Минувшая торговая неделя имела восходящий виток, на основе которого котировка благополучно достигла отметки 1,1440 и впервые за долгое время сумела зайти выше неё. Это большой шаг для покупателей, а еще больший провал для последователей нисходящего развития, которые в очередной раз получили под дых от восходящего такта. Все ли так плохо, как может показаться, размышляют последователи нисходящего развития, сейчас самое главное не увидеть фиксацию цены выше мартовского максимума – 1,1496, так как в этом случае будет крайне трудно доказать отсутствие восходящей тенденции, когда среднесрочный нисходящий тренд от 2018 года будет выработан более чем на 40%.
Думаю, не стоит разводить панику раньше времени и ни в коем случае не стоит забывать, что рынок имеет высокий эмоциональный настрой, а это значит, что на нем по-прежнему орудуют спекулянты и все может очень быстро меняться.
Разбирая детально пятничный день, можно увидеть, что основная активность прошла в первую половину европейской сессии, где котировка отскочила от района 1,1380 и направилась в сторону значения 1,1440. Период американской сессии имел в себе концентрацию торговых сил на уровне 1,1440.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, участники рынка рассматривали фиксацию длинных позиций в районе 1,1440, что и послужило замедлением и последующим откатом на рынке.
В плане волатильности фиксируется незначительное отклонение от среднесуточной нормы, но при разборе часовой динамики данное отклонение не наблюдается. В свою очередь, первая половина июля уже сказалась на волатильности в плане ее ослабления относительно предыдущего месяца.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит выделить, что перегрев европейской валюты хоть и ниже в сравнение со скачком цены в марте, но данный фактор все равно присутствует на рынке и его не стоит исключать из анализа.
Новостной фон пятницы имел в себе показатели по строительному сектору в Соединенных Штатах, где не так все плохо. Строительство новых домов за июнь выросло на 17,3% против 8,2%, а общее число строек подскочило с 1 011 тыс. до 1 186 тыс., что является положительным фактором восстановления. В свою очередь, число выданных разрешений на строительство оказалось немного хуже прогноза, но мы все равно имеем рост на 2,1% за июнь.
Реакция рынка на статистические показатели буквально отсутствовала, рынок перешел в стадию замедления, завершив рост.
В плане общего информационного фона мы имеем долгий и мучительный саммит Евросоюза, где главы государств ЕС упорно и настойчиво бились за семилетний бюджет и планом восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики.
«Нам до сих пор не удалось договориться о конкретном размере бюджета и распределении антикризисных фондов: сколько денег будет выделено в виде грантов, а сколько - в виде кредитов. Хотя за последние два дня по ряду вопросов мы значительно продвинулись вперед», – заявил Микал Мартин, премьер-министр Ирландии.
Стоит учесть, что саммит ЕС был анонсирован как двухдневный, но переговоры продолжаются вот уже четвёртый день и разногласий не стало меньше.
«Я думаю, что это действительно очень трудные переговоры. Речь идёт не только о больших деньгах, но и, в сущности, об изменении контуров Европейского валютного союза. Впервые ЕС занимает деньги, чтобы дать их странам в качестве грантов. Таким образом, это действительно изменит правила игры, по которым работал валютный союз и Евросоюз. Я думаю, что на самом деле это в некотором смысле вопрос о разделе суверенитета, вот почему это так сложно», – заявил Гунтрам Вольф, директор института Брейгеля, исследовательского центра европейской политики и экономики.
Сегодня в плане новостного потока мы имеем пустой экономический календарь, но саммит ЕС по-прежнему имеет фон, где уже стало известно, что стороны пришли к некому компромиссу и на данный момент речь идет о создании фонда размером почти в 390 млрд. евро. Представители Франции, второй экономики зоны евро, сразу же заявили, что отныне они видят возможность достижения полноценного и более масштабного соглашения. Именно это и двигает европейскую валюту дальше вверх. Учитывая, что макроэкономический фон и вовсе отсутствует, инвесторы будем руководствоваться только лишь фоном продолжающихся переговоров.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим фиксацию цены на значениях 1,1440 /1,1467, но ощущается колоссальное давление, что приводит к сокращению длинных позиций и рыночному застою. Основным потолком остается максимум текущего года 1,1496, именно его пробой укажет на нестабильность среднесрочного тренда. Текущее же колебание является районом взаимодействия торговых сил, где хаотично возникают спекуляции.
Можно предположить, что, работая на основе спекуляций, наиболее оптимальной тактикой будет выход из района и отскок от него, где в первом случае рассматривается ход цены от значения 1,1470 в направление максимума 1,1496. Обратная сторона рассматривает отскок цены от района взаимодействия торговых сил, в случае фиксации цены ниже чем 1,1410 с перспективой хода к 1,1380–1,1350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах уже сменили интерес на нейтральной сигнализируя о высоком давлении. Часовые интервалы пока работают на повышение, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1410 все может измениться. Дневной участок рассматривает восходящий такт в общих чертах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(20 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов, что на 26% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что шанс роста волатильности еще имеется на фоне спекуляций по саммиту ЕС.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
