Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продемонстрировала сильнейшее восходящее движение. Причем сразу следует оговориться, она его продемонстрировала не в рамках восходящей тенденции, а в рамках единоразовой акции, которая была спровоцирована отчетом по инфляции в США. Мы не хотим этим сказать, что дальше рост евро продолжаться не может. Мы лишь говорим, что вчера рост евро был вызван исключительно одним событием. Таким образом, начнется ли теперь восходящая тенденция, это большой вопрос. Мы по-прежнему считаем, что в пользу доллара США говорят больше факторов, но все же трейдеры вчера дали понять, что они настроены на крупные покупки евро. И ведь рынок понимает, что ФРС будет продолжать повышать ставку, но все равно массово избавлялся от доллара. Мы считаем, что это может быть переломный момент для долгосрочного нисходящего тренда. Впрочем, это легко будет понять по движениям пары в ближайшее время. В четверг и пятницу ни в США, ни в ЕС не будет никаких важных событий. Если пара евро/доллар продолжит расти, это будет говорить о многом и уже в пользу евровалюты...

Что касается торговых сигналов, то в среду все решал 1 пункт. В середине европейской торговой сессии котировки опустились к линии Киджун-сен, но не дошли до нее 4 пункта (если было бы 2-3 пункта – другое дело). Такой «недоход» нельзя считать отскоком, поэтому здесь трейдеры не должны были открывать длинные позиции. Все последующие сигналы были сформированы после того, как был опубликован отчет по инфляции, поэтому отработать можно было только те, которые пришлись на время через часа два после публикации. Все они оказались верными, но большой прибыли не принесли, так как основное движение произошло в ближайший час после публикации.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 9,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Есть контакт! Американская инфляция начала замедляться!

Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Британский фунт взмыл вверх, но ему еще предстоит пережить данные по ВВП Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара наконец-то вырвалась из бокового канала 1,0120-1,0269. Поэтому флэт пока что завершен, но сейчас еще нельзя говорить о четкой восходящей тенденции. Возможно, в ближайшие дни можно будет сформировать восходящую линию тренда, которая поможет с ориентирами. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0195) и Киджун-сен (1,0255). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 августа в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам опять будет не на что, поэтому мы можем сегодня наблюдать за нисходящей коррекцией.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».