Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продемонстрировала восходящее движение, однако внутри все того же бокового канала, о котором мы пишем уже несколько недель подряд просто каждый день. Дело в том, что пока пара не покинет этот канал, техническая картина совершенно точно не изменится. Цена так и будет болтаться между уровнями 1,0120 и 1,0269, между которыми нет других уровней, а есть только линии индикатора Ишимоку, которые в условиях флэта являются слабыми. То есть в таких условиях торговать очень сложно, а все трейдеры заходят на валютный рынок, чтобы торговать и получать прибыль, а не просто наблюдать, как пара движется во флэте. Таким образом, в данное время трейдеры должны сами решить, хотят ли они торговать в подобных условиях или лучше подождут завершения флэта и восстановления трендового движения. Естественно, ни одного важного макроэкономического события во вторник не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, а волатильность пары была очень невысокая, что еще сильнее сказывалось на желании ее торговать.

Как это ни странно, но во вторник сформировалось лишь два торговых сигнала. Они продублировали друг друга и при этом даже позволили трейдерам заработать в течение дня. Однако мы считаем, что это удачное совпадение, а не закономерность. Цена дважды на европейской торговой сессии отскочила от линии Сенкоу Спан Б, где трейдеры и могли открывать длинные позиции. Впоследствии пара выросла на 40-50 пунктов, но не смогла отработать ни ближайший целевой уровень 1,0269, ни вернуться к линии Сенкоу Спан Б. Поэтому эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, и пунктов 30 по ней можно было заработать.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 9,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы.

Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Соответственно, флэт сохраняется. Линии индикатора Ишимоку в данное время очень слабы, и около них не формируются сильные сигналы (но исключения тоже случаются). Поэтому трейдерам нужно самим сейчас решать, хотят ли они торговать пару в откровенном флэте? Пока что предпосылок для завершения оного мы не видим. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0189) и Киджун-сен (1,0195). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 августа в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня придется только на отчет по инфляции в США, но даже он не гарантирует выход цены из бокового канала.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».