Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD закрепилась все-таки ниже восходящей линии тренда. Напомним, что в последние несколько дней цена все время приближалась к этой линии, а восходящий импульс ослабевал. Вчерашнее преодоление линии тренда открывает перспективы для медведей, а евровалюту ставит в очень неудобное положение. С одной стороны, пока еще слишком рано говорить о завершении восходящей тенденции. Четкого преодоления критической линии не случилось, а технический фактор может поддерживать евро еще несколько недель. С другой стороны, мы имеем четкий сигнал на продажу, поэтому если пара в ближайшие дни не сумеет вернуться к своим локальным максимумам и обновить их, то, скорее всего, начнется новое падение. В течение минувшего дня только на один отчет трейдеры могли обратить свое внимание. Речь идет об инфляции в ЕС, которая продолжила ускоряться и составила в мае 8,1% г/г. Таким образом, она уже практически сравнялась с американской инфляцией. Но, если ФРС повысил ставку в прошлом и собирается это делать в будущем, то ЕЦБ по-прежнему ходит вокруг да около своего ужесточения монетарной политики. У евро опять больше факторов падения, чем роста.

Что касается торговых сигналов, то они были не самыми лучшими во вторник. Первые два на продажу сформировались в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела и отскочила от уровня 1,0748. В последствии цена преодолела линию Киджун-сен, но уже до следующей цели добраться не смогла. Поэтому следовало открывать короткие позиции около 1,0748, а закрывать их можно было, когда цена закрепилась обратно выше критической линии. В итоге прибыль по этой сделке составила около 15 пунктов. Открывать длинные позиции по последнему сигналу на покупку тоже можно было, но все же сигнал сформировался достаточно поздно. В любом случае убыточным он не был, так как обратно ниже критической линии пара не ушла.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим» (по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ, и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Шестой пакет санкций от ЕС против России все-таки согласован.

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Проблема «североирландского протокола» становится все острее.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому формально восходящий тренд завершен. Однако мы считаем, что рассчитывать на новое падение евровалюты можно будет после нового преодоления критической линии. Вполне возможно, что пара продолжит рост, несмотря на преодоление линии тренда. Требуется подтверждение этому сигналу. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0549) и Киджун-сен (1,0714). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 1 июня в Евросоюзе запланирована публикация отчета по деловой активности в производственном секторе, а также выступление Кристин Лагард. В Штатах – отчеты по деловой активности и ADP по изменению количества работников в частном секторе.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».