Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD каталась на «качелях». В течение дня было ровно два отчета, которые гипотетически могли спровоцировать реакцию рынка, и оба в конечном итоге и спровоцировали ее, но реакция, как мы и предсказывали, не превысила 20-30 пунктов. Сам же характер движения пары в среду напоминал «американские горки» или, проще говоря, флэт. По итогам дня мы добавили один новый уровень 1,0195, который поможет с формированием торговых сигналов в будущем. Нисходящая тенденция, которая сформировалась после преодоления восходящей линии тренда, остается в силе, а один день передышки от падения ничего не значит. Котировки могут вновь устремиться на Юг уже сегодня. Таким образом, вчерашний день можно просто не учитывать, так как он совершенно не повлиял на текущую техническую картину. Отчет по ВВП в Евросоюзе оказался максимально нейтральным, было зафиксировано значение +0,6% кв/кв, что чуть лучше значения предыдущего квартала, но чуть хуже прогнозов.
С торговыми сигналами в среду все было крайне просто – не было сформировано ни одного. Волатильность пары в течение дня составила всего лишь 55 пунктов, что очень мало. Цена двигалась преимущественно вбок и очень хорошо, что она даже не приближалась ни к одному уровню или линии индикатора Ишимоку, иначе могло бы быть сформировано большое количество ложных сигналов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен?
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар!
Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии побороть ее.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для возобновления нисходящего тренда. Макроэкономическая статистика никак не повлияла на ход торгов в среду, и это даже к лучшему. Тем не менее в оставшиеся два дня недели пара может попытаться сформировать еще один виток восходящей коррекции, чтобы та выглядела более убедительно. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0245) и Киджун-сен (1,0244). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 августа в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, который является наиболее важным отчетом на этой неделе. Мы считаем, что реакция рынка будет сильной, но как именно отреагирует рынок, предполагать не беремся. Нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
