EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 30 апреля торговалась очень активно. К сожалению, большую часть текущей недели котировки пары торговались словно нехотя, поэтому заработать много в течение первых четырех торговых дней недели не удалось. Было много ложных сигналов, а волатильность пары зачастую не превышала 40 пунктов, поэтому торговать в принципе было очень тяжело. Но все вышесказанное не относится к пятнице. С самого утра, даже не дожидаясь публикации макроэкономической статистики, котировки начали снижение и начали формировать сигналы. Первый был сформирован уже в начале европейской сессии – преодоление уровня 1,2113. Здесь следовало продавать пару. От линии Киджун-сен никакого отскока не произошло, поэтому следовало оставаться в коротких позициях. Примерно в это время, когда цена находилась около критической линии, в Евросоюзе был опубликован целый пакет важной статистики. Выяснилось, что уровень инфляции вырос до 1,6% г/г, объем ВВП в первом квартале сократился на 0,6% кв/кв, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 8,1%. Расценивать этот пакет статистики можно было по-разному.
Например, сильный на первый взгляд отчет по безработице обычно никогда не вызывает никакой реакции рынка. А ВВП в первом квартале хоть и сократился, но изначальные прогнозы были хуже, чем -0,6% кв/кв. Индекс потребительских цен вырос(плохо для евро, но хорошо для монетарной политики ЕЦБ), но при этом базовая инфляция(без учета изменения цен на топливо и энергоносители) сократилась. А в последние годы центральные банки больше смотрят именно на базовую инфляцию, а не на общую. В общем, трактовать этот пакет статистики можно было как угодно. Примечательно, что рынки, похоже, вообще никак не отреагировали. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено место выхода статистики в Еврозоне. Как видим, никаких разворотов или усиления движения в этом месте не наблюдается. Вернемся к нашим сигналам. После преодоления линии Киджун-сен котировки опустились к уровню-экстремуму 1,2076, который также был сразу преодолен, поэтому короткие позиции все еще следовало удерживать открытыми. Далее последовал однозначный отскок цены от уровня 1,2076 и падение к линии Сенкоу Спан Б (1,2030), от которой также не было ни намека на отскок. Так как время уже приближалось к закрытию рынка, здесь можно было вручную закрывать единственную сделку дня на продажу или фиксировать прибыль около Сенкоу Спан Б. В обоих случаях прибыль составила около 75 пунктов. Отличный результат.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видно, что цена снижалась все прошедшие сутки. В конце недели случилось закрепление цены ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому шансы на дальнейшее снижение увеличиваются. Однако, в более глобальном плане мы ожидаем все же восходящего тренда, поэтому считаем, что на данный момент пара корректируется после месячного роста. Соответственно, может пройти вниз еще пунктов 100 и вряд ли сразу же в понедельник. Обе восходящие линии тренда сохраняют восходящую тенденцию. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1988, 1,2003 и 1,2076, а также линия Сенкоу Спан Б(1,2030). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства. Однако, мы вновь обращаем внимание трейдеров на то, что рынки очень неохотно реагируют на макроэкономическую статистику.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (20 – 26 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открывали контракты на продажу. Однако в последние пару недель наблюдается усиление «бычьего» настроения среди группы трейдеров «Non-commercial». Напомним, что это наиболее важная группа трейдеров, которая обычно и определяет вектор торгов. На отчетной неделе профессиональные игроки открыли 5,5 тысячи контрактов Buy и 2,9 тысячии контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла на 2,6 тысячи контрактов. Это немного для евровалюты. В целом же количество контрактов на покупку остается гораздо более высоким, чем на продажу: 202 тысячи против 121 тысячи. Поэтому в целом можно сделать вывод, что восходящее настроение у трейдеров сохраняется и даже по чуть-чуть усиливается. Также напоминаем про фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, который не может не сказываться на курсе доллара на международном валютном рынке. Напомним, что даже если крупные игроки будут продавать евровалюту миллиардами, но при этом ФРС будет печатать доллары триллионами, то дорожать будет все равно евровалюта. Отчеты COT отображают действия крупных игроков по европейской валюте, но не отображают действия ФРС относительно доллара. Учитывая тот факт, что американское правительство продолжат разрабатывать все новые и новые пакеты стимулов для экономики, то мы считаем, что экономика продолжает оставаться в «посткризисном состоянии», когда без денежных вливаний и стимулов не обойтись. А значит, на первом месте по степени влияния стоят именно эти вливания, а не действия крупных игроков.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
