коронавирус» победить пока не удалось. Во многих странах мира он продолжает распространяться быстрыми темпами. Даже в тех странах, где вроде бы успешно справились с эпидемией, никто не застрахован от новых волн. Таким образом, общая обстановка в мире просто не позволяет сейчас торговать спокойно. Во-вторых, ранее многие трейдеры обращали повышенное внимание на ключевые ставки и монетарные политики стран, валюты которых они торговали. И преимущество было явное у Штатов. Относительно высокая ставка, относительно «ястребиная» политика. Однако сейчас все Центральные Банки мира опустили свои ставки чуть ли не до нуля (а некоторые и ниже), поэтому никакого преимущества у Штатов и американского доллара уже нет. Более того, совершенно непонятно, каковы будут реальные последствия «коронавирусного кризиса» для Евросоюза, для Америки и для других стран. Непонятно, сколько еще будет волн эпидемии, когда найдут лекарство, когда начнется массовое производство этого лекарства. В общем, сейчас есть огромное количество вопросов, на которые ответ дать не в силах никто. Как правильно сказал Джером Пауэлл, восстановление экономики будет напрямую зависеть от результатов борьбы с COVID-2019. В-третьих, в Евросоюзе и США сейчас огромное количество так называемых внутренних проблем, с которым еще неизвестно как справятся правительства. В Евросоюзе сейчас наибольшая головная боль – это Фонд восстановления на 750 миллиардов евро, который рассматривается 27 странами-членами Альянса. Хотя, по сути, все будет зависеть от «жадной четверки» – Дании, Нидерландов, Швеции и Австрии. Напомним, что именно эти страны выступают против предоставления грантов всем наиболее пострадавшим странам от «коронавирусного кризиса». В Штатах же гремит политический кризис, против Дональда Трампа высказывается все больше и больше рядовых американцев, политиков, однопартийцев и просто высокопоставленных чиновников. Сам же Трамп продолжает обвинять всех подряд в том, за что по идее нести ответственность должен именно он. И все это за полгода до президентских выборов. Более того, не стоит забывать, что конфликт между Китаем и Америкой никуда не делся. На горизонте по-прежнему маячит «холодная война», вот только непонятно, кто будет ее продолжать, если Трамп не будет переизбран? Вы заметили, как в последнее время американский президент перестал комментировать «коронавирус», перестал обвинять Китай в распространении эпидемии, а доказательства вины Китая так никто и не увидел? Ну и помимо фигуры Дональда Трампа в Штатах также присутствует экономический кризис и сама эпидемия, локализовать которую так и не удалось. Добавляем к этому продолжающиеся уже три недели масштабные митинги и протесты, вызванные расистским скандалом, и получаем весьма интересную картину, которая также непонятно как отразится на американской экономике и на долларе США в перспективе.
Вследствие всего вышесказанного мы продолжаем рекомендовать трейдерам повышенное внимание уделять именно техническим факторам, которые в данное время лучше всего отражают происходящее на рынке и прогнозируют. Однако полностью обойти стороной макроэкономическую статистику мы все же не можем, поэтому рассмотрим наиболее важные и значимые отчеты следующей недели. В понедельник, как это часто бывает, никакой важной статистики не будет опубликовано ни в США, ни в ЕС. Состоится лишь выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который время от времени делает действительно интересные заявления. Во вторник выйдут индексы деловой активности в сферах услуг, производства и композитные в Германии, Франции и Евросоюзе. Ожидается, что все индексы в июне продолжат рост, однако все они останутся ниже ключевого уровня 50,0, ниже которого считается, что сама отрасль сокращается. Поэтому какими бы ни были реальные значения деловой активности, мы сможем в любом случае констатировать лишь замедление спада, а не восстановление. Больше в Евросоюзе никаких новостей на эту неделю не запланировано. Таким образом, учитывая слабую значимость перечисленных выше отчетов (это еще и всего лишь предварительные значения), вряд ли участники рынка обратят на них хоть какое-то внимание. Макроэкономические отчеты из-за океана будут рассмотрены в статье по EUR/USD.
В итоге вся неделя для Европейской валюты обещает быть достаточно скучной. Следующий раунд переговоров по Фонду восстановления пройдет лишь в следующем месяце, а больше никаких животрепещущих тем в ЕС сейчас нет. Соответственно, трейдеры опять будут пристально отслеживать информацию из-за океана, большая часть которой, хоть и является безумно интересной и важной, все-таки не оказывает влияния на рынок «прямо здесь и сейчас».
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 июня составляет 95 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется как «высокое», однако в целом волатильность снижается. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1081 и 1,1271. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,0986
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,1108 и 1,1081 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх, что укажет на коррекцию. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,1353 и 1,1475.
Рекомендуем к прочтению:
В фокусе: ВВП США за первый квартал и заказы на товары длительного использования. В Великобритании продолжается «новостной штиль».
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 22 июня.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 22 июня.
