Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар сумела вновь безо всяких оснований возобновить восходящее движение, но во второй половине дня растеряла практически все добытое «непосильным трудом». Пока еще рано говорить о сильной коррекции, которую мы ждем. «Рано» - в том смысле, что падение котировок вчера в сравнении с предшествующим ростом слишком незначительное. Однако мы напоминаем, что весь рост в последние недели европейской валюты практически ничем не подкреплен. Да, были важные заявления членов ФРС, был важный отчет по американской инфляции, которые могли спровоцировать падение доллара. Но не такое сильное. Вчера, к примеру, трейдеры никакого внимания не обратили на отчет по ВВП в Евросоюзе. Хоть мы и предупреждали, что реакции может не быть, но все же рынок не просто не отреагировал, он продолжал работать «по своим правилам». Восходящая линия тренда продолжает сигнализировать о восходящей тенденции, большинство индикаторов также указывают вверх.
На 5-минутном ТФ ситуация с торговыми сигналами во вторник была близка к идеальной. В начале европейской торговой сессии был преодолен уровень 1,0340, поэтому трейдеры должны были сразу же открывать длинные позиции. Далее последовало преодоление уровня 1,0366 и рост практически до уровня 1,0485. «Погрешность» отработки этого уровня составила всего 4 пункта, но после роста на 130 пунктов минимум можно было закрывать сделку и не дожидаясь точечной отработки цели. Сигнал на продажу около уровня 1,0485 можно было отрабатывать, а можно было нет, если смущала «погрешность». В первом случае можно было заработать еще 70 пунктов. В любом случае день получился очень прибыльным.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста.
Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, находится выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также всех линий Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США. Однако почему продолжает уверенный и сильный рост на этой неделе, сказать уже достаточно сложно. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0210). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 ноября в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, что может быть очень интересно, так как от нее будут ждать комментариев по монетарной политике. В США – лишь второстепенные отчеты по розничным продажами и промышленному производству.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
