Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала как ни в чем не бывало продолжать рост. Напомним, что, с нашей точки зрения, на этой неделе фунт стерлингов мог дорожать против доллара из-за того, что Верховный суд Великобритании отказала Шотландии в возможности провести законный референдум о независимости, на котором с высокой долей вероятности победили бы сторонники отсоединения от Королевства. Таким образом, Британия в перспективе нескольких лет могла потерять часть своей территории и экономики, если бы подобный референдум был проведен. Однако Лондон не давал и не даст согласия на такой референдум, а через суд(британский, между прочим) решить этот вопрос Эдинбургу не удалось. Поэтому это позитивная весть для британской валюты. К примеру, та же статистика в среду не давала никаких поводов для покупок пары. Британские индексы деловой активности остались ниже «ватерлинии», а американские, хоть и снизились под критический уровень 50,0, не являются настолько важными показателями, чтобы доллар падал на 200-300 пунктов после их публикации. Но, с технической точки зрения, восходящая тенденция по фунту сохраняется, поэтому он имел и имеет право на рост. Мы же все-таки ждем закрепления ниже восходящей линии тренда и дальнейшую смену тенденции на нисходящую.
Несмотря на то, что вчера имел место рост пары, большую часть дня она провела в максимально флэтовом движении около уровня 1,2106. Все торговые сигналы были сформированы именно около этого уровня, а волатильность дня составила около 100 пунктов, что в текущих реалиях совсем немного. Таким образом, трейдеры могли вчера попытаться отработать два первых сигнала, оба были на продажу. После первого цена прошла вниз 35 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. После второго и третьего сигналов, которые дублировали друг друга, цена не смогла пройти вниз и 20 пунктов, поэтому по второй короткой позиции был получен небольшой убыток. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как первые три оказались ложными.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила восходящую тенденцию, и она по-прежнему не вызывает никаких вопросов и сомнений. Вполне вероятно, что рост евровалюты поддерживается именно британским фунтом. Однако мы по-прежнему считаем, что за последние недели британская валюта выросла слишком сильно, что не отвечает фундаментальному и макроэкономическому фону. Поэтому ждем преодоления линии тренда и дальнейшее падение пары. На 25 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1680) и Киджун-сен (1,1963) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Тем не менее, трендовое и волатильное движение может продолжаться, так как цена вырвалась из бокового канала и сохранила восходящую тенденцию.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
