Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD практически в течение всего дня находилась в восходящем движении. Мы не можем сказать, что укрепление европейской валюты было спровоцировано фундаментальным или макроэкономическим фоном, потому что, например, в Евросоюзе не было ни одного важного события в среду. Зато в Штатах состоялось новое выступление Джерома Пауэлла, который на этот раз уже перед Сенатом подтвердил намерения регулятора повышать ставку столько, сколько потребуется для достижения ценовой стабильности. Таким образом, шансы на то, что ключевая ставка и в июле вырастет на 0,75%, продолжают расти. И эта, безусловно, «ястребиная» информация спровоцировала... падение американской валюты. Мы уже говорили в последних статьях, что евровалюта может рассчитывать сейчас только на технический рост. Похоже, именно его мы и продолжаем наблюдать с одним лишь маленьким допущением. Рынок, вероятно, решил, что новое укрепление доллара неизбежно, поэтому сейчас можно немного поднять курс вверх, чтобы потом начинать распродажи на более высоких уровнях, обманув «быков». Это единственное логичное объяснение происходящего.
Что касается торговых сигналов, то они были очень неплохими. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от области Киджун-сен-1,0485 дважды, сформировав два сигнала на покупку. Открывать, понятное дело, следовало только одну сделку на покупку. В последствии пара выросла к линии Сенкоу Спан Б, потом к уровню 1,0579, а потом преодолела их. Закрывать сделку на покупку следовало лишь вечером, вручную, так как сигнал на продажу так и не был сформирован. В итоге можно было получить прибыль по единственной открытой сделке около 80 пунктов.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысячи контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 23 июня. И вновь геополитика. Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию.
Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Британская инфляция: и не туда, и не сюда.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара пытается продолжить восходящее движение, но также отлично видно, что у нее мало что получается. Время от времени европейская валюта показывает рост, который очень сложно пояснить фундаментальными событиями, но все же не покидает чувство, что это просто очередная несильная коррекция, а после ее завершения евро опять устремится вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0564) и Киджун-сен (1,0520). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 июня в Европе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не считаем эти данные важными в текущих обстоятельствах, но все же полностью их игнорировать тоже не надо. Вдруг будут неожиданные значения. Также в Штатах состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, которое, скорее всего, будет полностью повторять вчерашнее.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
