Валютная пара EURUSD продолжает движение на условном пике коррекционного хода, заданным рынком еще в начала торговой недели от локального минимума 1,1612. Последовательное касание уровня сопротивления 1,1755 привело к тому, что коррекционный ход замедлился, а на его смену пришла амплитуда 1,1700/1,1755, в границах которой движется котировка уже больше 60 часов.
Если исходить из принципа накопления, то застой на пике коррекции вполне может послужить катализатором торговых сил, что приведет к новым рыночным скачкам. Вот здесь начинается самое интересное: если отталкиваться от пробоя нижней границы бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910, то сигнал на продажу виден невооруженным глазом. В то же время эскалация информационного фона с приходом осени выходит из-под контроля, а это может привести к полному погружению в эмоциональную среду, то есть колебания цены будут заточены исключительно на спекуляциях.
Тем самым утверждать, что рынок будет иметь исключительно нисходящий интерес в перспективе нескольких месяцев, считаю некорректным, хоть и на это движение указывает множество технических и фундаментальных элементов анализа.
Наша с вами работа, как и прежде, сосредоточена на локальной перспективе 1-2 дня, это дает возможность своевременно вносить коррективы в торговые позиции.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть череду локальных всплесков в периоде 12:00-18:30, но при этом котировка сосредотачивает внимание на узкой амплитуде, что сигнализирует о процессе накопления.
В плане суточной динамики мы имеем самый низкий показатель за девять торговых дней, он составил 52 пункта, что на 34% ниже среднего уровня по волатильности. Фиксация низкого показателя динамики в очередной раз подтверждает факт накопления, что в результате приведет к скорейшему ускорению на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры продолжают рассматривать всплеск активности относительно заданной амплитуды, но с учетом погрешности 1,1685/1,1775.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден коррекционный ход, который уперся в уровень Fibo 38,2, который как раз имеет переплетение с районом взаимодействия торговых сил 1,1755/1,1775.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по уровню безработицы в Европе, где подтвердили ее рост, но не как прогнозировали с 7,9% до 8,2%, а с 8,0% до 8,1%. Показатели вышли чуть лучше, но масштаб безработицы все равно высок. В то же время опубликовали данные по ценам производителей в ЕС, где темпы спада замедлились с -3,1% до -2,5%, тем не менее спад остается спадом, хоть и показатели немного улучшились.
Реакция рынка в момент публикации данных по ЕС косвенно, но сыграла в пользу европейской валюты.
Во второй половине дня опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема.
Первичные заявки могут сократиться с 873 000 до 837 000.
Повторные заявки могут сократиться с 12 747 000 до 11 767 000.
Восстановление рынка труда положительный фактор, но безработица в США все равно имеет высокий уровень.
В плане информационного фона громкой новостью минувшего дня стало заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая проинформировала, что ЕС направляет письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit, что может стать первом шагом в судебном процессе. Европейская валюта в сравнении с фунтом стерлингом не так сильно отреагировала на новость, но это может стать накопительным действием перед ускорением.
В то же время появилась громкая новость о том, что Президент США Дональд Трамп вместе с Меланией Трамп заразились коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей страничке в Твиттере.
«Сегодня я и первая леди сдали положительные тесты на COVID-19. Мы немедленно уходим на карантин и лечение. Мы пройдем через это вместе!», – @realDonaldTrump
Как это повлияет на рынок, покажет время, но уже сейчас можно смело сказать, что эмоциональный фон получил очередную пилюля адреналина, что сыграет на руку спекулянтам.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где ожидают, что темпы спада потребительских цены могут ускориться с -0,2% до -0,3%, что скажется негативно на европейской валюте в случае подтверждения прогноза.
Инфляция в ЕС – 12:00 мск
Во второй половине дня опубликую доклада Министерства труда Соединенных Штатов, ведь если рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, то он неизбежно потянет за собой и всю экономику страны в целом. Ожидания от доклада довольно оптимистичные, так вот, уровень безработицы может снизиться с 8,4% до 8,3%, а вне сельского хозяйства может быть создано 915 00 новых рабочих мест. Все это указывает именно на постепенную стабилизацию экономической ситуации и возможное укрепление стоимости американского доллара.
Доклада Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 мск
Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных довольна скромная, единственное, что можно выделить, так это розничные продажи в ЕС, протокол ФРС и еженедельные заявки на пособие в США. Основным драйвером для спекулянтов станет информационный фон связанный темами: COVID-19 (ограничительные меры); Brexit; Выборы президента США.
Понедельник, 5 октября
ЕС 12:00 мск – Объём розничных продаж, за август
США 17:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг, за сентябрь
Вторник, 6 октября
США 17: 00 мск – Открытые вакансии JOLTS , за август.
Среда, 7 октября
США 21:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
Четверг, 8 октября
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка продолжает находиться в рамках амплитуды 1,1700/1,1755, где в период азиатской сессии наблюдался активный нисходящий интерес. Можно предположить, что с учетом информационно-новостного фона шанс пробоя нижней границы выше пробоя верхней границы накопления, тем самым в первую очередь рассматриваем короткие позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,1685, с перспективой хода в сторону 1,1650-1,1600.
Альтернативный сценарий рассматривает спекулятивную манипуляцию, где в случае фиксации цены выше чем 1,1775 может возникнуть ход в направлении среднего уровня 1,1810.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет движения котировки в нижней части амплитуды. Часовой период имеет переменный сигнал покупка/продажа. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о продаже за счет масштаба снижения за сентябрь.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(2 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже превышает по размеру динамику минувшего дня. Можно предположить, что за счет информационно-новостного фона активность текущего дня перевалит средний показатель по волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1755*;1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
