Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и опустилась к нижней границе бокового канала 0,9877 – 1,0072. Эта граница даже была преодолена, то есть пара снова обновила свои 20-летние минимумы. При чем все это произошло еще до оглашения результатов заседания ФРС, которые мы намеренно не рассматриваем сейчас, так как рынку нужно дать время полностью отработать их. Тем более, в любом случае трейдеры должны были покинуть рынок до оглашения результатов, так как вечером и ночью мы торговать не рекомендуем. В течение дня никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому чем объяснить новое падение евро непонятно на первый взгляд. Однако на второй взгляд все ясно. Утром в России объявили частичную мобилизацию для участия в военном конфликте в Украине. Вечером по всей России прошли митинги против мобилизации, однако всем очевидно, что геополитическая обстановка в Украине может ухудшиться в ближайшее время. А раз геополитика опять ухудшится, то евро и фунт опять попадают в зону риска, так как доллар пользуется повышенным спросом в таких ситуациях.

Сразу следует отметить, что линия Киджун-сен в течение минувшего дня опустилась на уровень 0,9967 и именно от этого уровня отскочила цена на европейской торговой сессии. Поэтому первый сигнал на продажу был сформирован в самом начале движения вниз. В последствии цена преодолела уровень 0,9945, и по этому сигналу тоже можно было открывать короткие позиции. В итоге к середине американской сессии котировки опустились к уровню 0,9877, где и следовало закрывать сделки в прибыли около 65 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар?

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Выступление Кристин Лагард: «вода» на «воде».

Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Новая геополитическая напряженность на Украине, частичная мобилизация в России.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими. Подводить итоги заседания ФРС и анализировать итоговую реакцию рынка следует лишь сегодня ближе к вечеру, поэтому мы пока не рассматриваем те движения, которые случились вчера вечером. Однако в любом случае глобальный нисходящий тренд сохраняется, следовательно евровалюта может еще не один раз в этом году обновить свои 20-летние минимумы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(0,9958). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 сентября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. Но даже если бы они были, то рынок вряд ли обратил бы на них свое внимание, так как, скорее всего, будет занят отработкой итогов заседания ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».