Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду выросла в рамках коррекции к критической линии, но отскочила от нее и устремилась опять вниз. Нужно сразу отметить, что вчерашнее падение пары связано как с техникой, так и с макроэкономикой. Дело в том, что отскок от линии Киджун-сен является сильным сигналом. И в это же время был опубликован отчет по инфляции в Великобритании за июль, который ознаменовал новое ускорение роста цен. На этот раз до 10,1% годовых. Ранее такой отчет мог бы спровоцировать рост британской валюты, так как означал бы потенциально новое мощное ужесточение монетарной политики Банка Англии. Но сейчас рынок уже совершенно не уверен в том, что британский регулятор сможет и дальше придерживаться того темпа повышения ставки, который сам же и задал на прошлом заседании. Если на прошлом заседании ставка была повышена на 0,5%, после чего инфляция продемонстрировала новый сильный рост, то на следующем заседании нужно повышать ставку опять минимум на 0,5%. Учитывая, что Эндрю Бейли уже анонсировал рецессию, есть большие сомнения, что Банк Англии будет активно добивать собственную экономику путем повышения ключевой ставки. Ну а розничные продажи в США показали нулевой прирост в июле и не вызвали сильной реакции рынка.
С торговыми сигналами в среду все было достаточно сложно. Трейдеров спас тот факт, что критическая линия немного снизилась в течение дня, и ее следовало рассматривать в паре с уровнем 1,2106 как область. От этой области цена и отскочила дважды, сформировав два сигнала на продажу. После первого она сумела пройти вниз только 15 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры все еще должны были оставаться в коротких позициях. К вечеру котировки опустились вниз на 40-50 пунктов, поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли минимум 30 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые (если говорить в глобальном плане), пока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже коррекцией назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар!
Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии побороть ее.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1,2259, а вчера не смогла преодолеть критическую линию. К концу дня, таким образом, котировки вернулись к уровню 1,2007, и пока что все идет к тому, что падение фунта продолжится. На 18 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2147) и Киджун-сен (1,2127) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных публикаций и событий. Поэтому движение может быть более слабым, чем в среду. Тем не менее фунт достаточно скорректировался в рамках новой нисходящей тенденции, чтобы иметь возможность продолжать падение против доллара.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
